A szöveg időállapota: 2011.XII.1. - 2012.V.3.
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.VIII.31.
2011.IX.1. - 2011.IX.2.
2011.IX.3. - 2011.XI.30.
2011.XII.1. - 2012.V.3.
2012.V.4. -

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. §1

(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a továbbiakban: Képviselő-testület - Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 6.010.028 EFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.467.521 Eft előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.863.746 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.396.225 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.542.507 Eft előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 146.282 Eft előirányzattal állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.542.507 Eft. A működési bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 483.726 Eft, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 649.499 Eft, működési támogatások összege 1.093.056 Eft, támogatás értékű működési bevételek összege 256.662 Eft, ebből TB-től átvett összeg 23.020 Eft, működési clú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összeg: 4.618 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvételének összege: 11.410 eFt. A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 2.172 Eft, felhalmozási támogatások összege 18.674 Eft, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 540.281 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 53.507 Eft. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 Eft.

Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.353.714 Eft.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 146.282 Eft

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.124.854 Eft, munkaadókat terhelő járulékok összege 288.589 Eft, dologi és egyéb folyó kiadások összege 971.138 Eft, támogatás értékű működési kiadások összege 14830 Eft, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 16276 Eft, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 222.810 Eft, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás összege 6.067 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 64434 Eft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 1.106.047 Eft, felújítási kiadások összege áfával 80.111 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 5.810 Eft. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 609.066 Eft, ebből az általános tartalék összege 44.736 Eft., az elkülönített tartalék összege 564.330 Eft. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.353.714 Eft.

(6). Az 1/a. melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási kötöttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.

(7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 390.376 Eft, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 270.945 Eft, melynek részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 1.086.297 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél és kisebbségi önkormányzatoknál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 19.750 Eft.

(10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 73.019 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 7.092 Eft.

4. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza

5. §

(1) A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9.. számú melléklet tartalmazza

(2) A települési és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A több éves kihatással járó feladatok kiadásait a 7. számú melléklettartalmazza.

7. §2

(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát - a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt - 2011. évre együttesen az engedélyezett dolgozói álláshely számot 559 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 564 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.

8. §

(1)3

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 193.250 Ft.

(3) Az önkormányzati közalkalmazotti dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 72.000 Ft, mely étkeztetési utalvány formájában kerül biztosításra.

(4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, illetve nyugdíjas köztisztviselők szociális, illetve kegyeleti támogatásának 2011. évi kerete 200.000 Ft.

Részletes rendelkezések

A polgármester jogosítványai

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft erejéig rendkívüli esetben, illetve azonnali döntést igénylő feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a Képviselő-testület által meghatározott folyószámlahitel kereten belül - szükség esetén hitel felvételéről gondoskodjon.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként, 3 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást hajtson végre, valamint a szükséges előirányzatot felhasználja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében államilag garantált értékpapírba fektesse be.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2011. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.

(6) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott feladatok tekintetében a beruházói feladatokat a polgármester lássa el.

(7) A Képviselő-testület az 5. számú mellékletben meghatározott felújítási célok megvalósítását a Polgármesterre bízza.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben meghatározott hatáskörök gyakorlásáról, a tett intézkedésekről a polgármester utólag, a következő testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

A költségvetési gazdálkodás szabályai

10. §

(1) Az előirányzat módosítás részletes szabályait - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29) Kormányrendeletben meghatározottakon túl - a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a.) A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.

b.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az intézményi költségvetésükön belül az eredeti előirányzatuk maximum 10 %-os mértékéig, a kiemelt előirányzataik között (kivéve a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatait, amelyeket csökkenteni nem lehet illetve a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata terhére személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése nem engedélyezett) átcsoportosítást hajthassanak végre.

c.) Az Összevont Óvodák előirányzatainak változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója jogosult kezdeményezni, melyhez az Összevont Óvodák igazgatójának egyetértése szükséges.

(2) Az intézményi ellátás díjának, a hatósági, felügyeleti jellegű díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele terhére az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítást nem hajthat végre. E bevétel terhére a Képviselő-testületnél kezdeményezhető az előirányzat-módosítást.

(3) Az eredeti/módosított előirányzatot meghaladó - alábbiakban felsorolt - bevételi többletek terhére hajthat végre az intézményvezető saját hatáskörű előirányzat-módosítást:

a.) az alapító okirat szerinti vállalkozói tevékenység bevételei,

b.) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások tervezettet meghaladó bevételi többlet,

c.) az alaptevékenység keretében létrehozott termékek, kiadványok értékesítéséből származó bevételi többlet,

d.) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbe adásából származó díjak,

e.) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének térítése,

f.) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (kivéve az ingatlanokat) és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó bevétel,

g.) a dolgozó, tanuló által fizetett kártérítés, munkaruha és egyéb térítések,

h.) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg,

i.) a költségvetési szerv által átvett, pályázaton nyert meghatározott rendeltetésű, nem tervezett összegekből, adományokból származó bevétel,

j.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát - feltéve, hogy átcsoportosítások önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járnak - az intézményvezető alábbiak szerint csoportosíthatja át:

a.) a (3) bekezdés a.) - c.) pontjaiban meghatározott források tervezettet meghaladó többletéből a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b.) a (3) bekezdés i.) pontjában jelölt pályázati pénzek és átvett (működési célú) forrásokból csak a megvalósuláshoz feltétlen szükséges személyi kiadások és azok járulékáig

A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradványból csak a megállapított személyi juttatás és annak járulékai erejéig módosíthatja

(5) A Képviselő-testület és az intézmények által végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat első ízben félévkor, azt követően negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendeletben.

11. §

A Képviselő-testület az évközi és éves beszámoló (zárszámadás) során:

a.) értékeli az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését, és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,

b.) a költségvetési előirányzat megállapításának módja - normatív, feladat, intézményfinanszírozás - függvényében értékeli a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangját,

c.) értékeli az eredeti, módosított terv- és tényadatokat,

d.) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.

12. §

(1) A Képviselő-testület által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Mezőberényi Polgárőr Egyesületnek, valamint más civil szervezetnek közvetlenül nyújtott támogatás esetén évente megállapodást kell kötni, a támogatás megítélése után. A megállapodásban rögzíteni kell a nyújtott támogatás felhasználásának célját, a módját, valamint az elszámolás határidejét, módját valamint a felhasználás ellenőrzését is.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre nem használja fel, illetve nem a megjelölt célra használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem részesülhet.

Az intézmények finanszírozása

13. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési intézményeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül, központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

(2) A pénzellátási rendszer alkalmazásán belül az önkormányzat

a) csak az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül,

b) a gazdasági eseményekhez igazodóan,

c) utólagosan, és

d.) az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

(3) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(4) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(5) Az önkormányzati intézmények a számukra meghatározott támogatási összeget hetente két alkalommal, a hét első és negyedik munkanapján igényelhetik az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármester és a Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Osztály - részére tájékoztatást adni.

(7) A előirányzat felhasználási ütemtervben kell meghatározni a rendszeres kifizetések (pl. közmű - szolgáltatási díjak, bérek), egyes nem rendszeres kifizetések (pl. kivitelezői számlák, nagyobb beszerzések számlái) teljesítésének rendjét, az önkormányzat bevételeinek tervezett beérkezési idejét (különösen az állami támogatás utalásának időpontját) figyelembe véve. A finanszírozási ütemtervtől csak kivételesen indokolt esetben lehet eltérni.

(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a csatorna beruházáshoz a Mezőberényi Csatornamű Társulat által igénybevett külső forrás kamatait - a szerződés időtartama alatt - minden más kiadást megelőzően érvényesíti. A Csatornamű Társulat által igénybe vett külső forrás törlesztő részleteit - melynek fizetésére készfizető kezesként kezességet vállalt a Képviselő-testület - a tárgyévi költségvetésben, a több éves kihatással járó kötelezettségek között szerepelteti.

(2) A Képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beszedett helyi adókat, valamint a gépjárműadót a Képviselő-testület az alábbi célra használja fel 2011. évben:

a.) a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt kommunális szolgáltatásokra, valamint csapadékvíz elvezető árkok karbantartására, felújítására,

b.) a gépjárműadóból származó bevételt önkormányzati utak felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák felújítására.

4(4) A Képviselő-testület a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önerejeként 250 Eft előirányzatot biztosít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatában.

15. §

A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési feladatok sorrendjét figyelembe véve, a költségvetési források ismeretében esetenként dönt azok megvalósításáról. A fejlesztések közül sorrendben mindent megelőz a pályázati úton nyert forrás útján is támogatott, valamint az átvett pénzből, egyéb forrásból megvalósuló feladat.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi költségvetési év zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére a 2011. évi 1/12-ed rész összegének havonta történő átutalására.

(3) Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályát veszti.

1. sz. melléklet

A költségvetés címrendje

A kiadások címrendje:

a., Az önálló gazdálkodású intézmények önálló címet képeznek. Az önálló gazdálkodású intézmény, és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény alcímet alkot, és együtt alkotnak önálló címet.

b., A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, ezen belül önálló alcímeket alkotnak:

- A Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai.

- A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai.

- A Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási és egyéb kiadásai.

- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási kiadásai.

c, A kisebbségi önkormányzatok külön-külön önálló címet képeznek.

Címrend felépítése:

pozíció: Címszám

pozíció: Alcímszám / önálló gazdálkodású intézményeknél

pozíció: Előirányzat csoport szám:

I. Működési kiadások

II. Felhalmozási kiadások

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

VII. Hitelek törlesztése, és kötvény beváltás kiadásai

4-5. pozíció: Részletező szám:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb működési kiadások
4.1 Támogatásértékű működési kiadások
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások Áfá-val
2. Felújítási kiadások Áfá-val
3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás
Finanszírozási kiadások
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
1 Működési célú kiadások
2 Felhalmozási célú kiadások
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
1 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
2 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

A Bevételek címrendje

a., Az önálló gazdálkodású intézmények külön-külön képeznek egy önálló címet.

Az önálló gazdálkodású intézmény és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény,

alcímet alkot és együtt alkotnak önálló címet,

b., A Polgármesteri Hivatal két önálló címet képez:

ezen belül önálló alcímet képez:

- A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

Címrend felépítése:

pozíció: Címszám

pozíció: Alcímszám ( önálló gazdálkodású intézményeknél)

pozíció: Előirányzat csoportszám

4-5. pozíció: Részletező szám
I. Működési bevételek
1. Működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
2.3 Átengedett központi adók
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel
3. Működési támogatások
3.1 Normatív hozzájárulások
3.2 Központosított ei.-ból működési célú
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.
3.5 Normatív kötött támogatások
4. Egyéb működési bevételek
4.1 Támogatásértékű működési bevételek
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről
4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási támogatások
2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak
2.2 Fejlesztési célú támogatások
3. Egyéb felhalmozási bevételek
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)
V. Irányító szervtől kapott támogatás
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(A-IV. nélkül)
VI. Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele
1 Működési célra
2 Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
1 Működési célú bevételek
2 Felhalmozási célú bevételek
VIII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei
1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra
2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra
1/a melléklet5
Felhasználási kötöttséggel járó intézményi támogatás 2011. évben
Normatíva: Ft/fő Pedagógiai szakszolgálat: Pedagógiai szakszolgálat: Szociális továbbképzés és szakvizsga:
Intézmény megnevezése 1200000 1200000 9400
2010/2011 2011/2012 2011
fő összeg E Ft fő összeg E Ft fő összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4,667 5600 2,333 2800
Petőfi Sándor Gimnázium
Összevont Óvodák
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat 59 554,6
Intézmények összesen 4,667 5600 2,333 2800 59 554,6
Normatíva: Ft/fő Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék
Intézmény megnevezése 10500 10500 26000
2010/2011 2011/2012 2010/2011
fő összeg E Ft fő összeg E Ft fő összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 58,667 616 29,333 308 29,333 762,667
Petőfi Sándor Gimnázium 36,667 385 18,333 192,5 20,667 537,333
Összevont Óvodák 23,333 245 11,667 122,5
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat
Intézmények összesen 118,667 1246 59,333 623 50,000 1300
Normatíva: Ft/fő Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg.
Intézmény megnevezése 26000 65000 65000
2011/2012 2010/2011 2011/2012
fő összeg E Ft fő összeg E Ft fő összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 14,667 381,333 2,000 130 1,000 65,0
Petőfi Sándor Gimnázium 10,333 268,667
Összevont Óvodák
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat
Intézmények összesen 25,000 650 2,000 130 1,000 65
Normatíva: Ft/fő Összesen
Intézmény megnevezése
2011
Ft összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 10663000 10663
Petőfi Sándor Gimnázium 1383500 1384
Összevont Óvodák 367500 368
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat 554600 554
Intézmények összesen 12968600 12969

2. számú melléklet6
Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok
1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím 1-6. cím összesen
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési bevételek 104686 9204 20400 29604 162179 26835 153640 476944
1. Működési bevételek 74417 7559 15249 22808 153145 9181 111785 371336
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Illetékek 0 0
2.2. Helyi adók 0 0
2.3. Átengedett központi adók 0 0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 0 0
3. Működési támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Normatív hozzájárulás 0 0
3.2. Központosított ei.-ból működési célú 0 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0
3.4. Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám. 0 0
3.5. Normatív kötött tám. 0 0
4. Egyéb működési bevételek 30269 1645 5151 6796 9034 17654 41855 105608
4.1. Tám.értékű működési bevételek 30269 1645 5151 6796 6096 17654 40175 100990
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről 0 2938 1680 4618
4.3. Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele 0 0
4.4. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések 0 0
1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím 1-6. cím összesen
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek 1356 0 0 0 0 0 0 1356
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1356 0 0 0 0 0 0 1356
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 1356 0 1356
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei 0 0
1.3. Pénzügyi befekt. bevételei 0 0
2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak 0 0
2.2. Fejlesztési célú tám. 0 0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Támogatás értékű felhalm. bevételek 0 0
3.2. Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről 0 0
3.3. Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele 0 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) 0 0
V. Irányító szervtől kapott támogatás 78044 183036 494213 677249 359933 70146 168342 1353714
B I+II+III+IV+V. 184086 192240 514613 706853 522112 96981 321982 1832014
Költségvetési bevételek összesen:
1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím 1-6. cím összesen
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési kiadások 328964 199302 530120 729422 557554 94927 337671 2048538
1. Személyi juttatások 83645 116585 301826 418411 241567 49948 175861 969432
2. Munkaadókat terhelő járulékok 19492 30368 78591 108959 60876 12514 44952 246793
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 225148 49308 134247 183555 197589 32465 114302 753059
4. Egyéb működési kiadások 679 3041 7695 10736 849 0 2556 14820
4.1. Támogatásértékű működési kiadások 749 4153 4902 1693 6595
4.2. Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre 1309 1309 849 2158
4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0
4.4. Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás 679 2292 2233 4525 863 6067
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7761 7761 56673 64434
II. Felhalmozási kiadások 7116 0 1791 1791 8275 2826 5941 25949
1. Beruházási kiadások Áfá-val 7116 1791 1791 5750 2826 1374 18857
2. Felújítási kiadások Áfá-val 0 2525 4567 7092
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Tám.értékű felhalmozási kiadások 0 0
3.2. Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre 0 0
3.3. Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás 0 0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Alap és váll. tev. közötti elszám. 0 0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 0
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás 0 0
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások 336080 199302 531911 731213 565829 97753 343612 2074487
összesen:
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege 151994 7062 17298 24360 43717 772 21630 242473
(hiány v. többlet) A-B
7-3. cím 7-3. cím 7-4. cím 7-5. cím 7-6. cím 7. cím összesen
PH Költségvetési bevételek PH Költségvetési kiadások PH Igazgatási kiadások PH egyéb működési kiadások Finanszírozási bevételek / kiadások
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési bevételek 2016874 0 0 0 0 2016874
1. Működési bevételek 112390 112390
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 649499 649499
2.1. Illetékek 0
2.2. Helyi adók 185350 185350
2.3. Átengedett központi adók 462950 462950
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 1199 1199
3. Működési támogatások 1093056 1093056
3.1. Normatív hozzájárulások 890857 890857
3.2. Központosított ei.-ból működési célú 22290 22290
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0
3.4. Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog. 0
3.5. Normatív kötött tám. 179909 179909
4. Egyéb működési bevételek 161929 161929
4.1. Támogatásértékű működési bevételek 150519 150519
4.2. Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívűlről 0
4.3. Előző évi műk..célú ei maradvány, pm. átvétele 11410 11410
4.4. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések 0
0
7-3. cím 7-3. cím 7-4. cím 7-5. cím 7-6. cím 7. cím összesen
PH Költségvetési bevételek PH Költségvetési kiadások PH Igazgatási kiadások PH egyéb működési kiadások Finanszírozási bevételek / kiadások
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek 613278 0 613278
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 816 0 816
1.1. Tárgyi eszk, immat. javak értékesítése 576 576
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei 240 240
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0
2. Felhalmozási támogatások 18674 0 18674
2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak 3333 3333
2.2. Fejlesztési célú tám. 15341 15341
3. Egyéb felhalmozási bevételek 593788 0 593788
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 540281 540281
3.2. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről 53507 53507
3.3. Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 202 202
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) 0
V. Irányító szervtől kapott támogatás 0
B I+II+III+IV+V. 2630354 0 2630354
Költségvetési bevételek összesen:
7-3. cím 7-3. cím 7-4. cím 7-5. cím 7-6. cím 7. cím összesen
PH Költségvetési bevételek PH Költségvetési kiadások PH Igazgatási kiadások PH egyéb működési kiadások Finanszírozási bevételek / kiadások
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési kiadások 0 270945 384566 0 655511
1. Személyi juttatások 134189 21063 155252
2. Munkaadókat terhelő járulékok 33954 7828 41782
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 102802 112029 214831
4. Egyéb működési kiadások 0 0 243646 0 243646
4.1. Támogatásértékű működési kiadások 8235 8235
4.2. Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre 12601 12601
4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 222810 222810
4.4. Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
II. Felhalmozási kiadások 1159316 0 5810 0 1165126
1. Beruházási kiadások Áfá-val 1086297 1086297
2. Felújítási kiadások Áfá-val 73019 73019
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 5810 0 5810
3.1. Tám.értékű felhalmozási kiadások 0
3.2. Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre 5810 5810
3.3. Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás 0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 609066 0 0 0 609066
1. Alap és váll. tev. közötti elszám. 0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 609066 609066
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás 1353714 1353714
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások 3122096 270945 390376 0 3783417
összesen:
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege -2630354 3122096 270945 390376 0 1153063
(hiány vagy többlet) A-B
8-6, 9-6, 10-6 cím összesen 8-6. cím 9-6. cím 10-6. cím 1-10. cím
Kisebbségi Önkormányzatok összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Mezőberényi Német Önkormányzat PH + KÖ összesen Mindösszesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési bevételek 5153 841 1220 3092 2022027 2498971
1. Működési bevételek 0 112390 483726
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 0 0 0 0 649499 649499
2.1. Illetékek 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 185350 185350
2.3. Átengedett központi adók 0 462950 462950
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 0 1199 1199
3. Működési támogatások 0 0 0 0 1093056 1093056
3.1. Normatív hozzájár. 0 890857 890857
3.2. Központosított ei.-ból működési célú 0 22290 22290
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0
3.4. Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám. 0 0 0
3.5. Normatív kötött tám. 0 179909 179909
4. Egyéb működési bevételek 5153 841 1220 3092 167082 272690
4.1. Támogatásértékű működési bevételek 5153 841 1220 3092 155672 256662
4.2. Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívűlről 0 0 4618
4.3. Előző évi műk. célú ei maradvány, pm. átvétele 0 11410 11410
4.4. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések 0 0 0
8-6, 9-6, 10-6 cím összesen 8-6. cím 9-6. cím 10-6. cím 1-10. cím
Kisebbségi Önkormányzatok összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Mezőberényi Német Önkormányzat PH + KÖ összesen Mindösszesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 613278 614634
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 816 2172
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 576 1932
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei 0 240 240
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 18674 18674
2.1. Központosított ei-ból fejlesztési célúak 0 3333 3333
2.2. Fejlesztési célú tám. 0 15341 15341
3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 593788 593788
3.1. Tám.értékű felhalmozási bevételek 0 540281 540281
3.2. Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről 0 53507 53507
3.3. Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele 0 0 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 202 202
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) 0 0 0
V. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 1353714
B I+II+III+IV+V. 5153 841 1220 3092 2635507 4467521
Költségvetési bevételek összesen:
8-6, 9-6, 10-6 cím összesen 8-6. cím 9-6. cím 10-6. cím 1-10. cím
Kisebbségi Önkormányzatok összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Mezőberényi Német Önkormányzat PH + KÖ összesen Mindösszesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. Működési kiadások 4949 855 1246 2848 660460 2708998
1. Személyi juttatások 170 30 50 90 155422 1124854
2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 14 41796 288589
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3248 825 1079 1344 218079 971138
4. Egyéb műk. kiadások 1517 0 117 1400 245163 259983
4.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 8235 14830
4.2. Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre 1517 117 1400 14118 16276
4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 0 222810 222810
4.4. Előző évi műk. C. ei. maradvány, pm. átadás 0 0 6067
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 64434
II. Felhalmozási kiadások 893 229 164 500 1166019 1191968
1. Beruházási kiadások Áfá-val 893 229 164 500 1087190 1106047
2. Felújítási kiadások Áfá-val 0 73019 80111
3. Egyéb felhalm.kiad. 0 0 0 0 5810 5810
3.1. Támogatásértékű felhalm. kiadások 0 0 0
3.2. Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre 0 5810 5810
3.3. Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás 0 0 0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 609066 609066
1. Alap és váll. tev. közötti elszám. 0 0 0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 609066 609066
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás 0 1353714 1353714
A I+II+III+IV+V. Ktgve.kiad. Összesen: 5842 1084 1410 3348 3789259 5863746
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege 689 243 190 256 1153752 1396225
(hiány v. többlet) A-B
1-6 cím összesen 7-3. cím 7-3. cím 7-4. cím 7-5. cím 7-6. cím 7. cím összesen 8-6, 9-6, 10-6 cím összesen PH+KÖ összesen 1-10. cím
Önállóan gazdálkodó intézm. összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások PH igazgatási kiadások PH egyéb működési kiadások Finanszírozási bevételek / kiadások Kisebbségi Önkormányzatok Összesen Mindösszesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 242473 1299345 1299345 689 1300034 1542507
(A-IV. nélkül) 0
VI Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 242473 0 1299345 1299345 689 1300034 1542507
1 Működési célra 241998 209461 209461 296 209757 451755
2 Felhalmozási célra 475 1089884 1089884 393 1090277 1090752
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel 0 0 0 0 0 0 0
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú bevételek 0 0 0 0
2 Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
VIII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra 0 0 0 0
2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra 0 0 0 0
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen) 242473 0 1299345 1299345 689 1300034 1542507
ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D 2074487 2630354 1299345 3929699 5842 3935541 6010028
1-6 cím összesen 7-3. cím 7-3. cím 7-4. cím 7-5. cím 7-6. cím 7. cím összesen 8-6, 9-6, 10-6 cím összesen PH+KÖ összesen 1-10. cím
Önállóan gazdálkodó intézm. összesen Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások PH igazgatási kiadások PH egyéb működési kiadások Finanszírozási bevételek / kiadások Kisebbségi Önkormányzatok Összesen Mindösszesen
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú kiadások 0 0 0 0
2 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 0 0 0 0 146282 146282 0 146282 146282
1 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 0 0 0 0
2 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 0 146282 146282 146282 146282
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen) 0 0 0 0 146282 146282 0 146282 146282
ÖSSZES KIADÁS A + E 2074487 3122096 270945 390376 146282 3929699 5842 3935541 6010028
1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 151994 7062 17298 24360 43717 772 21630
(A-IV. nélkül)
VI Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 151994 7062 17298 24360 43717 772 21630
1 Működési célra 151994 7062 17298 24360 43242 772 21630
2 Felhalmozási célra 0 475
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel 0 0 0 0 0 0 0
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú bevételek 0
2 Felhalmozási célú bevételek 0
1. cím 2/A cím 2/B cím 2. cím összesen 3. cím 5. cím 6. cím
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberényi Kistérségi Óvoda Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
VIII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra 0
2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra 0
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen) 151994 7062 17298 24360 43717 772 21630
ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D 336080 199302 531911 731213 565829 97753 343612
E. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0
VI. Értékpapírok vás. Kiad. 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési célú kiadások 0
2 Felhalm. c.kiad. 0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1 Működési c. hitel törlesztése és működési c.kötvénybeváltás kiad. 0
2 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 0
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen) 0 0 0 0 0 0 0
ÖSSZES KIADÁS A + E 336080 199302 531911 731213 565829 97753 343612

3/A sz. melléklet7

A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal

egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése

eFt
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások		 Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.)
349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16)
491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9)		 11690 7353 1883 2454
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.)
231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt
471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.)
291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt
842541 szf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.)		 2899 2899
- Városi és községgazdálkodás
841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt
841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás
(Bérleti díjként kapott Nó összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./.
/2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-„ 5986 eFt
841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad.
462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 590eFt		 7569










294










90








7185








842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei.
339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt
(szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360)		 1451 886 205 360
Közcélú foglalk. 890441szakf.
(szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)		 972 856 116
Közhasznú foglalk. 890443 szakf.
Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt
(Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt)		 441 347 94
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441 szakf 1948 1716 232
Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442 szakf 6683 5888 795
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram
841173 Statisztikai tevékenység
OGY.Képv. választás 841114 szakf. - - -
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf. - - - -
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt
(szjutt:15, maj:4, dologi:3)		 22 15 4 3
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)
331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-„ 827 eFt
(szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463)		 965 391 110 464
- Szemétszállítás és kezelés
381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt		 54885 54885
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások		 Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml.
1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt		 1303 1303
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.
(178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi)		 1082 1082
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/ 25101 25101
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa)		 311 311
Állategészségügyi szolg. 381201
Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt
382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt
Összesen: 5000eFt		 5000 5000
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása 200 200
Bölcsődei ellátás 889101 szakf.
Új bölcsőde építése
(szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)		 2050 218 53 1779
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 1400 1400
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 3660 3660
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.)
(Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)		 - - - -
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások.
(Felhalm -> Dologi 500 eFt		 500 500
852000 szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt
(szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379)
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi)		 3146 1259 328 1559
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt
380/2011-VI.27. sz.hat.al.
345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt
…/2011.VII…. sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)		 4171 1840 447 1884
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen: 137449 21063 4357 112029
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt
882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata
-Rendszeres szoc. segély/55 év f./+előleg ei.: 17219 eFt (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont)
-„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.): (bérpótló előleg és rát előleg) 135233 e Ft		 154019 154019
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek 2000 2000
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt
487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt		 104 104
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások		 Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek
882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt =1488 eFt
882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt
összesen 14463 eFt + 3471 eFt = 17934 eFt		 17934 3471 14463
- Lakásfenntartási támogatás:
882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt
882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b		 26200 26200
Adósságkezelés
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt		 700 700
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt
- autóbusz közlekedés: 3710 eFt
6710 eFt
(10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)
6710 6710
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.
487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt		 6380 6380
- Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.) 200 200
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§.
- Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt
- Cukorbetegek gyógyszertámogatása 882129 szakf. -
- Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.)
- Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. -
- Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt
528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt
- Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt
- Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt
- Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt
7666 7666
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf. 1338 1338
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.) - -
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.) 500 500
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf. 1600 1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei.
- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf.
(Óvodánál tervezve 600 eFt)
346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt
344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt		 930 930
Társ., szoc. pol. juttatások összesen 226281 3471 222810
- Sporttámogatás 2010. évi: =6265
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt
Tartalék alap csökk: „-„ 200 eFt
Sportcsarnok SE ei. emelés: 100 eFt
Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt
210/2011.VIII..22.OKB és 236/201.IX.19.OKB hat.al.
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt
Összesen: 6265 eFt		 6265 6265
-890302 szakf.
-Tűzoltó támogatás 2010. évi 216
- Polgárőrség 2010. évi 162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.:
2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt - 500eFt = 1181eFt
2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 398 eFt
298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 30 eFt-tal
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-„ 30 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt
216 216
162 162
1253 1253
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások		 Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 - 500 eFt = 1259 eFt
2011.I.terv:1259+500=1759eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1759 eFt		 0 0
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.
2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„ 500eFt = 1804 eFt
2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 2144 eFt		 160 160
-Előző évi előirányzat maradvány (Előző évi ei. mar .pm. átad.)
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt
2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt
288/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 142 eFt
494/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. fel nem haszn. pály.tám.kivezetése, Ált.tart.emelés.))		 1306 1306
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében
…../2010.XII.20. sz. hat. alapján 400 eFt tám. biztosítása.
(Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamit fejlesztéshez.)
529/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt		 444 444
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt.
192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt
Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt
Tám.ért.kiad.Műk.célra
500 500
359

80		 359

80
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.
Tám.ért.kiad.Műk.célra (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.)
(210+210+209=629eFt)
215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt
(CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt)
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt
289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt
(CKÖ:30eft, MNÖ:40eFt)
350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt
458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei.csökk: „-„ 30eFt
(CKÖ fel nem használt pály.tám.)
488/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 3716 eFt		 5113 5113
- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt 70 70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra 1621 1621
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt
Tám. ért. kiad. műk. célra 		1371 1371
Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra 50 50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/ 1866 1866
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./ 20836 20836
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások		 Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat
- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft 945 eFt 945 945
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft
2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 800 eFt		 1200 1200
Mezőberényi református templom tornyának felújítása
451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt
(felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r.		 800
800
477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt
Békés Manifest Közszolg. Kft. belépési díj
Fejl.c. pénzeszk. átad.		 250
250
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra ( +557eFt+945 eFt)=1502 eFt 1502
1502
Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.)
293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt		 1113
1113
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./: 5810 5810
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen: 390376 21063 7828 112029 5810 243646
Támogatás értékű kiadás Végleges pénzeszköz átadás Előző évi ei. mar. pm. átad.
Működési célra Fejlesztési célra Működési célra Fejlesztési célra Működési célra
8235 - 235411 5810 -
ebből: egyéb : 12601 társ.szoc.pol.: 222810

3/B. melléklet8

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal

7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése

eFt
Megnevezés
Összes
kiadás		 Személyi
juttatás		 Munkaa.
terhelő jár.		 Dologi
kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás 37760 24993 6323 6444
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 184895 74416 18945 91534
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 11688 7559 1797 2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 6751 5299 1352 100
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 10213 6913 1748 1552
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda) 0 0 0 0
841126-7 Népszámlálás kiadásai 6883 5124 1259 500
841126 Összesen 220430 99311 25101 96018
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 12755 9885 2530 340
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen 270945 134189 33954 102802

4. sz. melléklet9

Mezőberény Városi Önkormányzat

2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett

Felhalmozási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban
Felhalmozási célú kiadások
Előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf.
„Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében
529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt.
/Közösségi közlekedés: buszváró/		 12000
Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt		 6
DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út - Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.)
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt		 3144
DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér - Vasút u. - Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al. )
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt
866
421100 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt
125
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály.
46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt

2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf
375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf.
- Thököly, Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 eFt
382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 2000 eFt
-Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 eFt
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
-Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep)
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt
-Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek
és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt
116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 225 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 775 eFt
-Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 eFt
- Egyéb tervezési munka: 1500 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 596 eFt


16404
KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás
Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk.
Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanusítvány)
116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt
138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt
(Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)


38169
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt
1500
841403 szakf. Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt
2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt
Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.

1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. 100
Felhalmozási célú kiadások Előirányzat
- 841403 szakf. A Városi Sporttelep
Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok
,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/
10000
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)
250
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2009. évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft
(2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0
2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft
(2010. évi tény telj:24377 eFt - 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft
42799 e Ft
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt)
Ebből: 2011. év: 23068 eFt
2012. év: 26932 eFt
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 20611 eFt
- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció
2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt
Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt











42799
-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák
Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt
1892
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat. 2000
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre
2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt
150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.
0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft)
Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt
840
841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.
4500

841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás)
-dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt
-inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt
-kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt
- elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt
-pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt
-mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt
1220 eFt
224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt
- iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt
- szerver programok: 1500 eFt
- jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt
2000 eFt





3820
Felhalmozási célú kiadások
Előirányzat
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt
(12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al
2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének
fedezetére:
Szerver korszerűsítés
- hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt
- szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD
szerver szoftver) 250 eFt


1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt
5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf 3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf 2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt
1400
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.


0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft.
-ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft
2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft.
/Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat
2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.
Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft
Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft
-Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft
2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft.
Pály.tám: 266921 e Ft.
Összesen: 540686 e Ft
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt
340/2011.VI.27. sz. hat. al> ei. csökk: „-„ 3660 eFt



661129



412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt
5000
- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
(2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)
2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft
2012. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt








22742
Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.
Felhalmozási célú kiadások Előirányzat
- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat:
A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.
Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft
Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft
- pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt
2011: 7740 eFt
2012: 7740 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt



8101
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt
Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.
2011.évre áthúzódó kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft.
Egyéb kiad:150 eFt.
2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt.
(196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)
Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás ért. fejl. c. bevételi előirányzatként
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt





15227
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)
266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.
477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt

83
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.
453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt)
477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt


84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.
0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf. 500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf.
2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft.
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1180 eFt
339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt
76881
853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007
…/2011.VII…. sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt
490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 2 eFt
46156
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, 0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek
Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf
138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-„ 19169 eFt eFt
KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben		 60831
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf		 5000
Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése
Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf
138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 18000 eFt-tal		 0
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf
Kiadás:15000 e Ft.		 15000
Felhalmozási célú kiadások Előirányzat
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása
Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től
199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt		 1500
Fürjes u. 7. bontása
291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt		 277
889923 Jelzőrendszeres készülélkek beszerzése
293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt		 206
Közvilágítás bővítése
Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u.
462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt 		4000
Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába)
452/2011.VIII:29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt		 5000
Pénzügyi befektetések

7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:

1086297
Városi Közszolgáltató Intézmény 7116
- Mobil (átemelő) szivattyú 4725
- Vegyszeradagoló 353
- Munkagép 2038
Összevont Óvodák
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1791
- Fűnyíró 120
- Zártláncú videó megfigyelő 1519
- Számítógép 152
Petőfi Sándor Gimnázium 5750
853111-1-13 AJTP 5000
- 15 db laptop
- hálózat nélküli Internet kiépítése
853111-1-12 Gimnázium 500
- riasztó bővítés
62-50 Konyha
- Winkukta program 250
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2826
Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat
(számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítővászonnal, programok, sátor)		 2826
Eszközbeszerzés: Pulpitus vásárlás
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1374
- Juhász Gy. u. 1. kerékpártároló 1374
Mezőberényi Német Önkormányzat
489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt
500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 229
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése 229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 164
Számítógép beszerzése 164
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések
(Önálló Intézmények + KÖ)		 19750
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)
1106047

5. sz. melléklet10

Mezőberény Városi Önkormányzat

2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett

Felújítási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban
Felújítási feladatok Előirányzat
421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása
(2011.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg),
-2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt
Felújítási kiad.:39000 eFt
Mátyás K. - Zrínyi - Vásártér - Vasút - Szabó Á. utcák
útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt
Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése, burkolat megerősítés
eng. tervek elkész. 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei.em: 250 eFt 250 eFt
382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 2000 eFt 2000 eFt
20250 eFt
Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):
421100 szakf 10500 eFt
340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 19 eFt - 19 eFt
10481 eFt
464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 10255 eFt - 10255 eFt
226 eFt
421100-12 szakf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. információs tábla
beszerzése, kihelyezése ei. emelés: 19 eFt.
Városkép javítása a lakosság identitás tudatának
növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B
pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad:
-Könyvvizsgálat: 400 e Ft.
-Kommunikációs fel. 500 e Ft.
-Település marketing: 1400 e Ft.
-Projekt menedzsment: 1875 e Ft
-Egyéb kiad: 50 e Ft.
2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft.
421100 szakf 4225eFt
340/2011.VI.27.sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 1400 eFt - 1400 eFt
Városkép jav. pály. kamatbevételek
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 12 eFt 12 eFt
2837 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 16530 e Ft.
--ebből:Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt
464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em 3230 eFt
6230 eFt
--Járdák betonozása: 3275 e Ft
464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em: 7025 eFt
10300 eFt
Belentai u., Mátyás kir. u. Gyomai úttól
Oltványkert u.-ig lévő szakasza, Gutenberg u.
Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszf.
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
- előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28. sz. hat.al. ei. emelés: 22 eFt
- pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28. sz. ha. al. ei. emelés: 184 eFt
- pály- ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. al. ei. emelés: 3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)
Összesen: 39000 eFt

43781
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. 11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása
224/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 1500 eFt
292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 500 eFt		 3000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf 1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása
0
Felújítási feladatok
Előirányzat
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2011. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)
292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés: 5186 eFt		 12338
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása)
197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt		 1500

Felújítási kiadások összesen:
73019
Városi Közszolgáltató Intézmény 0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 4567
- Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás 1538
- Puskin u. 1. nyílászáró felújítás 1167
- Hősök u. 3. homlokzat felújítás 1862
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 0
0
Petőfi Sándor Gimnázium 2525
853111-1-13 AJTP 2300
- kerítés felújítás
- kosárpálya felfestés
- tetőfelújítás
- drámaterem kialakítása
- tanterem felújítás
- gimnáziumi folyosó felújítás
853111-1-12 Gimnázium 225
- fénymásoló felújítás 225
- kosárpálya felfestés
Int + KÖ összesen: 7092
Felújítási kiadások mindösszesen: 80111

6. sz. melléklet11

Mezőberény Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma

2011. évben


Intézmény megnevezése		 Foglalkoztatottak létszáma Engedélyezett dolg. létszám 2011. évben (2011. évi éves átlagos állományi létszám) Munkajogi létszám
Előirányzat Előirányzat
2011. évi éves átlagos állom. létszám Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám
2011. évi éves átlagos állom. létszám Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 63 63 63 63
2/A. cím: Összevont Óvodák, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Óvoda 56 56 56 56
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 135 139 135 139
2.cím: Össz.Mb.-Bm.Kistérségi Általános Iskola, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 191 195 191 195
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 109 109 109 109
5.cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ 23 24 23 24
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg. 99 100 99 100
Önálló gazd. int. összesen (1-6) 485 491 485 491
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen 74 73 74 73
ebből: Kisegítő Mg. szolg. 6 6 6 6
- közcélú, közhasznú fogl 12 12 12 12
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda
-Köztisztviselő + polgármester 40 39 40 39
-Munka törvénykönyve alapján 5 5 5 5
Önkormányzati képv(polgármester nélkül) 11 11 11 11
Önkormányzat összesen 559 564 559 564
Önkormányzat összesen
Önk. Képviselők (16 fő) nélkül		 548 553 548 553

(A polgármester a Köztisztviselőknél szerepeltetve.)

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december) közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 órás) 1 hóra 1 fő (8 órás) 1 hóra

4 fő (6 órás) 1 hóra össz.: 0,08 fő

össz.: 0,92 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 4 fő (4h) 2 hó = 0,33 fő

4 órás: 12 fő (4h) 3 hó = 1,5 fő

1,83 fő

8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő

7,16 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:
rövid
(fő)		 hosszú
(fő)		 összesen
(fő)
Városi Közszolgáltató Intézmény 24,25 - 24,25
Összevont Óvodák 0,92 0,63 1,55
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1,83 2,5 4,33
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 1,83 3,19 5,02
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 0,92 2,5 3,42
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 0,92 2,5 3,42
Önálló intézmények összesen 30,67 11,32 41,99
Polgármesteri Hivatal 1,83 5,33 7,16
Mindösszesen 32,5 16,65 49,15

.

7. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2011. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása

e Ft-ban

Fejlesztési célú hitelek, illetve kamatai - Mb Csat. Társ.által felvett hitel kamatai
Feladat megnevezés 2011.
évben		 2012. évben 2013. évben 2014.
évben		 2015.
évben		 2016. évben 2017. évben
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.) 2734
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (3-4-5-6-10 öbl.)
Mezőberény kötvény kamata 26354 24826 23299 21771 20243 18715 17187
Kamat összesen: 29088 24826 23299 21771 20243 18715 17187
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282
Mindösszesen 100370 96108 94581 93053 91525 89997 88469
Feladat megnevezés 2018. évben 2019. évben 2020. évben 2021. évben 2022. évben 2023. évben 2024. évben 2025. évben 2026. évben 2027. évben 2028. évben Összesen
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.) 2734
Mb.Csat.Társ.által felvett hitel, kamat(3-4-5-6-10 öbl.)
Mezőberény kötvény kamata 15660 14132 12604 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 240625
Kamat összesen: 15660 14132 12604 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 243359
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 70256 1282050
Mindösszesen 86942 85414 83886 82358 80831 79303 77775 76247 74720 73192 70638 1525409

2.
Feladat megnevezés 2010.
12.31.		 2011.
évben		 Össze-
sen
1./ 2001.október ( készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére ) 75000 75000
2./2003. dec. (készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére)
2008. évben előtörlesztés: 136900 eFt
Összesen: 75000 75000
3. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. Kötelezettség 945 945
4
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg),
-2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt
Felújítási kiad.:39000 eFt
Mátyás K. - Zrínyi - Vásártér - Vasút - Szabó Á. utcák
útfelújítása: 421100 szakf. 18000 eFt
Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):
421100 szakf. 10500 eFt
Városkép javítása a lakosság identitás tudatának
növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B
pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad:
-Könyvvizsgálat: 400 e Ft.
-Kommunikációs fel. 500 e Ft.
-Település marketing: 1400 e Ft.
-Projekt menedzsment: 1875 e Ft.
-Egyéb kiad.: 50 e Ft
2010.-ről áthúzódó pály.tám: 38000 e Ft.
421100 szakf. 4225 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf. 6275 e Ft
-- ebből: Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt
-- Járdák betonozása: 3275 eFt
Összesen: 39000 eFt		 39000 39000
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. 11000 11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása 2000 2000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére: 1400 eFt) 493102 szakf. 1400 1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása 0 0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2011. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)		 7152 7152
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
Petőfi Sándor Gimnázium
802144-003 AJTP előirányzat		 2300 2300


- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf.
„Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében
529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt.
/Közösségi közlekedés: buszváró/		 12000 12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály.
46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf.
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt		 2640 2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf. 375 375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf.
- Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősítése,engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft
-Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
-Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep)
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft
-Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek
és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft
-Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 e Ft
- Egyéb tervezési munka: 1500 eFt 		20000 20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt		 1500 1500
841403 szakf. Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt
2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt
Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.		 1000 1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. 100 100
- 841403 szakf. A Városi Sporttelep
Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok
,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/		 10000 10000
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.
A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2009. évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft
(2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0
2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft
(2010. évi tény telj:24377 eFt - 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft
42799 e Ft
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt)
Ebből: 2011. év: 23068 eFt
2012. év: 26932 eFt
- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció
2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.		 42799 26932 69731
841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák
Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)		 1092 1092
-841403 szakf. Közművek kialakítása. Áthúzódó feladat. 2000 2000
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre
2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt		 150 150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tároló helyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al. 0 0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft)
Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt		 840 840
841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása. 4500 4500
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás)
-dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt
-inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt
-kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt
- elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt
-pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt
-mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt
1220 eFt		 1820 1820
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt
(12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al
2400 2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére:
Szerver korszerűsítés
-hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt
-szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64bit+5 CAL HUN DVD szerver szoftver)
250 eFt
1000 1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt
5000 5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) 841126 szakf. 3700 3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf. 2500 2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt 		900 900
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.
0 0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft.
-ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft
2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123483 e Ft.
/Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat
2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.
Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft
Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft
-Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft
2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft.
Pály.tám: 266921 e Ft.
Összesen: 540686 e Ft
664169 664169
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt
5000 5000
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
(2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)
2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft
2012. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft
22513 22514 45027
Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.
- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat:
A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.
Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft
Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft
- pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt
2011: 7740 eFt
2012: 7740 eFt

7740		 7740
15480
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt
Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.
2011.évre áthúzódó kiadás - Eszköz beszerzés:7560 eFt. Kivitelezői szla:6942eFt. Egyéb kiad:150eFt
2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt.
(196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)
Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként		 14652 14652
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)
266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.
477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt		 83 83
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.
453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt)
477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt		 84 84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.		 0 0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000szf 500 500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft. (Gép kieg: 1050eFt, egyéb közbesz.díjak: 130eFt 1180 1180
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, 0 0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek
Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft.		 80000 80000
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: e Ft. Ebből: önerő:5000 e Ft.		 5000 5000
Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése
Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft. 851011 szakf. és 852011 szakf.		 18000 18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf. Kiadás:15000 e Ft. 15000 15000
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása
Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.
Pénzügyi befektetések
Városi Közszolgáltató Intézmény
Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése		 4500 4500
Petőfi Sándor Gimnázium
AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés		 5500 5500
Feladat megnevezés 2010.
évben		 2011.
évben		 2012.
évben		 Össze-
sen
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Számítógép, Nyomtató- fénymásoló- fax beszerzése		 229 229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Számítógép beszerzése		 164 164
3-4) Összesen 1024427 57186 1081613

8. számú melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re
e Ft-ban
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Kiadások
Önálló Intézmények 66 993 74 539 75 098 82 522 77 478 78 522 79 822 79 175 76 594 74 710 81 202 80 839 927 494
PH + KÖ 11 912 11 207 11 812 12 087 11 832 11 831 12 699 12 913 12 779 11 934 12 795 11 944 145 745
Személyi juttatás 78 905 85 746 86 910 94 609 89 310 90 353 92 521 92 088 89 373 86 644 93 997 92 783 1 073 239
Önálló Intézmények 18 086 19 701 18 614 21 326 19 378 19 628 20 616 20 245 19 671 19 279 20 278 19 954 236 776
PH + KÖ 3 207 3 071 3 193 3 266 3 201 3 203 3 421 3 474 3 442 3 227 3 446 3 226 39 377
Munkaadókat terh. jár. 21 293 22 772 21 807 24 592 22 579 22 831 24 037 23 719 23 113 22 506 23 724 23 180 276 153
Önálló Intézmények 43 573 52 869 51 807 46 732 50 033 50 888 39 796 36 108 40 041 50 657 56 075 53 508 572 087
PH + KÖ 15 623 14 837 15 960 27 328 12 949 13 504 12 091 12 091 13 503 25 926 13 442 14 266 191 520
Dologi kiadások 59 196 67 706 67 767 74 060 62 982 64 392 51 887 48 199 53 544 76 583 69 517 67 774 763 607
Önálló Intézmények 0 0 500 0 500 0 0 0 849 0 309 0 2 158
PH + KÖ 18 158 19 606 21 234 18 732 19 681 19 822 18 954 21 270 20 643 19 962 18 010 18 623 234 695
V.Pe.átad.műk-i célra+Támért.k. 18 158 19 606 21 734 18 732 20 181 19 822 18 954 21 270 21 492 19 962 18 319 18 623 236 853
Önálló Intézmények 0
PH + KÖ 612 612 612 1 611 1 000 4 447
V.Pe. átad. fejl-i célra+Támért.k. 0 0 612 612 612 1 611 0 1 000 0 0 0 0 4 447
Önálló Intézmények 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 8 734 100 100 44 434
PH + KÖ 0
Ell. pénzbeni jutt. 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 8 734 100 100 44 434
Önálló Intézmények 0 0 0 0 1 000 1 300 0 0 0 0 0 0 2 300
PH + KÖ 3 000 3 400 4 225 18 152 3 275 18 000 10 500 60 552
Felújítási kiadások 0 0 3 000 3 400 5 225 19 452 3 275 0 18 000 0 10 500 0 62 852
Önálló Intézmények 0 0 6 500 2 000 0 0 0 1 500 0 0 0 0 10 000
PH + KÖ 164 8 907 134 377 20 240 87 533 6 092 185 017 6 820 171 592 5 000 277 295 47 593 950 630
Felhalmozási kiad-ok 164 8 907 140 877 22 240 87 533 6 092 185 017 8 320 171 592 5 000 277 295 47 593 960 630
Önálló Intézmények 0
PH + KÖ 25 000 35 641 25 000 25 000 35 641 146 282
Hitelek, ép-ok kiadásai 0 0 25 000 35 641 0 25 000 0 0 25 000 35 641 0 0 146 282
Önálló Intézmények 0
PH + KÖ 28 233 535 235 563 468
Pénzforg. nélk. kiad-ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 233 535 235 563 468
Önálló Intézmények 129 652 150 109 155 519 155 580 152 389 153 338 155 234 140 028 137 655 153 380 157 964 154 401 1 795 249
PH + KÖ 49 064 57 628 215 188 121 306 140 033 99 215 235 457 57 568 264 959 101 690 363 721 630 887 2 336 716
Kiadások összesen 178 716 207 737 370 707 276 886 292 422 252 553 390 691 197 596 402 614 255 070 521 685 785 288 4 131 965
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Bevételek
Önálló Intézmények 31 759 32 272 39 222 39 312 39 445 33 991 32 996 26 486 26 778 34 058 33 606 32 050 401 975
PH + KÖ 1 633 1 658 7 041 16 412 28 834 5 299 1 670 1 825 7 040 15 980 16 306 5 440 109 138
Intézményi műk-i bev. 33 392 33 930 46 263 55 724 68 279 39 290 34 666 28 311 33 818 50 038 49 912 37 490 511 113
PH + KÖ 61199 41960 106935 38669 44340 45120 35426 48104 106934 38197 43031 39604 649 519
Önk-ok saj. műk. bev. 61 199 41 960 106 935 38 669 44 340 45 120 35 426 48 104 106 934 38 197 43 031 39 604 649 519
PH + KÖ 101 820 99 431 84 841 106 601 106 601 81 256 81 256 99 431 78 175 86 601 93 016 53 458 1 072 487
Tám: Önk. ktgvet-i tám. 101 820 99 431 84 841 106 601 106 601 81 256 81 256 99 431 78 175 86 601 93 016 53 458 1 072 487
PH + KÖ 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816
Felh. és tőkejell. bev. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816
Önálló Intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH + KÖ 0
Végl. átv. pe. műk célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH + KÖ 13 351 13 351 13 351 13 350 53 403
Végl. átv. pe. fejl célra 0 13 351 13 351 13 351 13 350 0 0 0 0 0 0 0 53 403
Önálló Intézmények 2 887 2 887 6 440 9 088 9 368 9 367 9 625 9 022 8 320 8 541 5 520 5 047 86 112
PH + KÖ 8 060 7 400 12 435 16 662 9 990 16 680 8 961 9 942 6 926 8 664 8 743 7 827 122 290
Tám. értékű műk. bevétel 10 947 10 287 18 875 25 750 19 358 26 047 18 586 18 964 15 246 17 205 14 263 12 874 208 402
Önálló Intézmények 0
PH + KÖ 30 000 30 000 585 28 593 32 602 66 750 22 045 66 750 66 750 66 671 410 746
Tám. értékű fejl. bevétel 30 000 0 30 000 585 28 593 32 602 66 750 22 045 66 750 0 66 750 66 671 410 746
PH + KÖ 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 202
Támogatási kölcs. vissza-térülése, ép-ok ért kibocs. bev. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 202
PH + KÖ 0
Műk. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH + KÖ 0
Fejl. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH + KÖ 6 672 14 500 88 900 38 600 38 987 16 394 46 961 93 500 138 000 207 528 535 235 1 225 277
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm.) 6 672 14 500 88 900 38 600 38 987 16 394 46 961 0 93 500 138 000 207 528 535 235 1 225 277
Bevételek összesen 244 115 213 544 389 250 279 365 319 593 240 794 283 730 216 940 394 508 330 126 474 584 745 416 4 131 965
Önálló int-ek 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
Részben önálló int-ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felügy.szerv tám.össz 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
Önk. hiv. intézményi támog. -95 868 -114 256 -105 817 -111 013 -106 614 -115 775 -119 479 -109 727 -101 162 -106 748 -111 584 -109 119 -1 307 162
Bevételek összesen 244 115 213 544 389 250 279 365 319 593 240 794 283 730 216 940 394 508 330 126 474 584 745 416 4 131 965
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re
e Ft-ban
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Kiadások
Személyi juttatás 78 905 85 746 86 910 94 609 89 310 90 353 92 521 92 088 89 373 86 644 93 997 92 783 1 073 239
Munkaadókat terh. jár. 21 293 22 772 21 807 24 592 22 579 22 831 24 037 23 719 23 113 22 506 23 724 23 180 276 153
Dologi kiadások 59 196 67 706 67 767 74 060 62 982 64 392 51 887 48 199 53 544 76 583 69 517 67 774 763 607
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra 18 158 19 606 21 734 18 732 20 181 19 822 18 954 21 270 21 492 19 962 18 319 18 623 236 853
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra 0 0 612 612 612 1 611 0 1 000 0 0 0 0 4 447
Ell. pénzbeni jutt. 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 8 734 100 100 44 434
Felújítási kiadások 0 0 3 000 3 400 5 225 19 452 3 275 0 18 000 0 10 500 0 62 852
Felhalmozási kiad-ok 164 8 907 140 877 22 240 87 533 6 092 185 017 8 320 171 592 5 000 277 295 47 593 960 630
Hitelek, ép-ok kiadásai 0 0 25 000 35 641 0 25 000 0 0 25 000 35 641 0 0 146 282
Pénzforg. nélk. kiad-ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 233 535 235 563 468
Kiadások összesen 178 716 207 737 370 707 276 886 292 422 252 553 390 691 197 596 402 614 255 070 521 685 785 288 4 131 965
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Bevételek
Intézményi műk-i bev. 33 392 33 930 46 263 55 724 68 279 39 290 34 666 28 311 33 818 50 038 49 912 37 490 511 113
Önk-ok saj. műk. bev. 61 199 41 960 106 935 38 669 44 340 45 120 35 426 48 104 106 934 38 197 43 031 39 604 649 519
Tám: Önk. ktgvet-i tám. 101 820 99 431 84 841 106 601 106 601 81 256 81 256 99 431 78 175 86 601 93 016 53 458 1 072 487
Felh. és tőkejell. bev. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816
Végl. átv. pe. műk célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Végl. átv. pe. fejl célra 0 13 351 13 351 13 351 13 350 0 0 0 0 0 0 0 53 403
Tám. ért. Műk. bev. 10 947 10 287 18 875 25 750 19 358 26 047 18 586 18 964 15 246 17 205 14 263 12 874 208 402
Tám. ért. Fejl. bev. 30 000 0 30 000 585 28 593 32 602 66 750 22 045 66 750 0 66 750 66 671 410 746
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 202
Műk. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fejl. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm) 6 672 14 500 88 900 38 600 38 987 16 394 46 961 0 93 500 138 000 207 528 535 235 1 225 277
Bevételek összesen 244 115 213 544 389 250 279 365 319 593 240 794 283 730 216 940 394 508 330 126 474 584 745 416 4 131 965
Önálló int-ek 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
Részben önálló int-ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felügy.szerv tám.össz 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
Önk. hiv. int-i támog. -95 868 -114 256 -105 817 -111 013 -106 614 -115 775 -119 479 -109 727 -101 162 -106 748 -111 584 -109 119 -1 307 162
Bevételek összesen 244 115 213 544 389 250 279 365 319 593 240 794 283 730 216 940 394 508 330 126 474 584 745 416 4 131 965
Mezőberény Város Likviditási terve (2011)
Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Előirányzat Záró pénzállomány Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg
bevétel kiadás egyenleg felvétel törlesztés egyenleg
január Havi 244115 178716 65399 65399 0 65399
Halmozott 244115 178716 65399
február Havi 65399 213544 207737 5807 71206 0 71206
Halmozott 457659 386453 71206
március Havi 71206 389250 370707 18543 89749 0 89749
Halmozott 846909 757160 89749
április Havi 89749 279365 276886 2479 92228 0 92228
Halmozott 1126274 1034046 92228
május Havi 92228 319593 292422 27171 119399 0 119399
Halmozott 1445867 1326468 119399
június Havi 119399 240794 252553 -11759 107640 0 107640
Halmozott 1686661 1579021 107640
július Havi 107640 283730 390691 -106961 679 0 679
Halmozott 1970391 1969712 679
augusztus Havi 679 216940 197596 19344 20023 0 20023
Halmozott 2187331 2167308 20023
szeptember Havi 20023 394508 402614 -8106 11917 0 11917
Halmozott 2581839 2569922 11917
október Havi 11917 330126 255070 75056 86973 0 86973
Halmozott 2911965 2824992 86973
november Havi 86973 474584 521685 -47101 39872 0 39872
Halmozott 3386549 3346677 39872
december Havi 39872 745416 785288 -39872 0 0 0
Halmozott 4131965 4131965 0





Mezőberény Város Likviditási terve (2011)
Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Záró pénzállomány Finanszírozási bevétel igénybevétele: * Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg
bevétel kiadás egyenleg felvétel törlesztés egyenleg
január Havi 442782 237426 178716 58710 501492 0 501492
Halmozott 237426 178716 58710
február Havi 501492 199027 207737 -8710 492782 0 492782
Halmozott 436453 386453 50000
március Havi 492782 300333 345707 -45374 447408 0 447408
Halmozott 736786 732160 4626
április Havi 447408 240748 241245 -497 446911 0 446911
Halmozott 977534 973405 4129
május Havi 446911 280589 292422 -11833 435078 0 435078
Halmozott 1258123 1265827 -7704
június Havi 435078 224383 227553 -3170 431908 0 431908
Halmozott 1482506 1493380 -10874
július Havi 431908 236752 390691 -153939 277969 0 277969
Halmozott 1719258 1884071 -164813
augusztus Havi 277969 216923 197596 19327 297296 0 297296
Halmozott 1936181 2081667 -145486
szeptember Havi 297296 300991 377614 -76623 220673 0 220673
Halmozott 2237172 2459281 -222109
október Havi 220673 192109 219429 -27320 193353 0 193353
Halmozott 2429281 2678710 -249429
november Havi 193353 267040 493452 -226412 -33059 0 -33059
Halmozott 2696321 3172162 -475841
december Havi -33059 210165 250053 -39888 -72947 0 -72947
Halmozott 2906486 3422215 -515729
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re
e Ft-ban
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Kiadások
Személyi juttatás 78 905 85 746 86 910 94 609 89 310 90 353 92 521 92 088 89 373 86 644 93 997 92 783 1 073 239
Munkaadókat terh. jár. 21 293 22 772 21 807 24 592 22 579 22 831 24 037 23 719 23 113 22 506 23 724 23 180 276 153
Dologi kiadások 59 196 67 706 67 767 74 060 62 982 64 392 51 887 48 199 53 544 76 583 69 517 67 774 763 607
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra 18 158 19 606 21 734 18 732 20 181 19 822 18 954 21 270 21 492 19 962 18 319 18 623 236 853
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra 0 0 612 612 612 1 611 0 1 000 0 0 0 0 4 447
Ell. pénzbeni jutt. 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 8 734 100 100 44 434
Felújítási kiadások 0 0 3 000 3 400 5 225 19 452 3 275 0 18 000 0 10 500 0 62 852
Felhalmozási kiad-ok 164 8 907 140 877 22 240 87 533 6 092 185 017 8 320 171 592 5 000 277 295 47 593 960 630
Összesen 178 716 207 737 345 707 241 245 292 422 227 553 390 691 197 596 377 614 219 429 493 452 250 053 3 422 215
Hitelek, ép-ok kiadásai 0 0 25 000 35 641 0 25 000 0 0 25 000 35 641 0 0 146 282
Pénzforg. nélk. kiad-ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 233 535 235 563 468
Kiadások összesen 178 716 207 737 370 707 276 886 292 422 252 553 390 691 197 596 402 614 255 070 521 685 785 288 4 131 965
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Bevételek
Intézményi műk-i bev. 33392 33930 46263 55724 68279 39290 34666 28311 33818 50038 49912 37490 511113
Önk-ok saj. műk. bev. 61199 41960 106935 38669 44340 45120 35426 48104 106934 38197 43031 39604 649519
Tám: Önk. ktgvet-i tám. 101820 99431 84841 106601 106601 81256 81256 99431 78175 86601 93016 53458 1072487
Felh. és tőkejell. bev. 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816
Végl. átv. pe. műk célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Végl. átv. pe. fejl célra 0 13351 13351 13351 13350 0 0 0 0 0 0 0 53403
Tám. ért. Műk. bev. 10947 10287 18875 25750 19358 26047 18586 18964 15246 17205 14263 12874 208402
Tám. ért. Fejl. bev. 30000 0 30000 585 28593 32602 66750 22045 66750 0 66750 66671 410746
Összesen 237426 199027 300333 240748 280589 224383 236752 216923 300991 192109 267040 210165 2906486
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 202
Műk. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fejl. célú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm) 6672 14500 88900 38600 38987 16394 46961 0 93500 138000 207528 535235 1225277
Bevételek összesen 244115 213544 389250 279365 319593 240794 283730 216940 394508 330126 474584 745416 4131965
Önálló int-ek 0
Részben önálló int-ek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felügy.szerv tám.össz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önk. hiv. int-i támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összesen 244115 213544 389250 279365 319593 240794 283730 216940 394508 330126 474584 745416 4131965
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re
e Ft-ban
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Bevételek
Intézményi műk-i bev.
V. Közszolgáltató Int. 3 000 4 000 5 000 5 000 7 000 10 000 10 000 10 000 8 000 6 000 5 000 4 913 77 913
Összevont Óvodák 630 630 630 630 780 630 2 330 630 630 630 648 630 9 428
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 1 245 912 912 912 965 845 4 150 0 1 512 912 1 162 1 632 15 159
P. S. Gimnázium 16 000 16 000 22 000 22 000 20 000 12 000 6 000 5 000 6 000 16 000 16 000 14 188 171 188
O.P.S. Kult. Központ 884 730 680 770 700 500 500 840 620 500 780 673 8 177
Humáns. és Szoc. Sz. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 016 10 016 10 016 10 016 10 016 10 016 10 014 120 110
Összesen 31 759 32 272 39 222 39 312 39 445 33 991 32 996 26 486 26 778 34 058 33 606 32 050 401 975
V.Átv. pe-ök műk-i célra
V. Közszolgáltató Int. 0
Összevont Óvodák 0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 0
P. S. Gimnázium 0
O.P.S. Kult. Központ 0
Humáns. és Szoc. Sz. 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tám. értékű Műk. bev.
V. Közszolgáltató Int. 650 3 300 4 000 4 000 4 500 4 500 3 800 3 600 1 000 919 30 269
Összevont Óvodák 165 164 165 164 164 165 164 165 164 165 1 645
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 474 473 473 473 473 473 473 473 473 473 4 731
P. S. Gimnázium 500 500 500 500 300 300 300 300 300 306 3 806
O.P.S. Kult. Központ 473 473 473 473 473 289 288 288 288 288 3 806
Humáns. és Szoc. Sz. 2 887 2 887 4 178 4 178 3 757 3 757 3 715 3 295 3 295 3 715 3 295 2 896 41 855
Összesen 2 887 2 887 6 440 9 088 9 368 9 367 9 625 9 022 8 320 8 541 5 520 5 047 86 112
Bevételek összesen
V. Közszolgáltató Int. 3 000 4 000 5 650 8 300 11 000 14 000 14 500 14 500 11 800 9 600 6 000 5 832 108 182
Összevont Óvodák 630 630 795 794 945 794 2 494 795 794 795 812 795 11 073
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 1 245 912 1 386 1 385 1 438 1 318 4 623 473 1 985 1 385 1 635 2 105 19 890
P. S. Gimnázium 16 000 16 000 22 500 22 500 20 500 12 500 6 300 5 300 6 300 16 300 16 300 14 494 174 994
O.P.S. Kult. Központ 884 730 1 153 1 243 1 173 973 973 1 129 908 788 1 068 961 11 983
Humáns. és Szoc. Sz. 12 887 12 887 14 178 14 178 13 757 13 773 13 731 13 311 13 311 13 731 13 311 12 910 161 965
Bev-ek mindössz. 34 646 35 159 45 662 48 400 48 813 43 358 42 621 35 508 35 098 42 599 39 126 37 097 488 087
Kiadások
Személyi juttatás
V. Közszolgáltató Int. 4 000 4 500 6 500 9 500 9 500 9 000 9 300 9 300 6 300 4 300 4 700 4 680 81 580
Összevont Óvodák 9 178 9 262 9 200 9 400 9 400 9 970 9 400 9 400 9 400 9 400 11 250 9 400 114 660
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 21 157 23 739 23 500 24 070 23 500 25 000 24 070 23 500 24 000 23 500 26 000 25 903 287 939
P. S. Gimnázium 16 000 19 433 17 000 22 000 17 000 17 000 20 000 19 000 19 000 20 000 22 000 24 000 232 433
O.P.S. Kult. Központ 3 335 3 400 3 400 3 400 3 500 3 400 3 300 3 700 3 500 3 200 3 500 3 528 41 163
Humáns. és Szoc. Sz. 13 323 14 205 15 498 14 152 14 578 14 152 13 752 14 275 14 394 14 310 13 752 13 328 169 719
Összesen 66 993 74 539 75 098 82 522 77 478 78 522 79 822 79 175 76 594 74 710 81 202 80 839 927 494
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Munkaadókat t.j.
V. Közszolgáltató Int. 1 100 1 150 1 350 2 200 2 200 2 000 2 150 2 150 1 400 1 050 1 100 1 095 18 945
Összevont Óvodák 2 478 2 414 2 413 2 413 2 567 2 612 2 413 2 413 2 413 2 413 2 943 2 413 29 905
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 5 712 6 410 6 075 6 300 6 075 6 618 6 300 6 075 6 280 6 075 6 720 6 483 75 123
P. S. Gimnázium 4 500 5 193 4 000 6 000 4 000 4 000 5 400 5 000 5 000 5 200 5 200 5 700 59 193
O.P.S. Kult. Központ 837 837 842 842 850 827 840 953 892 877 802 800 10 199
Humáns. és Szoc. Sz. 3 459 3 697 3 934 3 571 3 686 3 571 3 513 3 654 3 686 3 664 3 513 3 463 43 411
Összesen 18 086 19 701 18 614 21 326 19 378 19 628 20 616 20 245 19 671 19 279 20 278 19 954 236 776
Dologi kiadások
V. Közszolgáltató Int. 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 8 500 8 500 8 500 8 500 8 000 7 500 7 026 82 526
Összevont Óvodák 3 709 5 027 5 627 3 527 3 473 4 076 4 536 1 457 1 527 3 627 4 954 4 613 46 153
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 7 364 11 941 12 100 11 230 11 300 11 962 5 920 3 680 5 034 7 830 12 971 11 020 112 352
P. S. Gimnázium 18 000 20 501 18 000 15 000 16 000 15 000 10 000 10 000 14 000 20 000 19 000 18 000 193 501
O.P.S. Kult. Központ 2 500 1 900 1 580 1 475 1 360 1 450 940 2 571 1 080 1 200 1 650 1 796 19 502
Humáns. és Szoc. Sz. 9 000 9 500 9 500 9 500 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 10 000 10 000 11 053 118 053
Összesen 43 573 52 869 51 807 46 732 50 033 50 888 39 796 36 108 40 041 50 657 56 075 53 508 572 087
Végl.pe.átad. műk-i célra
V. Közszolgáltató Int. 0
Összevont Óvodák 0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 500 500 309 1 309
P. S. Gimnázium 500 349 849
O.P.S. Kult. Központ 0
Humáns. és Szoc. Sz. 0
Összesen 0 0 500 0 500 0 0 0 849 0 309 0 2 158
Ellátottak juttatása
V. Közszolgáltató Int. 0
Összevont Óvodák 0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 7 543 7 543
P. S. Gimnázium 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 1 191 100 100 36 891
O.P.S. Kult. Központ 0
Humáns. és Szoc. Sz. 0
Összesen 1 000 3 000 3 000 3 000 4 000 3 000 15 000 3 000 500 8 734 100 100 44 434
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Felhalm. kiad-ok
V. Közszolgáltató Int. 4 500 4 500
Összevont Óvodák 0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 0
P. S. Gimnázium 2 000 2 000 1 500 5 500
O.P.S. Kult. Központ 0
Humáns. és Szoc. Sz. 0
Összesen 0 0 6 500 2 000 0 0 0 1 500 0 0 0 0 10 000
Felújítási. kiad-ok
V. Közszolgáltató Int. 0
Összevont Óvodák 0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 0
P. S. Gimnázium 1 000 1 300 2 300
O.P.S. Kult. Központ 0
Humáns. és Szoc. Sz. 0
Összesen 0 0 0 0 1 000 1 300 0 0 0 0 0 0 2 300
Kiadások összesen
V. Közszolgáltató Int. 8 100 9 650 17 350 17 700 19 700 19 500 19 950 19 950 16 200 13 350 13 300 12 801 187 551
Összevont Óvodák 15 365 16 703 17 240 15 340 15 440 16 658 16 349 13 270 13 340 15 440 19 147 16 426 190 718
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 34 233 42 090 41 675 41 600 41 375 43 580 36 290 33 255 35 814 44 948 46 000 43 406 484 266
P. S. Gimnázium 39 500 48 127 44 500 48 000 42 000 40 300 50 400 38 500 38 849 46 391 46 300 47 800 530 667
O.P.S. Kult. Központ 6 672 6 137 5 822 5 717 5 710 5 677 5 080 7 224 5 472 5 277 5 952 6 124 70 864
Humáns. és Szoc. Sz. 25 782 27 402 28 932 27 223 28 164 27 623 27 165 27 829 27 980 27 974 27 265 27 844 331 183
Kiad-ok mindössz. 129 652 150 109 155 519 155 580 152 389 153 338 155 234 140 028 137 655 153 380 157 964 154 401 1 795 249
Önálló int. felügyeleti szervi tám. 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
RÖ intézmények 0
Felügyeleti szervi tám. összesen 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162
Önk. hiv. int. tám. -95 868 -114 256 -105 817 -111 013 -106 614 -115 775 -119 479 -109 727 -101 162 -106 748 -111 584 -109 119 -1 307 162
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Intézmény finanszírozás
V. Közszolgáltató Int. 5 100 5 650 7 850 11 700 11 700 11 000 11 450 11 450 3 469 0 0 0 79 369
Összevont Óvodák 14 735 16 073 16 445 14 546 14 495 15 864 13 855 12 475 12 546 14 645 18 335 15 631 179 645
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. 32 988 41 178 40 289 40 215 39 937 42 262 31 667 32 782 33 829 43 563 44 365 41 301 464 376
P. S. Gimnázium 23 500 32 127 22 000 25 500 21 500 27 800 44 100 33 200 32 549 30 091 30 000 33 306 355 673
O.P.S. Kult. Központ 5 072 5 137 5 142 4 960 4 890 4 782 4 340 5 753 4 702 4 382 4 862 4 859 58 881
Humáns. és Szoc. Sz. 14 473 14 091 14 091 14 092 14 092 14 067 14 067 14 067 14 067 14 067 14 022 14 022 169 218
Összesen 95 868 114 256 105 817 111 013 106 614 115 775 119 479 109 727 101 162 106 748 111 584 109 119 1 307 162

9. számú melléklet12

A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

alakulását bemutató mérleg

(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)
Adatok eFt. -ban
Megnevezés Előirányzat
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek
Ei.
Működési bevételek 483726
levonva-értékesített tárgyi
eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja - 1003 		482723
Önkormányzatok saját működési bevételei 649499
- Helyi adók 185350
- Személyi jövedelemadó / műk. célú / 411950
- Gépjárműadó 51000
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel 1199
Működési támogatások 1093056
- Normatív hozzájárulások 890857
- Normatív kötött támogatások 179909
- Központosított ei.-ból működési célú 22290
Tám. értékű műk. bevételek 256662
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
4618
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
-
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele 11410
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési 1353714
Működési célú költségvetési bevételek összesen
3851682
Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszk.+önk.sajátos)
2172
Pénzügyi befektetések bevételei -
Felhalmozási támogatások 18674
- Központosítot ei.-ból fejlesztési célú
- Fejlesztési célú támogatások		 3333
15341
Tám. értékű felhalmozási bevételek 540281
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről 53507
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja 1003
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.)
202
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási
Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen 615839
Költségvetési bevételek összesen 4467521
Finanszírozási bevételek:
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c.
451755
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.
1090752
Egyéb fin. Függő Átfutó Kiegyenlítő bev. - műk.c.
-
Finanszírozási bevételek összesen 1542507
Összes működési célú bevételek 4303437
Összes felhalmozási célú bevételek 1706591
Önkormányzat bevételei összesen 6010028
Megnevezés Előirányzat
II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások
Személyi juttatások 1124854
Munkaadókat terhelő járulékok 288589
Ei.
Dologi s egyéb folyó kiad: 971138
- kamat fiz - 29088
- Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. - 1003


941047
Támogatás ért. működési kiadások 14830
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre 16276
Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás 222810
Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás 6067
Ellátottak pénzbeli juttatásai 64434
Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra 73831
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám. - Működési
1353714
Működési célú költségvetési kiadások összesen
4106452
Felhalmozási kiadások:
Beruházási kiadások ( ÁFÁ-val együtt ) 1106047
Felújítási kiadások ( ÁFÁ-val együtt) 80111
Tám. értékű felhalmozási kiadások
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre 5810
Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése
29088
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés
1003
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú 535235
Irányító szerv alá tart. ktgvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen
1757294
Költségvetési kiadások összesen 5863746
Finanszírozási kiadások:
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása 146282
Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő - Műk.célú -
Finanszírozási kiadások összesen 146282
Összes működési célú kiadások 4106452
Összes felhalmozási célú kiadások 1903576
Önkormányzat kiadásai összesen 6010028

10. számú melléklet13
Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása /mérlegszerű kimutatás/
Összesen CKÖ SZKÖ MNÖ
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
Személyi juttatások 170 30 50 90
Munkaadókat terh. jár. 14 14
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 3248 825 1079 1344
Működési kiadás ÁHT-n belül 3432 855 1129 1448
Működési c. pénzeszközátadás AHT-n kívülre 1517 117 1400
Működési kiadás ÁHT-n kívülre 1517 117 1400
Működési költségvetés kiadásai 4949 855 1246 2848
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 893 229 164 500
Felhalmozási költségvetés kiadásai 893 229 164 500
Pénzforgalmi kiadások összesen 5842 1084 1410 3348
Költségvetési kiadások 5842 1084 1410 3348
Egyéb finanszírozás: Függő Átfutó Kiegyenlítő
Települési és területi kisebbségi önk. kiad. összesen 5842 1084 1410 3348
Támogatás értékű működési bevétel 5153 841 1220 3092
ebből: Települési és területi kisebbségi önk. támogatása 4345 594 936 2815
Működési bevételek összesen 5153 841 1220 3092
Felhalmozási bevételek összesen
Pénzforgalmi bevételek összesen 5153 841 1220 3092
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 689 243 190 256
Költségvetési bevételek 5842 1084 1410 3348
Települési és területi kisebbségi önk. bevételei összesen 5842 1084 1410 3348

11. sz. melléklet

Kimutatás

a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről

fizetési halasztás: 9 fő

építményadó: 93.397.-Ft

gépjárműadó: 2.800.431.-Ft

iparűzési adó: 14.770.011.-Ft

msz. komm. adója: 116.400.-Ft

váll. komm. adója: 112.900.-Ft

késedelmi pótlék: 431.776.-Ft

telek: 434.100.-Ft

összesen: 18.759.015.-Ft

részletfizetés: 5 fő

iparűzési adó: 900.000.-Ft

msz. komm. adója: 72.500.-Ft

összesen: 972.500.-Ft

mentességek, részleges mentesség: 10 fő

msz. komm. adója: 42.000.-Ft

gépjárműadó: 112.765.-Ft

késedelmi pótlék: 24.220.-Ft

talajterhelési díj: 21.960.-Ft

összesen: 200.945.-Ft

1
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
2
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
3
Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan 2011.09.01-től.
4
A 14.§ (4) bekezdését a 6/2011.(III.8.) MÖK rendelet 1.§-a léptette hatályba.
5
Módosította a 21/2011.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.01-től.
6
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
7
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
8
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
9
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
10
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.
11
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01.
12
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01.nappal.
13
Módosította a 31/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése. Hatályba lép 2011.12.01. nappal.