| A szöveg időállapota: | 2011.I.1. - 2011.VIII.31. |
| Időállapot váltás: |
2011.I.1. - 2011.VIII.31. 2011.IX.1. - 2011.IX.2. 2011.IX.3. - 2011.XI.30. 2011.XII.1. - 2012.V.3. 2012.V.4. - |
2/2011.(III.1.) MÖK rendelete
Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. §.
A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. §.
(1) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 5.439.127 EFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.213.850 Eft előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.292.845 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.078.995 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.225.277 Eft előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 146.282 Eft előirányzattal állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.225.277 Eft. A működési bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 511.113 Eft, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 649.519 Eft, működési támogatások összege1.069.154 Eft, támogatás értékű működési bevételek összege 208.402 Eft, ebből TB-től átvett összeg 23.020 Eft A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 816 Eft, felhalmozási támogatások összege 3.333 Eft, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 410.746 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 53.403 Eft. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 Eft.
Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.307.162 Eft.
(5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 146.282 Eft
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.073.239 Eft, munkaadókat terhelő járulékok összege 276.153 Eft, dologi és egyéb folyó kiadások összege 763.607 Eft, támogatás értékű működési kiadások összege 3.671 Eft, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 18959 Eft, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 214.223 Eft, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 44.434 Eft.
A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 960.630 Eft, felújítási kiadások összege áfával 62852 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 4447 Eft. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 563.468 Eft, ebből az általános tartalék összege 28.233 Eft., az elkülönített tartalék összege 535.235 Eft. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.307.162 Eft.
(6). Az 1/a. számú melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási kötöttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.
(7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 370.291 Eft, melynek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 244.568 Eft, melynek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 950.237 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 10.393 Eft.
(10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 60.552 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 2.300 Eft.
4. §.
A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza
5. §.
(1) A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9.. számú melléklet tartalmazza
(2) A települési és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
6. §.
A több éves kihatással járó feladatok kiadásait a 7. számú melléklettartalmazza.
7. §.
(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát - a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt - 2011. évre együttesen 547 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 548 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.
8. §.
(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §. (1) bekezdése alapján 2011. évben a köztisztviselők illetményalapjának összege 38.650 Ft.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 193.250 Ft.
(3) Az önkormányzati közalkalmazotti dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 72.000 Ft, mely étkeztetési utalvány formájában kerül biztosításra.
(4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, illetve nyugdíjas köztisztviselők szociális, illetve kegyeleti támogatásának 2011. évi kerete 200.000 Ft.
Részletes rendelkezések
A polgármester jogosítványai
9. §.
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft erejéig rendkívüli esetben, illetve azonnali döntést igénylő feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a Képviselő-testület által meghatározott folyószámlahitel kereten belül - szükség esetén hitel felvételéről gondoskodjon.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként, 3 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást hajtson végre, valamint a szükséges előirányzatot felhasználja.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében államilag garantált értékpapírba fektesse be.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2011. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.
(6) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott feladatok tekintetében a beruházói feladatokat a polgármester lássa el.
(7) A Képviselő-testület az 5. számú mellékletben meghatározott felújítási célok megvalósítását a Polgármesterre bízza.
(8) Az (1)-(7) bekezdésekben meghatározott hatáskörök gyakorlásáról, a tett intézkedésekről a polgármester utólag, a következő testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.
A költségvetési gazdálkodás szabályai
10. §.
(1) Az előirányzat módosítás részletes szabályait - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29) Kormányrendeletben meghatározottakon túl - a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a.) A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az intézményi költségvetésükön belül az eredeti előirányzatuk maximum 10 %-os mértékéig, a kiemelt előirányzataik között (kivéve a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatait, amelyeket csökkenteni nem lehet illetve a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata terhére személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése nem engedélyezett) átcsoportosítást hajthassanak végre.
c.) Az Összevont Óvodák előirányzatainak változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója jogosult kezdeményezni, melyhez az Összevont Óvodák igazgatójának egyetértése szükséges.
(2) Az intézményi ellátás díjának, a hatósági, felügyeleti jellegű díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele terhére az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítást nem hajthat végre. E bevétel terhére a Képviselő-testületnél kezdeményezhető az előirányzat-módosítást.
(3) Az eredeti/módosított előirányzatot meghaladó - alábbiakban felsorolt - bevételi többletek terhére hajthat végre az intézményvezető saját hatáskörű előirányzat-módosítást:
a.) az alapító okirat szerinti vállalkozói tevékenység bevételei,
b.) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások tervezettet meghaladó bevételi többlet,
c.) az alaptevékenység keretében létrehozott termékek, kiadványok értékesítéséből származó bevételi többlet,
d.) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbe adásából származó díjak,
e.) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének térítése,
f.) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (kivéve az ingatlanokat) és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó bevétel,
g.) a dolgozó, tanuló által fizetett kártérítés, munkaruha és egyéb térítések,
h.) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg,
i.) a költségvetési szerv által átvett, pályázaton nyert meghatározott rendeltetésű, nem tervezett összegekből, adományokból származó bevétel,
j.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány.
(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát - feltéve, hogy átcsoportosítások önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járnak - az intézményvezető alábbiak szerint csoportosíthatja át:
a.) a (3) bekezdés a.) - c.) pontjaiban meghatározott források tervezettet meghaladó többletéből a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b.) a (3) bekezdés i.) pontjában jelölt pályázati pénzek és átvett (működési célú) forrásokból csak a megvalósuláshoz feltétlen szükséges személyi kiadások és azok járulékáig
A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradványból csak a megállapított személyi juttatás és annak járulékai erejéig módosíthatja
(5) A Képviselő-testület és az intézmények által végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat első ízben félévkor, azt követően negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendeletben.
11. §.
A Képviselő-testület az évközi és éves beszámoló (zárszámadás) során:
a.) értékeli az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését, és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b.) a költségvetési előirányzat megállapításának módja - normatív, feladat, intézményfinanszírozás - függvényében értékeli a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangját,
c.) értékeli az eredeti, módosított terv- és tényadatokat,
d.) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.
12. §.
(1) A Képviselő-testület által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Mezőberényi Polgárőr Egyesületnek, valamint más civil szervezetnek közvetlenül nyújtott támogatás esetén évente megállapodást kell kötni, a támogatás megítélése után. A megállapodásban rögzíteni kell a nyújtott támogatás felhasználásának célját, a módját, valamint az elszámolás határidejét, módját valamint a felhasználás ellenőrzését is.
(2) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre nem használja fel, illetve nem a megjelölt célra használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem részesülhet.
Az intézmények finanszírozása
13. §.
(1) A Képviselő-testület a költségvetési intézményeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül, központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.
(2) A pénzellátási rendszer alkalmazásán belül az önkormányzat
a) csak az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül,
b) a gazdasági eseményekhez igazodóan,
c) utólagosan, és
d.) az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.
(3) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.
(4) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
(5) Az önkormányzati intézmények a számukra meghatározott támogatási összeget hetente két alkalommal, a hét első és negyedik munkanapján igényelhetik az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármester és a Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Osztály - részére tájékoztatást adni.
(7) A előirányzat felhasználási ütemtervben kell meghatározni a rendszeres kifizetések (pl. közmű - szolgáltatási díjak, bérek), egyes nem rendszeres kifizetések (pl. kivitelezői számlák, nagyobb beszerzések számlái) teljesítésének rendjét, az önkormányzat bevételeinek tervezett beérkezési idejét (különösen az állami támogatás utalásának időpontját) figyelembe véve. A finanszírozási ütemtervtől csak kivételesen indokolt esetben lehet eltérni.
(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
14. §.
(1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a csatorna beruházáshoz a Mezőberényi Csatornamű Társulat által igénybevett külső forrás kamatait - a szerződés időtartama alatt - minden más kiadást megelőzően érvényesíti. A Csatornamű Társulat által igénybe vett külső forrás törlesztő részleteit - melynek fizetésére készfizető kezesként kezességet vállalt a Képviselő-testület - a tárgyévi költségvetésben, a több éves kihatással járó kötelezettségek között szerepelteti.
(2) A Képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beszedett helyi adókat, valamint a gépjárműadót a Képviselő-testület az alábbi célra használja fel 2011. évben:
a.) a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt kommunális szolgáltatásokra, valamint csapadékvíz elvezető árkok karbantartására, felújítására,
b.) a gépjárműadóból származó bevételt önkormányzati utak felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák felújítására.
1(4) A Képviselő-testület a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önerejeként 250 Eft előirányzatot biztosít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatában.
15. §.
A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési feladatok sorrendjét figyelembe véve, a költségvetési források ismeretében esetenként dönt azok megvalósításáról. A fejlesztések közül sorrendben mindent megelőz a pályázati úton nyert forrás útján is támogatott, valamint az átvett pénzből, egyéb forrásból megvalósuló feladat.
Záró rendelkezések
16. §.
(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi költségvetési év zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére a 2011. évi 1/12-ed rész összegének havonta történő átutalására.
(3) Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályát veszti.
1. sz. melléklet
A költségvetés címrendje
A kiadások címrendje:
a., Az önálló gazdálkodású intézmények önálló címet képeznek. Az önálló gazdálkodású intézmény, és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény alcímet alkot, és együtt alkotnak önálló címet.
b., A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, ezen belül önálló alcímeket alkotnak:
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási és egyéb kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási kiadásai.
c, A kisebbségi önkormányzatok külön-külön önálló címet képeznek.
Címrend felépítése:
pozíció: Címszám
pozíció: Alcímszám / önálló gazdálkodású intézményeknél
pozíció: Előirányzat csoport szám:
I. Működési kiadások
II. Felhalmozási kiadások
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
VII. Hitelek törlesztése, és kötvény beváltás kiadásai
4-5. pozíció: Részletező szám:
| I. Működési kiadások |
| 1. | Személyi juttatások |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| 4. | Egyéb működési kiadások |
| 4.1 | Támogatásértékű működési kiadások | |
| 4.2 | Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre | |
| 4.3 | Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás | |
| 4.4 | Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| II. Felhalmozási kiadások |
| 1. | Beruházási kiadások Áfá-val |
| 2. | Felújítási kiadások Áfá-val |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
| 3.2 | Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre | |
| 3.3 | Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
| 1. | Alap és váll. tev. közötti elszámolások | |
| 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
| V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás |
| Finanszírozási kiadások |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása |
| 1 | Működési célú kiadások | |
| 2 | Felhalmozási célú kiadások |
| VII. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
| 1 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | |
| 2 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
A Bevételek címrendje
a., Az önálló gazdálkodású intézmények külön-külön képeznek egy önálló címet.
Az önálló gazdálkodású intézmény és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény,
alcímet alkot és együtt alkotnak önálló címet,
b., A Polgármesteri Hivatal két önálló címet képez:
ezen belül önálló alcímet képez:
- A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei
Címrend felépítése:
pozíció: Címszám
pozíció: Alcímszám ( önálló gazdálkodású intézményeknél)
pozíció: Előirányzat csoportszám
4-5. pozíció: Részletező szám
| I. Működési bevételek |
| 1. | Működési bevételek |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
| 2.1 | Illetékek | |
| 2.2 | Helyi adók | |
| 2.3 | Átengedett központi adók | |
| 2.4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel |
| 3. | Működési támogatások |
| 3.1 | Normatív hozzájárulások | |
| 3.2 | Központosított ei.-ból működési célú | |
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |
| 3.4 | Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog. | |
| 3.5 | Normatív kötött támogatások |
| 4. | Egyéb működési bevételek |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevételek | |
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről | |
| 4.3 | Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele | |
| 4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
| II. Felhalmozási bevételek |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
| 1.2 | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | |
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei |
| 2. | Felhalmozási támogatások |
| 2.1 | Központosított ei-ból fejlesztési célúak | |
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
| 3.2 | Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről | |
| 3.3 | Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) |
| V. Irányító szervtől kapott támogatás |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (A-IV. nélkül) |
| VI. | Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |
| 1 | Működési célra | |
| 2 | Felhalmozási célra |
| Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel |
| VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele |
| 1 | Működési célú bevételek | |
| 2 | Felhalmozási célú bevételek |
| VIII. | Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei |
| 1 | Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra | |
| 2 | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra |
| 1/a melléklet Felhasználási kötöttséggel járó intézményi támogatás 2011. évben |
| Normatíva: Ft/fő | Pedagógiai szakszolgálat: | Pedagógiai szakszolgálat: | Szociális továbbképzés és szakvizsga: |
| Intézmény megnevezése | 1200000 | 1200000 | 9400 | |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2011 |
| fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | ||
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 4,667 | 5600 | 2,333 | 2800 | |||
| Petőfi Sándor Gimnázium | |||||||
| Összevont Óvodák |
| Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat | 59 | 554,6 |
| Intézmények összesen | 4,667 | 5600 | 2,333 | 2800 | 59 | 554,6 |
| Normatíva: Ft/fő | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám. | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék |
| Intézmény megnevezése | 10500 | 10500 | 26000 | |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2010/2011 |
| fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | ||
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 58,667 | 616 | 29,333 | 308 | 29,333 | 762,667 | |
| Petőfi Sándor Gimnázium | 36,667 | 385 | 18,333 | 192,5 | 20,667 | 537,333 | |
| Összevont Óvodák | 23,333 | 245 | 11,667 | 122,5 |
| Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat |
| Intézmények összesen | 118,667 | 1246 | 59,333 | 623 | 50,000 | 1300 |
| Normatíva: Ft/fő | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg. | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg. |
| Intézmény megnevezése | 26000 | 65000 | 65000 | |
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2011/2012 |
| fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | fő | összeg E Ft | ||
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 14,667 | 381,333 | 2,000 | 130 | 1,000 | 65,0 | |
| Petőfi Sándor Gimnázium | 10,333 | 268,667 | |||||
| Összevont Óvodák |
| Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat |
| Intézmények összesen | 25,000 | 650 | 2,000 | 130 | 1,000 | 65 |
| Normatíva: Ft/fő | Összesen |
| Intézmény megnevezése |
| 2011 |
| Ft | összeg E Ft | ||||||
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 10663000 | 10663 | |||||
| Petőfi Sándor Gimnázium | 1383500 | 1384 | |||||
| Összevont Óvodák | 367500 | 368 |
| Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat | 554600 | 554 |
| Intézmények összesen | 12968600 | 12969 |
2. számú melléklet
Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek
2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai,
illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok
| 1. cím | 2/A cím | 2/B cím | 2. cím összesen | 3. cím | 5. cím | 6. cím | 1-6. cím összesen |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | Összevont Óvodák | Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | Önállóan gazdálkodó intézmények összesen |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| I. Működési bevételek | 108182 | 11073 | 19890 | 30963 | 174994 | 11983 | 161965 | 488087 |
| 1. | Működési bevételek | 77913 | 9428 | 15159 | 24587 | 171188 | 8177 | 120110 | 401975 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
| 2.1 | Illetékek |
| 2.2 | Helyi adók | |||||||||
| 2.3 | Átengedett központi adók | |||||||||
| 2.4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel |
| 3. | Működési támogatások |
| 3.1 | Normatív hozzájárulások |
| 3.2 | Központosított ei.-ból működési célú | |||||||||
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||
| 3.4 | Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog. | |||||||||
| 3.5 | Normatív kötött támogatások |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 30269 | 1645 | 4731 | 6376 | 3806 | 3806 | 41855 | 86112 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 30269 | 1645 | 4731 | 6376 | 3806 | 3806 | 41855 | 86112 | |
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről | |||||||||
| 4.3 | Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele | |||||||||
| 4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
| II. Felhalmozási bevételek |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| 1.2 | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | |||||||||
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei |
| 2. | Felhalmozási támogatások |
| 2.1 | Központosított ei-ból fejlesztési célúak | |||||||||
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| 3.2 | Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről | |||||||||
| 3.3 | Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | ||||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) | ||||||||
| V. Irányító szervtől kapott támogatás | 79369 | 179645 | 464376 | 644021 | 355673 | 58881 | 169218 | 1307162 |
| B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen: | 187551 | 190718 | 484266 | 674984 | 530667 | 70864 | 331183 | 1795249 |
| I. Működési kiadások | 183051 | 190718 | 484266 | 674984 | 522867 | 70864 | 331183 | 1782949 |
| 1. | Személyi juttatások | 81580 | 114660 | 287939 | 402599 | 232433 | 41163 | 169719 | 927494 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18945 | 29905 | 75123 | 105028 | 59193 | 10199 | 43411 | 236776 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 82526 | 46153 | 112352 | 158505 | 193501 | 19502 | 118053 | 572087 |
| 4. | Egyéb működési kiadások | 1309 | 1309 | 849 | 2158 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési kiadások |
| 4.2 | Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre | 1309 | 1309 | 849 | 2158 | |||||
| 4.3 | Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás | |||||||||
| 4.4 | Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7543 | 7543 | 36891 | 44434 |
| II. Felhalmozási kiadások | 4500 | 7800 | 12300 |
| 1. | Beruházási kiadások Áfá-val | 4500 | 5500 | 10000 | |||||
| 2. | Felújítási kiadások Áfá-val | 2300 | 2300 | ||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||||||
| 3.2 | Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre | |||||||||
| 3.3 | Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | ||||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
| 1. | Alap és váll. tev. közötti elszámolások | |||||||||
| 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
| V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás |
| A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen: | 187551 | 190718 | 484266 | 674984 | 530667 | 70864 | 331183 | 1795249 |
| A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B |
| 7-3. cím | 7-3. cím | 7-4. cím | 7-5. cím | 7-6. cím | 7. cím összesen |
| PH Költségvetési bevételek | PH Költségvetési kiadások | PH Igazgatási kiadások | PH egyéb működési kiadások | Finanszírozási bevételek / kiadások |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| I. Működési bevételek | 1949472 | 1949472 |
| 1. | Működési bevételek | 109138 | 109138 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 649519 | 649519 |
| 2.1 | Illetékek | |||||||||
| 2.2 | Helyi adók | 185350 | 185350 | |||||||
| 2.3 | Átengedett központi adók | 462969 | 462969 | |||||||
| 2.4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel | 1200 | 1200 |
| 3. | Működési támogatások | 1069154 | 1069154 |
| 3.1 | Normatív hozzájárulások | 893489 | 893489 | |||||||
| 3.2 | Központosított ei.-ból működési célú | |||||||||
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||
| 3.4 | Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog. | |||||||||
| 3.5 | Normatív kötött támogatások | 175665 | 175665 |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 121661 | 121661 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 121661 | 121661 | |||||||
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről | |||||||||
| 4.3 | Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele | |||||||||
| 4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
| II. Felhalmozási bevételek | 468298 | 468298 |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 816 | 816 |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 576 | 576 | |||||||
| 1.2 | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 240 | 240 | |||||||
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 3333 | 3333 |
| 2.1 | Központosított ei-ból fejlesztési célúak | 3333 | 3333 | |||||||
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 464149 | 464149 |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 410746 | 410746 | |||||||
| 3.2 | Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről | 53403 | 53403 | |||||||
| 3.3 | Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 202 | 202 | ||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) | ||||||||
| V. Irányító szervtől kapott támogatás | ||||||||
| B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen: | 2417972 | 2417972 |
| I. Működési kiadások | 244568 | 365844 | 610412 |
| 1. | Személyi juttatások | 128589 | 16986 | 145575 | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 32539 | 6824 | 39363 | |||||
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 83440 | 107439 | 190879 | |||||
| 4. | Egyéb működési kiadások | 234595 | 234595 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési kiadások | 3671 | 3671 |
| 4.2 | Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre | 16701 | 16701 | |||||||
| 4.3 | Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás | 214223 | 214223 | |||||||
| 4.4 | Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| II. Felhalmozási kiadások | 1010789 | 4447 | 1015236 |
| 1. | Beruházási kiadások Áfá-val | 950237 | 950237 | ||||||
| 2. | Felújítási kiadások Áfá-val | 60552 | 60552 | ||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4447 | 4447 |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||||||
| 3.2 | Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre | 4447 | 4447 | |||||||
| 3.3 | Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | ||||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 563468 | 563468 |
| 1. | Alap és váll. tev. közötti elszámolások | |||||||||
| 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 563468 | 563468 |
| V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás | 1307162 | 1307162 |
| A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen: | 2881419 | 244568 | 370291 | 3496278 |
| A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B | - 2417972 | + 2881419 | + 244568 | + 370291 | + 1078306 |
| 8-6, 9-6, 10-6 cím összesen | 8-6. cím | 9-6. cím | 10-6. cím | 1-10. cím |
| Kisebbségi Önkormányzatok összesen | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | Mezőberényi Német Önkormányzat | PH + KÖ összesen | Mindösszesen |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| I. Működési bevételek | 629 | 210 | 210 | 209 | 1950101 | 2438188 |
| 1. | Működési bevételek | 109138 | 511113 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 649519 | 649519 |
| 2.1 | Illetékek | |||||||||
| 2.2 | Helyi adók | 185350 | 185350 | |||||||
| 2.3 | Átengedett központi adók | 462969 | 462969 | |||||||
| 2.4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel | 1200 | 1200 |
| 3. | Működési támogatások | 1069154 | 1069154 |
| 3.1 | Normatív hozzájárulások | 893489 | 893489 | |||||||
| 3.2 | Központosított ei.-ból működési célú | |||||||||
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||
| 3.4 | Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog. | |||||||||
| 3.5 | Normatív kötött támogatások | 175665 | 175665 |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 629 | 210 | 210 | 209 | 122290 | 208402 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 629 | 210 | 210 | 209 | 122290 | 208402 |
| 4.2 | Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről | |||||||||
| 4.3 | Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele | |||||||||
| 4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
| II. Felhalmozási bevételek | 468298 | 468298 |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 816 | 816 |
| 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 576 | 576 | |||||||
| 1.2 | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 240 | 240 | |||||||
| 1.3 | Pénzügyi befektetések bevételei |
| 2. | Felhalmozási támogatások | 3333 | 3333 |
| 2.1 | Központosított ei-ból fejlesztési célúak | 3333 | 3333 | |||||||
| 2.2 | Fejlesztési célú támogatások |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 464149 | 464149 |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 410746 | 410746 | |||||||
| 3.2 | Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről | 53403 | 53403 | |||||||
| 3.3 | Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 202 | 202 | ||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás) | ||||||||
| V. Irányító szervtől kapott támogatás | 1307162 | |||||||
| B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen: | 629 | 210 | 210 | 209 | 2418601 | 4213850 |
| I. Működési kiadások | 925 | 224 | 236 | 465 | 611337 | 2394286 |
| 1. | Személyi juttatások | 170 | 30 | 50 | 90 | 145745 | 1073239 | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 | 14 | 39377 | 276153 | ||||
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 641 | 194 | 186 | 261 | 191520 | 763607 | ||
| 4. | Egyéb működési kiadások | 100 | 100 | 234695 | 236853 |
| 4.1 | Támogatásértékű működési kiadások | 3671 | 3671 |
| 4.2 | Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre | 100 | 100 | 16801 | 18959 | |||||
| 4.3 | Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás | 214223 | 214223 | |||||||
| 4.4 | Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44434 |
| II. Felhalmozási kiadások | 393 | 229 | 164 | 1015629 | 1027929 |
| 1. | Beruházási kiadások Áfá-val | 393 | 229 | 164 | 950630 | 960630 | |||
| 2. | Felújítási kiadások Áfá-val | 60552 | 62852 | ||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4447 | 4447 |
| 3.1 | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||||||
| 3.2 | Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre | 4447 | 4447 | |||||||
| 3.3 | Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | ||||||||
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 563468 | 563468 |
| 1. | Alap és váll. tev. közötti elszámolások | |||||||||
| 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 563468 | 563468 |
| V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás | 1307162 | 1307162 |
| A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen: | 1318 | 453 | 400 | 465 | 3497596 | 5292845 |
| A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B | 689 | 243 | 190 | 256 | 1078995 | 1078995 |
| 1-6 cím összesen | 7-3. cím | 7-3. cím | 7-4. cím | 7-5. cím | 7-6. cím | 7. cím összesen | 8-6, 9-6, 10-6 cím összesen | PK+KÖ összesen | 1-10. cím |
| Önállóan gazdálkodó intézm. összesen | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások | PH igazgatási kiadások | PH egyéb működési kiadások | Finanszírozási bevételek / kiadások | Kisebbségi Önkormányzatok összesen | Mindösszesen |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (A-IV. nélkül) | 1224588 | 1224588 | 689 | 1225277 | 1225277 |
| VI | Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 1224588 | 1224588 | 689 | 1225277 | 1225277 |
| 1 | Működési célra | 138204 | 138204 | 296 | 138500 | 138500 |
| 2 | Felhalmozási célra | 1086384 | 1086384 | 393 | 1086777 | 1086777 |
| D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel |
| VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele |
| 1 | Működési célú bevételek | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú bevételek |
| VIII. | Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei |
| 1 | Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra |
| Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen) | 1224588 | 1224588 | 689 | 1225277 | 1225277 |
| ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D | 1795249 | 2417972 | 1224588 | 3642560 | 1318 | 3643878 | 5439127 |
| E. Finanszírozási kiadások |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása |
| 1 | Működési célú kiadások |
| 2 | Felhalmozási célú kiadások |
| VII. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 146282 | 146282 | 146282 | 146282 |
| 1 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása | 146282 | 146282 | 146282 | 146282 |
| Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen) | 146282 | 146282 | 146282 | 146282 |
| ÖSSZES KIADÁS A + E | 1795249 | 2881419 | 244568 | 370291 | 146282 | 3642560 | 1318 | 3643878 | 5439127 |
3/A sz. melléklet
A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
eFt
| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár. | Dologi kiadások | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra |
| - Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.) | 11576 | 7264 | 1858 | 2454 | ||
| - Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.) | 1586 | 1586 | ||||
| - Városi és községgazdálkodás 841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt 841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás (Bérleti díjként kapott Nó összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./. /2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./ | 13555 | 294 | 90 | 13171 | ||
| Közcélú foglalk. 890441szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt) | 972 | 856 | 116 | |||
| Közhasznú foglalk. 890443 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt | 94 | 74 | 20 | |||
| Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441 szakf | 1948 | 1716 | 232 | |||
| Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442 szakf | 6683 | 5888 | 795 | |||
| OGY.Képv. választás 841114 szakf. | - | - | - | |||
| Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf. | - | - | - | - | ||
| 841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | - | - | - | - | ||
| - 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) | 1792 | 676 | 189 | 927 | ||
| - Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt | 54885 | 54885 | ||||
| Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt | 1303 | 1303 |
| Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt | 222 | 222 |
| -841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/ | 25101 | 25101 | ||||
| -682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa) | 311 | 311 |
| Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt | 5000 | 5000 |
| 889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása | 200 | 200 | ||||
| Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050) | 2050 | 218 | 53 | 1779 | ||
| 889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt) | - | - | - | - |
| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár. | Dologi kiadások | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra |
| 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt | 500 | 500 |
| Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen: | 127778 | 16986 | 3353 | 107439 | ||
| - 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/ § (1) bek. a)pont 1567 e Ft 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. Segély/55 év felettiek/ ei.: 17219 e Ft (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) -„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.) : 135233 e Ft | 154019 | 154019 |
| - 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek | 2000 | 2000 |
| - 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | ||||
| - Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt =1488 eFt 882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt összesen 14463 eFt + 3471 eFt = 17934 eFt | 17934 | 3471 | 14463 |
| - Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b | 25900 | 25900 |
| - 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt - autóbusz közlekedés: 3710 eFt 6710 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft) | 6710 | 6710 |
| - Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.) | 200 | 200 |
| - Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§. - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegek gyógyszertámogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.) - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. - - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt - Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt | 7493 | 7493 |
| - Közgyógy igazolvány 882202 szakf. | 1338 | 1338 |
| - Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.) | - | - |
| - Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.) | 500 | 500 |
| - Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf. | 1600 | 1600 | ||||
| - Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei. |
| - Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt) | ||||||
| Társ., szoc. pol. juttatások összesen | 217694 | 3471 | 214223 |
| - Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt Összesen: 6265 eFt | 6265 | 6265 |
| -890302 szakf. -Tűzoltó támogatás 2010. évi 216 - Polgárőrség 2010. évi 162 - Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt - 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt | ||||||
| 216 | 216 | |||||
| 162 | 162 | |||||
| 1681 | 1681 |
| - 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 - 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt | 1759 | 1759 |
| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár. | Dologi kiadások | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra | Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra |
| - 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„ 500eFt = 1804 eFt 2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt | 2304 | 2304 |
| -Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.Műk. bevétel) |
| -842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt | 1478 | 1478 |
| - 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében …../2010.XII.20. számú határozat alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamit fejlesztéshez.) | 400 | 400 |
| 841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez. |
| 500 | 500 |
| - 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.célra (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (210+210+209=629eFt) | 629 | 629 |
| - 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt | 70 | 70 | ||||
| 841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra | 1621 | 1621 | ||||
| „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt Tám. ért. kiad. műk. célra | 1371 | 1371 |
| Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra | 50 | 50 | ||||
| 862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/ | 1866 | 1866 |
| Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./ | 20372 | 20372 |
| -Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat |
| - 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft 945 eFt | 945 | 945 |
| Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt | 2000 | 2000 |
| - 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra ( +557eFt+945 eFt)=1502 eFt | 1502 | 1502 | ||||
| Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./: | 4447 | 4447 | ||||
| Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen: | 370291 | 16986 | 6824 | 107439 | 4447 | 234595 |
| Támogatás értékű kiadás | Végleges pénzeszköz átadás |
| Működési célra | Fejlesztési célra | Működési célra | Fejlesztési célra |
| 3671 | - | 230924 | 4447 |
| ebből: egyéb : 16701 társ.szoc.pol.: 214223 |
3/B. melléklet
A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése
eFt
| Megnevezés | Összes kiadás | Személyi juttatás | Munkaa. terhelő jár. | Dologi kiadások |
| 841112 Önkormányzati jogalkotás | 38088 | 25258 | 6386 | 6444 |
| 841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 165505 | 74017 | 18816 | 72672 |
| 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) | 11533 | 7436 | 1765 | 2332 |
| 841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) | 6630 | 5203 | 1327 | 100 |
| 841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) | 10182 | 6889 | 1741 | 1552 |
| 841126 Összesen | 193850 | 93545 | 23649 | 76656 |
| 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 12630 | 9786 | 2504 | 340 |
| 7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen | 244568 | 128589 | 32539 | 83440 |
4. sz. melléklet
Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási kiadásai (+Önálló Int.+KÖ)
eFt-ban
| Felhalmozási célú kiadások | Előirányzat |
| - Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/ | 12000 |
| „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt | 2640 |
| Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf | 375 |
| - Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősítése,engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft -Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft -Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt | 20000 |
| - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt | 1500 |
| 841403 szakf. Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként. | 1000 |
| - Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. | 100 |
| - 841403 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/ | 10000 |
| - 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft (2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010. évi tény telj:24377 eFt - 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére) 2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft. | 42799 |
| -841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) | 1092 |
| - 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat. | 2000 |
| Felhalmozási célú kiadások | Előirányzat |
| - 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt | 150 |
| - 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al. | 0 |
| - 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt | 840 |
| 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása. | 4500 |
| 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt | 1820 |
| 841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al | 2400 |
| - 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt | 1000 |
| -841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt | 5000 |
| Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf | 3700 |
| Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf | 2500 |
| -841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt | 900 |
| 412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. | 0 |
| 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft | 664169 |
| 412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt | 5000 |
| Felhalmozási célú kiadások | Előirányzat |
| - 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft. Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) 2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft 2012. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft | 22513 |
| Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. | |
| - 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat: A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft. Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft - pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt 2011: 7740 eFt 2012: 7740 eFt | 7740 |
| 889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat. 2011.évre áthúzódó kiadás:14652 e Ft - Eszköz beszerzés:7560 e Ft .Kivitelezői szla.:6942e Ft. Egyéb kiad:150 e Ft. 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként | 14652 |
| 412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.) 266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al. 477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt | 83 |
| 412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al. 453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt | 84 |
| Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. | 0 |
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf. | 500 |
| TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft. | 1180 |
| Pályázható egészségügyi alap létrehozása, | 0 |
| Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf | 80000 |
| Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf | 5000 |
| Felhalmozási célú kiadások | Előirányzat |
| Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf | 18000 |
| Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft. | 15000 |
| Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra. | |
| Pénzügyi befektetések | |
| 7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen: | 950237 |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | 4500 |
| Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése | 4500 |
| Összevont Óvodák | |
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola |
| Petőfi Sándor Gimnázium | 5500 |
| AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés | 5500 |
| Orlai Petrics Soma Kulturális Központ |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 229 |
| Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése | 229 |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 164 |
| Számítógép beszerzése | 164 |
| Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ) | 10393 |
| Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények) | 960630 |
5. sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi önkormányzati szinten, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
felújítási kiadásai (+Önálló Int. + KÖ)
eFt-ban
| Felújítási feladatok | Előirányzat |
| - 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. - Zrínyi - Vásártér - Vasút - Szabó Á. utcák útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 400 e Ft. -Kommunikációs fel. 500 e Ft. -Település marketing: 1400 e Ft. -Projekt menedzsment: 1875 e Ft -Egyéb kiad: 50 e Ft. 2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft. 421100 szakf 4225eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 6275 e Ft. --ebből:Mb-i utak kátyúzása:3000 e Ft --Járdák betonozása: 3275 e Ft Összesen: 39000 eFt | 39000 |
| 841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. | 11000 |
| 412000 szakf. Városháza belső felújítása | 2000 |
| Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf | 1400 |
| 412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása | 0 |
| 841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft) | 7152 |
| Felújítási kiadások összesen: | 60552 |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | 0 |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 0 |
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 0 |
| 0 |
| Petőfi Sándor Gimnázium | 2300 |
| AJTP előirányzat | 2300 |
| Int + KÖ összesen: | 2300 |
| Felújítási kiadások mindösszesen: | 62852 |
6. sz. melléklet
A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei
dolgozói létszáma 2011. évben
| Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám |
| Intézmény megnevezése | Engedélyezett dolgozói létszám (2011. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat) | Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen | Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen |
| 2011.évi évközi létszámvátozás |
| 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény | 40 24,25 = 64,25 | 64 | 64 |
| 2/A. cím: Összevont Óvodák | 54 1,55 = 55,55 | 56 | 56 |
| 2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola | 126 4,33 = 130,33 | 130 | 130 |
| 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium | 104,04 3,42 = 107,46 | 107 | 107 |
| 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | 18,5 3,42 =21,92 | 22 | 22 |
| 6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg. | 91,5 7,69 = 99,19 | 99 | 100 |
| Önálló gazd. int. összesen (1-6) | 434,04 +44,66 = 478,7 | 478 | 479 |
| Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen | 62 7,16 = 69,16 | 69 | 69 |
| ebből: Kisegítő Mg. szolg. | 6 0 = 6 | 6 | 6 |
| - közcélú, közhasznú közfoglalkoztatás | 1 7,16 = 8,16 | 8 | 8 |
| PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda | |||
| - Köztisztviselő+polgármester | 39 0 = 39 | 39 | 39 |
| - Munka törvénykönyve alapján | 5 0 = 5 | 5 | 5 |
| Önkormányzati képv., (polgármester nélkül) | 11 0 = 11 | 11 | 11 |
| Önkormányzat összesen | 547,86 | 547 | 548 |
| Önkormányzat összesen Önk. Képviselők (11 fő) nélkül | 536,86 | 536 | 537 |
Polgármesteri Hivatal:
közcélú foglalkoztatás (2010.december) közhasznú foglalkoztatás (2010.december)
8 fő (8 órás) 1 hóra 1 fő (8 órás) 1 hóra
4 fő (6 órás) 1 hóra össz.: 0,08 fő
össz.: 0,92 fő
Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 4 fő (4h) 2 hó = 0,33 fő
4 órás: 12 fő (4h) 3 hó = 1,5 fő
1,83 fő
8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő
7,16 fő
Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:
| rövid (fő) | hosszú (fő) | összesen (fő) | |
| Városi Közszolgáltató Intézmény | 24,25 | - | 24,25 |
| Összevont Óvodák | 0,92 | 0,63 | 1,55 |
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola | 1,83 | 2,5 | 4,33 |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 1,83 | 3,19 | 5,02 |
| Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium | 0,92 | 2,5 | 3,42 |
| Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | 0,92 | 2,5 | 3,42 |
| Önálló intézmények összesen | 30,67 | 11,32 | 41,99 |
| Polgármesteri Hivatal | 1,83 | 5,33 | 7,16 |
| Mindösszesen | 32,5 | 16,65 | 49,15 |
7. számú melléklet
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása
e Ft-ban
Fejlesztési célú hitelek, illetve kamatai - Mb Csat. Társ.által felvett hitel kamatai
| Feladat megnevezés | 2011. évben | 2012. évben | 2013. évben | 2014. évben | 2015. évben | 2016. évben | 2017. évben | |
| Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.) | 2734 | |||||||
| Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (3-4-5-6-10 öbl.) | ||||||||
| Mezőberény kötvény kamata | 26354 | 24826 | 23299 | 21771 | 20243 | 18715 | 17187 | |
| Kamat összesen: | 29088 | 24826 | 23299 | 21771 | 20243 | 18715 | 17187 | |
| Mezőberény kötvény törlesztése | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | |
| Mindösszesen | 100370 | 96108 | 94581 | 93053 | 91525 | 89997 | 88469 |
| Feladat megnevezés | 2018. évben | 2019. évben | 2020. évben | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | Összesen |
| Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.) | 2734 | ||||||||||||
| Mb.Csat.Társ.által felvett hitel, kamat(3-4-5-6-10 öbl.) | |||||||||||||
| Mezőberény kötvény kamata | 15660 | 14132 | 12604 | 11076 | 9549 | 8021 | 6493 | 4965 | 3438 | 1910 | 382 | 240625 | |
| Kamat összesen: | 15660 | 14132 | 12604 | 11076 | 9549 | 8021 | 6493 | 4965 | 3438 | 1910 | 382 | 243359 | |
| Mezőberény kötvény törlesztése | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 71282 | 70256 | 1282050 |
| Mindösszesen | 86942 | 85414 | 83886 | 82358 | 80831 | 79303 | 77775 | 76247 | 74720 | 73192 | 70638 | 1525409 |
| 2. |
| Feladat megnevezés | 2010. 12.31. | 2011. évben | Össze- sen |
| 1./ 2001.október ( készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére ) | 75000 | 75000 | ||||||
| 2./2003. dec. (készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére) 2008. évben előtörlesztés: 136900 eFt | ||||||||
| Összesen: | 75000 | 75000 |
| 3. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek |
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. Kötelezettség | 945 | 945 | ||||||
| 4 | ||||||||
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen | ||||
| - 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. - Zrínyi - Vásártér - Vasút - Szabó Á. utcák útfelújítása: 421100 szakf. 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf. 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 400 e Ft. -Kommunikációs fel. 500 e Ft. -Település marketing: 1400 e Ft. -Projekt menedzsment: 1875 e Ft. -Egyéb kiad.: 50 e Ft 2010.-ről áthúzódó pály.tám: 38000 e Ft. 421100 szakf. 4225 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf. 6275 e Ft -- ebből: Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt -- Járdák betonozása: 3275 eFt Összesen: 39000 eFt | 39000 | 39000 | ||||||
| 841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. | 11000 | 11000 | ||||||
| 412000 szakf. Városháza belső felújítása | 2000 | 2000 | ||||||
| Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére: 1400 eFt) 493102 szakf. | 1400 | 1400 | ||||||
| 412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása | 0 | 0 | ||||||
| 841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft) | 7152 | 7152 |
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| Petőfi Sándor Gimnázium 802144-003 AJTP előirányzat | 2300 | 2300 | ||||||
| |
| - Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/ | 12000 | 12000 |
| „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf. 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt | 2640 | 2640 | ||||||
| Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf. | 375 | 375 | ||||||
| - Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősítése,engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft -Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft -Bérlakás építések -tervezési kiadás . 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt | 20000 | 20000 | ||||||
| - 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt | 1500 | 1500 | ||||||
| 841403 szakf. Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként. | 1000 | 1000 | ||||||
| - Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf. | 100 | 100 | ||||||
| - 841403 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/ | 10000 | 10000 |
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| - 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi Nó bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft (2009. évi ősszeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi Nó bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010. évi tény telj:24377 eFt - 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére) 2011. évi Nó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft. | 42799 | 26932 | 69731 |
| 841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) | 1092 | 1092 |
| -841403 szakf. Közművek kialakítása. Áthúzódó feladat. | 2000 | 2000 | ||||||
| - 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt | 150 | 150 | ||||||
| - 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tároló helyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al. | 0 | 0 | ||||||
| - 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt | 840 | 840 |
| 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása. | 4500 | 4500 |
| 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt | 1820 | 1820 |
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| 841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al | 2400 | 2400 |
| - 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés -hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt -szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64bit+5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt | 1000 | 1000 | ||||||
| -841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt | 5000 | 5000 | ||||||
| Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) 841126 szakf. | 3700 | 3700 | ||||||
| Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf. | 2500 | 2500 | ||||||
| -841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt | 900 | 900 | ||||||
| 412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. | 0 | 0 |
| 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft | 664169 | 664169 | ||||||
| 412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt | 5000 | 5000 | ||||||
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| - 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft. Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) 2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft 2012. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft | 22513 | 22514 | 45027 |
| Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. | ||||||||
| - 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat: A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft. Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft - pályázati önrész: 15.479.635 Ft 15480 eFt 2011: 7740 eFt 2012: 7740 eFt | | 7740 | 7740 | 15480 |
| 889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat. 2011.évre áthúzódó kiadás - Eszköz beszerzés:7560 eFt. Kivitelezői szla:6942eFt. Egyéb kiad:150eFt 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt - 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként | 14652 | 14652 |
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| 412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.) 266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al. 477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt | 83 | 83 |
| 412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al. 453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt | 84 | 84 | ||||||
| Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra. | 0 | 0 | ||||||
| Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000szf | 500 | 500 |
| TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft. (Gép kieg: 1050eFt, egyéb közbesz.díjak: 130eFt | 1180 | 1180 | ||||||
| Pályázható egészségügyi alap létrehozása, | 0 | 0 |
| Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. | 80000 | 80000 | ||||||
| Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft. Ebből: önerő:5000 e Ft. | 5000 | 5000 | ||||||
| Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft. 851011 szakf. és 852011 szakf. | 18000 | 18000 | ||||||
| Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf. Kiadás:15000 e Ft. | 15000 | 15000 | ||||||
| Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra. | ||||||||
| Pénzügyi befektetések |
| Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése | 4500 | 4500 |
| Petőfi Sándor Gimnázium AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés | 5500 | 5500 | ||||||
| Feladat megnevezés | 2010. évben | 2011. évben | 2012. évben | Össze- sen |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat Számítógép, Nyomtató- fénymásoló- fax beszerzése | 229 | 229 |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Számítógép beszerzése | 164 | 164 | ||||||
| 3-4) Összesen | 1024427 | 57186 | 1081613 |
8. számú melléklet
| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re |
| e Ft-ban | |||||||||||||
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Kiadások | |||||||||||||
| Önálló Intézmények | 66 993 | 74 539 | 75 098 | 82 522 | 77 478 | 78 522 | 79 822 | 79 175 | 76 594 | 74 710 | 81 202 | 80 839 | 927 494 |
| PH + KÖ | 11 912 | 11 207 | 11 812 | 12 087 | 11 832 | 11 831 | 12 699 | 12 913 | 12 779 | 11 934 | 12 795 | 11 944 | 145 745 |
| Személyi juttatás | 78 905 | 85 746 | 86 910 | 94 609 | 89 310 | 90 353 | 92 521 | 92 088 | 89 373 | 86 644 | 93 997 | 92 783 | 1 073 239 |
| Önálló Intézmények | 18 086 | 19 701 | 18 614 | 21 326 | 19 378 | 19 628 | 20 616 | 20 245 | 19 671 | 19 279 | 20 278 | 19 954 | 236 776 |
| PH + KÖ | 3 207 | 3 071 | 3 193 | 3 266 | 3 201 | 3 203 | 3 421 | 3 474 | 3 442 | 3 227 | 3 446 | 3 226 | 39 377 |
| Munkaadókat terh. jár. | 21 293 | 22 772 | 21 807 | 24 592 | 22 579 | 22 831 | 24 037 | 23 719 | 23 113 | 22 506 | 23 724 | 23 180 | 276 153 |
| Önálló Intézmények | 43 573 | 52 869 | 51 807 | 46 732 | 50 033 | 50 888 | 39 796 | 36 108 | 40 041 | 50 657 | 56 075 | 53 508 | 572 087 |
| PH + KÖ | 15 623 | 14 837 | 15 960 | 27 328 | 12 949 | 13 504 | 12 091 | 12 091 | 13 503 | 25 926 | 13 442 | 14 266 | 191 520 |
| Dologi kiadások | 59 196 | 67 706 | 67 767 | 74 060 | 62 982 | 64 392 | 51 887 | 48 199 | 53 544 | 76 583 | 69 517 | 67 774 | 763 607 |
| Önálló Intézmények | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 309 | 0 | 2 158 |
| PH + KÖ | 18 158 | 19 606 | 21 234 | 18 732 | 19 681 | 19 822 | 18 954 | 21 270 | 20 643 | 19 962 | 18 010 | 18 623 | 234 695 |
| V.Pe.átad.műk-i célra+Támért.k. | 18 158 | 19 606 | 21 734 | 18 732 | 20 181 | 19 822 | 18 954 | 21 270 | 21 492 | 19 962 | 18 319 | 18 623 | 236 853 |
| Önálló Intézmények | 0 | ||||||||||||
| PH + KÖ | 612 | 612 | 612 | 1 611 | 1 000 | 4 447 | |||||||
| V.Pe. átad. fejl-i célra+Támért.k. | 0 | 0 | 612 | 612 | 612 | 1 611 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 |
| Önálló Intézmények | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 8 734 | 100 | 100 | 44 434 |
| PH + KÖ | 0 | ||||||||||||
| Ell. pénzbeni jutt. | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 8 734 | 100 | 100 | 44 434 |
| Önálló Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| PH + KÖ | 3 000 | 3 400 | 4 225 | 18 152 | 3 275 | 18 000 | 10 500 | 60 552 | |||||
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 3 000 | 3 400 | 5 225 | 19 452 | 3 275 | 0 | 18 000 | 0 | 10 500 | 0 | 62 852 |
| Önálló Intézmények | 0 | 0 | 6 500 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| PH + KÖ | 164 | 8 907 | 134 377 | 20 240 | 87 533 | 6 092 | 185 017 | 6 820 | 171 592 | 5 000 | 277 295 | 47 593 | 950 630 |
| Felhalmozási kiad-ok | 164 | 8 907 | 140 877 | 22 240 | 87 533 | 6 092 | 185 017 | 8 320 | 171 592 | 5 000 | 277 295 | 47 593 | 960 630 |
| Önálló Intézmények | 0 | ||||||||||||
| PH + KÖ | 25 000 | 35 641 | 25 000 | 25 000 | 35 641 | 146 282 | |||||||
| Hitelek, ép-ok kiadásai | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 0 | 146 282 |
| Önálló Intézmények | 0 | ||||||||||||
| PH + KÖ | 28 233 | 535 235 | 563 468 | ||||||||||
| Pénzforg. nélk. kiad-ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 233 | 535 235 | 563 468 |
| Önálló Intézmények | 129 652 | 150 109 | 155 519 | 155 580 | 152 389 | 153 338 | 155 234 | 140 028 | 137 655 | 153 380 | 157 964 | 154 401 | 1 795 249 |
| PH + KÖ | 49 064 | 57 628 | 215 188 | 121 306 | 140 033 | 99 215 | 235 457 | 57 568 | 264 959 | 101 690 | 363 721 | 630 887 | 2 336 716 |
| Kiadások összesen | 178 716 | 207 737 | 370 707 | 276 886 | 292 422 | 252 553 | 390 691 | 197 596 | 402 614 | 255 070 | 521 685 | 785 288 | 4 131 965 |
| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Bevételek | |||||||||||||
| Önálló Intézmények | 31 759 | 32 272 | 39 222 | 39 312 | 39 445 | 33 991 | 32 996 | 26 486 | 26 778 | 34 058 | 33 606 | 32 050 | 401 975 |
| PH + KÖ | 1 633 | 1 658 | 7 041 | 16 412 | 28 834 | 5 299 | 1 670 | 1 825 | 7 040 | 15 980 | 16 306 | 5 440 | 109 138 |
| Intézményi műk-i bev. | 33 392 | 33 930 | 46 263 | 55 724 | 68 279 | 39 290 | 34 666 | 28 311 | 33 818 | 50 038 | 49 912 | 37 490 | 511 113 |
| PH + KÖ | 61199 | 41960 | 106935 | 38669 | 44340 | 45120 | 35426 | 48104 | 106934 | 38197 | 43031 | 39604 | 649 519 |
| Önk-ok saj. műk. bev. | 61 199 | 41 960 | 106 935 | 38 669 | 44 340 | 45 120 | 35 426 | 48 104 | 106 934 | 38 197 | 43 031 | 39 604 | 649 519 |
| PH + KÖ | 101 820 | 99 431 | 84 841 | 106 601 | 106 601 | 81 256 | 81 256 | 99 431 | 78 175 | 86 601 | 93 016 | 53 458 | 1 072 487 |
| Tám: Önk. ktgvet-i tám. | 101 820 | 99 431 | 84 841 | 106 601 | 106 601 | 81 256 | 81 256 | 99 431 | 78 175 | 86 601 | 93 016 | 53 458 | 1 072 487 |
| PH + KÖ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 816 |
| Felh. és tőkejell. bev. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 816 |
| Önálló Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH + KÖ | 0 | ||||||||||||
| Végl. átv. pe. műk célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH + KÖ | 13 351 | 13 351 | 13 351 | 13 350 | 53 403 | ||||||||
| Végl. átv. pe. fejl célra | 0 | 13 351 | 13 351 | 13 351 | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 403 |
| Önálló Intézmények | 2 887 | 2 887 | 6 440 | 9 088 | 9 368 | 9 367 | 9 625 | 9 022 | 8 320 | 8 541 | 5 520 | 5 047 | 86 112 |
| PH + KÖ | 8 060 | 7 400 | 12 435 | 16 662 | 9 990 | 16 680 | 8 961 | 9 942 | 6 926 | 8 664 | 8 743 | 7 827 | 122 290 |
| Tám. értékű műk. bevétel | 10 947 | 10 287 | 18 875 | 25 750 | 19 358 | 26 047 | 18 586 | 18 964 | 15 246 | 17 205 | 14 263 | 12 874 | 208 402 |
| Önálló Intézmények | 0 | ||||||||||||
| PH + KÖ | 30 000 | 30 000 | 585 | 28 593 | 32 602 | 66 750 | 22 045 | 66 750 | 66 750 | 66 671 | 410 746 | ||
| Tám. értékű fejl. bevétel | 30 000 | 0 | 30 000 | 585 | 28 593 | 32 602 | 66 750 | 22 045 | 66 750 | 0 | 66 750 | 66 671 | 410 746 |
| PH + KÖ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 202 |
| Támogatási kölcs. vissza-térülése, ép-ok ért kibocs. bev. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 202 |
| PH + KÖ | 0 | ||||||||||||
| Műk. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH + KÖ | 0 | ||||||||||||
| Fejl. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH + KÖ | 6 672 | 14 500 | 88 900 | 38 600 | 38 987 | 16 394 | 46 961 | 93 500 | 138 000 | 207 528 | 535 235 | 1 225 277 | |
| Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm.) | 6 672 | 14 500 | 88 900 | 38 600 | 38 987 | 16 394 | 46 961 | 0 | 93 500 | 138 000 | 207 528 | 535 235 | 1 225 277 |
| Bevételek összesen | 244 115 | 213 544 | 389 250 | 279 365 | 319 593 | 240 794 | 283 730 | 216 940 | 394 508 | 330 126 | 474 584 | 745 416 | 4 131 965 |
| Önálló int-ek | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| Részben önálló int-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felügy.szerv tám.össz | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| Önk. hiv. intézményi támog. | -95 868 | -114 256 | -105 817 | -111 013 | -106 614 | -115 775 | -119 479 | -109 727 | -101 162 | -106 748 | -111 584 | -109 119 | -1 307 162 |
| Bevételek összesen | 244 115 | 213 544 | 389 250 | 279 365 | 319 593 | 240 794 | 283 730 | 216 940 | 394 508 | 330 126 | 474 584 | 745 416 | 4 131 965 |
| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re |
| e Ft-ban |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Kiadások |
| Személyi juttatás | 78 905 | 85 746 | 86 910 | 94 609 | 89 310 | 90 353 | 92 521 | 92 088 | 89 373 | 86 644 | 93 997 | 92 783 | 1 073 239 |
| Munkaadókat terh. jár. | 21 293 | 22 772 | 21 807 | 24 592 | 22 579 | 22 831 | 24 037 | 23 719 | 23 113 | 22 506 | 23 724 | 23 180 | 276 153 |
| Dologi kiadások | 59 196 | 67 706 | 67 767 | 74 060 | 62 982 | 64 392 | 51 887 | 48 199 | 53 544 | 76 583 | 69 517 | 67 774 | 763 607 |
| Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra | 18 158 | 19 606 | 21 734 | 18 732 | 20 181 | 19 822 | 18 954 | 21 270 | 21 492 | 19 962 | 18 319 | 18 623 | 236 853 |
| Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra | 0 | 0 | 612 | 612 | 612 | 1 611 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 |
| Ell. pénzbeni jutt. | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 8 734 | 100 | 100 | 44 434 |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 3 000 | 3 400 | 5 225 | 19 452 | 3 275 | 0 | 18 000 | 0 | 10 500 | 0 | 62 852 |
| Felhalmozási kiad-ok | 164 | 8 907 | 140 877 | 22 240 | 87 533 | 6 092 | 185 017 | 8 320 | 171 592 | 5 000 | 277 295 | 47 593 | 960 630 |
| Hitelek, ép-ok kiadásai | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 0 | 146 282 |
| Pénzforg. nélk. kiad-ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 233 | 535 235 | 563 468 |
| Kiadások összesen | 178 716 | 207 737 | 370 707 | 276 886 | 292 422 | 252 553 | 390 691 | 197 596 | 402 614 | 255 070 | 521 685 | 785 288 | 4 131 965 |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Bevételek |
| Intézményi műk-i bev. | 33 392 | 33 930 | 46 263 | 55 724 | 68 279 | 39 290 | 34 666 | 28 311 | 33 818 | 50 038 | 49 912 | 37 490 | 511 113 |
| Önk-ok saj. műk. bev. | 61 199 | 41 960 | 106 935 | 38 669 | 44 340 | 45 120 | 35 426 | 48 104 | 106 934 | 38 197 | 43 031 | 39 604 | 649 519 |
| Tám: Önk. ktgvet-i tám. | 101 820 | 99 431 | 84 841 | 106 601 | 106 601 | 81 256 | 81 256 | 99 431 | 78 175 | 86 601 | 93 016 | 53 458 | 1 072 487 |
| Felh. és tőkejell. bev. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 816 |
| Végl. átv. pe. műk célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végl. átv. pe. fejl célra | 0 | 13 351 | 13 351 | 13 351 | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 403 |
| Tám. ért. Műk. bev. | 10 947 | 10 287 | 18 875 | 25 750 | 19 358 | 26 047 | 18 586 | 18 964 | 15 246 | 17 205 | 14 263 | 12 874 | 208 402 |
| Tám. ért. Fejl. bev. | 30 000 | 0 | 30 000 | 585 | 28 593 | 32 602 | 66 750 | 22 045 | 66 750 | 0 | 66 750 | 66 671 | 410 746 |
| Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 202 |
| Műk. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejl. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm) | 6 672 | 14 500 | 88 900 | 38 600 | 38 987 | 16 394 | 46 961 | 0 | 93 500 | 138 000 | 207 528 | 535 235 | 1 225 277 |
| Bevételek összesen | 244 115 | 213 544 | 389 250 | 279 365 | 319 593 | 240 794 | 283 730 | 216 940 | 394 508 | 330 126 | 474 584 | 745 416 | 4 131 965 |
| Önálló int-ek | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| Részben önálló int-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felügy.szerv tám.össz | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| Önk. hiv. int-i támog. | -95 868 | -114 256 | -105 817 | -111 013 | -106 614 | -115 775 | -119 479 | -109 727 | -101 162 | -106 748 | -111 584 | -109 119 | -1 307 162 |
| Bevételek összesen | 244 115 | 213 544 | 389 250 | 279 365 | 319 593 | 240 794 | 283 730 | 216 940 | 394 508 | 330 126 | 474 584 | 745 416 | 4 131 965 |
| Mezőberény Város Likviditási terve (2011) |
| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Előirányzat | Záró pénzállomány | Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg |
| bevétel | kiadás | egyenleg | felvétel | törlesztés | egyenleg |
| január | Havi | 244115 | 178716 | 65399 | 65399 | 0 | 65399 | |||
| Halmozott | 244115 | 178716 | 65399 | |||||||
| február | Havi | 65399 | 213544 | 207737 | 5807 | 71206 | 0 | 71206 | ||
| Halmozott | 457659 | 386453 | 71206 | |||||||
| március | Havi | 71206 | 389250 | 370707 | 18543 | 89749 | 0 | 89749 | ||
| Halmozott | 846909 | 757160 | 89749 | |||||||
| április | Havi | 89749 | 279365 | 276886 | 2479 | 92228 | 0 | 92228 | ||
| Halmozott | 1126274 | 1034046 | 92228 | |||||||
| május | Havi | 92228 | 319593 | 292422 | 27171 | 119399 | 0 | 119399 | ||
| Halmozott | 1445867 | 1326468 | 119399 | |||||||
| június | Havi | 119399 | 240794 | 252553 | -11759 | 107640 | 0 | 107640 | ||
| Halmozott | 1686661 | 1579021 | 107640 | |||||||
| július | Havi | 107640 | 283730 | 390691 | -106961 | 679 | 0 | 679 | ||
| Halmozott | 1970391 | 1969712 | 679 | |||||||
| augusztus | Havi | 679 | 216940 | 197596 | 19344 | 20023 | 0 | 20023 | ||
| Halmozott | 2187331 | 2167308 | 20023 | |||||||
| szeptember | Havi | 20023 | 394508 | 402614 | -8106 | 11917 | 0 | 11917 | ||
| Halmozott | 2581839 | 2569922 | 11917 | |||||||
| október | Havi | 11917 | 330126 | 255070 | 75056 | 86973 | 0 | 86973 | ||
| Halmozott | 2911965 | 2824992 | 86973 | |||||||
| november | Havi | 86973 | 474584 | 521685 | -47101 | 39872 | 0 | 39872 | ||
| Halmozott | 3386549 | 3346677 | 39872 | |||||||
| december | Havi | 39872 | 745416 | 785288 | -39872 | 0 | 0 | 0 | ||
| Halmozott | 4131965 | 4131965 | 0 |
| | ||||||||||
| Mezőberény Város Likviditási terve (2011) |
| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: * Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg |
| bevétel | kiadás | egyenleg | felvétel | törlesztés | egyenleg |
| január | Havi | 442782 | 237426 | 178716 | 58710 | 501492 | 0 | 501492 | ||
| Halmozott | 237426 | 178716 | 58710 | |||||||
| február | Havi | 501492 | 199027 | 207737 | -8710 | 492782 | 0 | 492782 | ||
| Halmozott | 436453 | 386453 | 50000 | |||||||
| március | Havi | 492782 | 300333 | 345707 | -45374 | 447408 | 0 | 447408 | ||
| Halmozott | 736786 | 732160 | 4626 | |||||||
| április | Havi | 447408 | 240748 | 241245 | -497 | 446911 | 0 | 446911 | ||
| Halmozott | 977534 | 973405 | 4129 | |||||||
| május | Havi | 446911 | 280589 | 292422 | -11833 | 435078 | 0 | 435078 | ||
| Halmozott | 1258123 | 1265827 | -7704 | |||||||
| június | Havi | 435078 | 224383 | 227553 | -3170 | 431908 | 0 | 431908 | ||
| Halmozott | 1482506 | 1493380 | -10874 | |||||||
| július | Havi | 431908 | 236752 | 390691 | -153939 | 277969 | 0 | 277969 | ||
| Halmozott | 1719258 | 1884071 | -164813 | |||||||
| augusztus | Havi | 277969 | 216923 | 197596 | 19327 | 297296 | 0 | 297296 | ||
| Halmozott | 1936181 | 2081667 | -145486 | |||||||
| szeptember | Havi | 297296 | 300991 | 377614 | -76623 | 220673 | 0 | 220673 | ||
| Halmozott | 2237172 | 2459281 | -222109 | |||||||
| október | Havi | 220673 | 192109 | 219429 | -27320 | 193353 | 0 | 193353 | ||
| Halmozott | 2429281 | 2678710 | -249429 | |||||||
| november | Havi | 193353 | 267040 | 493452 | -226412 | -33059 | 0 | -33059 | ||
| Halmozott | 2696321 | 3172162 | -475841 | |||||||
| december | Havi | -33059 | 210165 | 250053 | -39888 | -72947 | 0 | -72947 | ||
| Halmozott | 2906486 | 3422215 | -515729 |
| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re |
| e Ft-ban |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Kiadások |
| Személyi juttatás | 78 905 | 85 746 | 86 910 | 94 609 | 89 310 | 90 353 | 92 521 | 92 088 | 89 373 | 86 644 | 93 997 | 92 783 | 1 073 239 |
| Munkaadókat terh. jár. | 21 293 | 22 772 | 21 807 | 24 592 | 22 579 | 22 831 | 24 037 | 23 719 | 23 113 | 22 506 | 23 724 | 23 180 | 276 153 |
| Dologi kiadások | 59 196 | 67 706 | 67 767 | 74 060 | 62 982 | 64 392 | 51 887 | 48 199 | 53 544 | 76 583 | 69 517 | 67 774 | 763 607 |
| Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra | 18 158 | 19 606 | 21 734 | 18 732 | 20 181 | 19 822 | 18 954 | 21 270 | 21 492 | 19 962 | 18 319 | 18 623 | 236 853 |
| Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra | 0 | 0 | 612 | 612 | 612 | 1 611 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 |
| Ell. pénzbeni jutt. | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 8 734 | 100 | 100 | 44 434 |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 3 000 | 3 400 | 5 225 | 19 452 | 3 275 | 0 | 18 000 | 0 | 10 500 | 0 | 62 852 |
| Felhalmozási kiad-ok | 164 | 8 907 | 140 877 | 22 240 | 87 533 | 6 092 | 185 017 | 8 320 | 171 592 | 5 000 | 277 295 | 47 593 | 960 630 |
| Összesen | 178 716 | 207 737 | 345 707 | 241 245 | 292 422 | 227 553 | 390 691 | 197 596 | 377 614 | 219 429 | 493 452 | 250 053 | 3 422 215 |
| Hitelek, ép-ok kiadásai | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 35 641 | 0 | 0 | 146 282 |
| Pénzforg. nélk. kiad-ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 233 | 535 235 | 563 468 |
| Kiadások összesen | 178 716 | 207 737 | 370 707 | 276 886 | 292 422 | 252 553 | 390 691 | 197 596 | 402 614 | 255 070 | 521 685 | 785 288 | 4 131 965 |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Bevételek |
| Intézményi műk-i bev. | 33392 | 33930 | 46263 | 55724 | 68279 | 39290 | 34666 | 28311 | 33818 | 50038 | 49912 | 37490 | 511113 |
| Önk-ok saj. műk. bev. | 61199 | 41960 | 106935 | 38669 | 44340 | 45120 | 35426 | 48104 | 106934 | 38197 | 43031 | 39604 | 649519 |
| Tám: Önk. ktgvet-i tám. | 101820 | 99431 | 84841 | 106601 | 106601 | 81256 | 81256 | 99431 | 78175 | 86601 | 93016 | 53458 | 1072487 |
| Felh. és tőkejell. bev. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 816 |
| Végl. átv. pe. műk célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végl. átv. pe. fejl célra | 0 | 13351 | 13351 | 13351 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53403 |
| Tám. ért. Műk. bev. | 10947 | 10287 | 18875 | 25750 | 19358 | 26047 | 18586 | 18964 | 15246 | 17205 | 14263 | 12874 | 208402 |
| Tám. ért. Fejl. bev. | 30000 | 0 | 30000 | 585 | 28593 | 32602 | 66750 | 22045 | 66750 | 0 | 66750 | 66671 | 410746 |
| Összesen | 237426 | 199027 | 300333 | 240748 | 280589 | 224383 | 236752 | 216923 | 300991 | 192109 | 267040 | 210165 | 2906486 |
| Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 202 |
| Műk. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejl. célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm) | 6672 | 14500 | 88900 | 38600 | 38987 | 16394 | 46961 | 0 | 93500 | 138000 | 207528 | 535235 | 1225277 |
| Bevételek összesen | 244115 | 213544 | 389250 | 279365 | 319593 | 240794 | 283730 | 216940 | 394508 | 330126 | 474584 | 745416 | 4131965 |
| Önálló int-ek | 0 | ||||||||||||
| Részben önálló int-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felügy.szerv tám.össz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk. hiv. int-i támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 244115 | 213544 | 389250 | 279365 | 319593 | 240794 | 283730 | 216940 | 394508 | 330126 | 474584 | 745416 | 4131965 |
| Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re |
| e Ft-ban | |||||||||||||
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Bevételek | |||||||||||||
| Intézményi műk-i bev. | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 913 | 77 913 |
| Összevont Óvodák | 630 | 630 | 630 | 630 | 780 | 630 | 2 330 | 630 | 630 | 630 | 648 | 630 | 9 428 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 1 245 | 912 | 912 | 912 | 965 | 845 | 4 150 | 0 | 1 512 | 912 | 1 162 | 1 632 | 15 159 |
| P. S. Gimnázium | 16 000 | 16 000 | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 12 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 16 000 | 16 000 | 14 188 | 171 188 |
| O.P.S. Kult. Központ | 884 | 730 | 680 | 770 | 700 | 500 | 500 | 840 | 620 | 500 | 780 | 673 | 8 177 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 016 | 10 016 | 10 016 | 10 016 | 10 016 | 10 016 | 10 014 | 120 110 |
| Összesen | 31 759 | 32 272 | 39 222 | 39 312 | 39 445 | 33 991 | 32 996 | 26 486 | 26 778 | 34 058 | 33 606 | 32 050 | 401 975 |
| V.Átv. pe-ök műk-i célra | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 0 | ||||||||||||
| Összevont Óvodák | 0 | ||||||||||||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 0 | ||||||||||||
| P. S. Gimnázium | 0 | ||||||||||||
| O.P.S. Kult. Központ | 0 | ||||||||||||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 0 | ||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tám. értékű Műk. bev. | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 650 | 3 300 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 3 800 | 3 600 | 1 000 | 919 | 30 269 | ||
| Összevont Óvodák | 165 | 164 | 165 | 164 | 164 | 165 | 164 | 165 | 164 | 165 | 1 645 | ||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 474 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 4 731 | ||
| P. S. Gimnázium | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 306 | 3 806 | ||
| O.P.S. Kult. Központ | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 289 | 288 | 288 | 288 | 288 | 3 806 | ||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 2 887 | 2 887 | 4 178 | 4 178 | 3 757 | 3 757 | 3 715 | 3 295 | 3 295 | 3 715 | 3 295 | 2 896 | 41 855 |
| Összesen | 2 887 | 2 887 | 6 440 | 9 088 | 9 368 | 9 367 | 9 625 | 9 022 | 8 320 | 8 541 | 5 520 | 5 047 | 86 112 |
| Bevételek összesen | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 3 000 | 4 000 | 5 650 | 8 300 | 11 000 | 14 000 | 14 500 | 14 500 | 11 800 | 9 600 | 6 000 | 5 832 | 108 182 |
| Összevont Óvodák | 630 | 630 | 795 | 794 | 945 | 794 | 2 494 | 795 | 794 | 795 | 812 | 795 | 11 073 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 1 245 | 912 | 1 386 | 1 385 | 1 438 | 1 318 | 4 623 | 473 | 1 985 | 1 385 | 1 635 | 2 105 | 19 890 |
| P. S. Gimnázium | 16 000 | 16 000 | 22 500 | 22 500 | 20 500 | 12 500 | 6 300 | 5 300 | 6 300 | 16 300 | 16 300 | 14 494 | 174 994 |
| O.P.S. Kult. Központ | 884 | 730 | 1 153 | 1 243 | 1 173 | 973 | 973 | 1 129 | 908 | 788 | 1 068 | 961 | 11 983 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 12 887 | 12 887 | 14 178 | 14 178 | 13 757 | 13 773 | 13 731 | 13 311 | 13 311 | 13 731 | 13 311 | 12 910 | 161 965 |
| Bev-ek mindössz. | 34 646 | 35 159 | 45 662 | 48 400 | 48 813 | 43 358 | 42 621 | 35 508 | 35 098 | 42 599 | 39 126 | 37 097 | 488 087 |
| Kiadások | |||||||||||||
| Személyi juttatás | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 4 000 | 4 500 | 6 500 | 9 500 | 9 500 | 9 000 | 9 300 | 9 300 | 6 300 | 4 300 | 4 700 | 4 680 | 81 580 |
| Összevont Óvodák | 9 178 | 9 262 | 9 200 | 9 400 | 9 400 | 9 970 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 11 250 | 9 400 | 114 660 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 21 157 | 23 739 | 23 500 | 24 070 | 23 500 | 25 000 | 24 070 | 23 500 | 24 000 | 23 500 | 26 000 | 25 903 | 287 939 |
| P. S. Gimnázium | 16 000 | 19 433 | 17 000 | 22 000 | 17 000 | 17 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 232 433 |
| O.P.S. Kult. Központ | 3 335 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 3 700 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 528 | 41 163 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 13 323 | 14 205 | 15 498 | 14 152 | 14 578 | 14 152 | 13 752 | 14 275 | 14 394 | 14 310 | 13 752 | 13 328 | 169 719 |
| Összesen | 66 993 | 74 539 | 75 098 | 82 522 | 77 478 | 78 522 | 79 822 | 79 175 | 76 594 | 74 710 | 81 202 | 80 839 | 927 494 |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Munkaadókat t.j. | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 1 100 | 1 150 | 1 350 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 150 | 2 150 | 1 400 | 1 050 | 1 100 | 1 095 | 18 945 |
| Összevont Óvodák | 2 478 | 2 414 | 2 413 | 2 413 | 2 567 | 2 612 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 413 | 2 943 | 2 413 | 29 905 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 5 712 | 6 410 | 6 075 | 6 300 | 6 075 | 6 618 | 6 300 | 6 075 | 6 280 | 6 075 | 6 720 | 6 483 | 75 123 |
| P. S. Gimnázium | 4 500 | 5 193 | 4 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 5 400 | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 5 700 | 59 193 |
| O.P.S. Kult. Központ | 837 | 837 | 842 | 842 | 850 | 827 | 840 | 953 | 892 | 877 | 802 | 800 | 10 199 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 3 459 | 3 697 | 3 934 | 3 571 | 3 686 | 3 571 | 3 513 | 3 654 | 3 686 | 3 664 | 3 513 | 3 463 | 43 411 |
| Összesen | 18 086 | 19 701 | 18 614 | 21 326 | 19 378 | 19 628 | 20 616 | 20 245 | 19 671 | 19 279 | 20 278 | 19 954 | 236 776 |
| Dologi kiadások | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 7 500 | 7 026 | 82 526 |
| Összevont Óvodák | 3 709 | 5 027 | 5 627 | 3 527 | 3 473 | 4 076 | 4 536 | 1 457 | 1 527 | 3 627 | 4 954 | 4 613 | 46 153 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 7 364 | 11 941 | 12 100 | 11 230 | 11 300 | 11 962 | 5 920 | 3 680 | 5 034 | 7 830 | 12 971 | 11 020 | 112 352 |
| P. S. Gimnázium | 18 000 | 20 501 | 18 000 | 15 000 | 16 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 20 000 | 19 000 | 18 000 | 193 501 |
| O.P.S. Kult. Központ | 2 500 | 1 900 | 1 580 | 1 475 | 1 360 | 1 450 | 940 | 2 571 | 1 080 | 1 200 | 1 650 | 1 796 | 19 502 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 9 000 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 10 000 | 10 000 | 11 053 | 118 053 |
| Összesen | 43 573 | 52 869 | 51 807 | 46 732 | 50 033 | 50 888 | 39 796 | 36 108 | 40 041 | 50 657 | 56 075 | 53 508 | 572 087 |
| Végl.pe.átad. műk-i célra | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 0 | ||||||||||||
| Összevont Óvodák | 0 | ||||||||||||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 500 | 500 | 309 | 1 309 | |||||||||
| P. S. Gimnázium | 500 | 349 | 849 | ||||||||||
| O.P.S. Kult. Központ | 0 | ||||||||||||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 0 | ||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 309 | 0 | 2 158 |
| Ellátottak juttatása | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 0 | ||||||||||||
| Összevont Óvodák | 0 | ||||||||||||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 7 543 | 7 543 | |||||||||||
| P. S. Gimnázium | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 1 191 | 100 | 100 | 36 891 |
| O.P.S. Kult. Központ | 0 | ||||||||||||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 0 | ||||||||||||
| Összesen | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 500 | 8 734 | 100 | 100 | 44 434 |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Felhalm. kiad-ok | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 4 500 | 4 500 | |||||||||||
| Összevont Óvodák | 0 | ||||||||||||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 0 | ||||||||||||
| P. S. Gimnázium | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 5 500 | |||||||||
| O.P.S. Kult. Központ | 0 | ||||||||||||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 0 | ||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 6 500 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Felújítási. kiad-ok | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 0 | ||||||||||||
| Összevont Óvodák | 0 | ||||||||||||
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 0 | ||||||||||||
| P. S. Gimnázium | 1 000 | 1 300 | 2 300 | ||||||||||
| O.P.S. Kult. Központ | 0 | ||||||||||||
| Humáns. és Szoc. Sz. | 0 | ||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Kiadások összesen | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 8 100 | 9 650 | 17 350 | 17 700 | 19 700 | 19 500 | 19 950 | 19 950 | 16 200 | 13 350 | 13 300 | 12 801 | 187 551 |
| Összevont Óvodák | 15 365 | 16 703 | 17 240 | 15 340 | 15 440 | 16 658 | 16 349 | 13 270 | 13 340 | 15 440 | 19 147 | 16 426 | 190 718 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 34 233 | 42 090 | 41 675 | 41 600 | 41 375 | 43 580 | 36 290 | 33 255 | 35 814 | 44 948 | 46 000 | 43 406 | 484 266 |
| P. S. Gimnázium | 39 500 | 48 127 | 44 500 | 48 000 | 42 000 | 40 300 | 50 400 | 38 500 | 38 849 | 46 391 | 46 300 | 47 800 | 530 667 |
| O.P.S. Kult. Központ | 6 672 | 6 137 | 5 822 | 5 717 | 5 710 | 5 677 | 5 080 | 7 224 | 5 472 | 5 277 | 5 952 | 6 124 | 70 864 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 25 782 | 27 402 | 28 932 | 27 223 | 28 164 | 27 623 | 27 165 | 27 829 | 27 980 | 27 974 | 27 265 | 27 844 | 331 183 |
| Kiad-ok mindössz. | 129 652 | 150 109 | 155 519 | 155 580 | 152 389 | 153 338 | 155 234 | 140 028 | 137 655 | 153 380 | 157 964 | 154 401 | 1 795 249 |
| Önálló int. felügyeleti szervi tám. | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| RÖ intézmények | 0 | ||||||||||||
| Felügyeleti szervi tám. összesen | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
| Önk. hiv. int. tám. | -95 868 | -114 256 | -105 817 | -111 013 | -106 614 | -115 775 | -119 479 | -109 727 | -101 162 | -106 748 | -111 584 | -109 119 | -1 307 162 |
| Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| Intézmény finanszírozás | |||||||||||||
| V. Közszolgáltató Int. | 5 100 | 5 650 | 7 850 | 11 700 | 11 700 | 11 000 | 11 450 | 11 450 | 3 469 | 0 | 0 | 0 | 79 369 |
| Összevont Óvodák | 14 735 | 16 073 | 16 445 | 14 546 | 14 495 | 15 864 | 13 855 | 12 475 | 12 546 | 14 645 | 18 335 | 15 631 | 179 645 |
| Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk. | 32 988 | 41 178 | 40 289 | 40 215 | 39 937 | 42 262 | 31 667 | 32 782 | 33 829 | 43 563 | 44 365 | 41 301 | 464 376 |
| P. S. Gimnázium | 23 500 | 32 127 | 22 000 | 25 500 | 21 500 | 27 800 | 44 100 | 33 200 | 32 549 | 30 091 | 30 000 | 33 306 | 355 673 |
| O.P.S. Kult. Központ | 5 072 | 5 137 | 5 142 | 4 960 | 4 890 | 4 782 | 4 340 | 5 753 | 4 702 | 4 382 | 4 862 | 4 859 | 58 881 |
| Humáns. és Szoc. Sz. | 14 473 | 14 091 | 14 091 | 14 092 | 14 092 | 14 067 | 14 067 | 14 067 | 14 067 | 14 067 | 14 022 | 14 022 | 169 218 |
| Összesen | 95 868 | 114 256 | 105 817 | 111 013 | 106 614 | 115 775 | 119 479 | 109 727 | 101 162 | 106 748 | 111 584 | 109 119 | 1 307 162 |
9. számú melléklet
A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)
2011. évi költségvetési tervezet Adatok eFt. -ban
| Megnevezés | 2011. | Megnevezés | 2011. |
| I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek | II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások |
| Működési bevételek 511113 levonva - értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja - 144 | 510969 | Személyi juttatások | 1073239 |
| Önkormányzatok saját működési bevételei | 649519 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276153 |
| - Helyi adók | 185350 | Dologi és egyéb folyó kiadások (763607) -kamat fiz (-29088) - Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. (-144) | 734375 |
| - Személyi jövedelemadó / műk. célú / | 411969 | Támogatás ért. működési kiadások | 3671 |
| - Gépjárműadó | 51000 | ||
| - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel | 1200 | Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre | 18959 |
| Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás | 214223 |
| Működési támogatások | 1069154 | Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás | - |
| - Normatív hozzájárulások | 893489 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44434 |
| - Normatív kötött támogatások | 175665 | Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra | 28233 |
| - Központosított ei.-ból működési célú | - | Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám. | 1307162 |
| Tám. értékű műk. bevételek | 208402 | ||
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | - | ||
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1307162 |
| Függő átfutó kiegyenlítő bevételek | - | Függő átfutó kiegyenlítő bevételek | - |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 3745206 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 3700449 |
| Felhalmozási bevételek: | - | Felhalmozási kiadások: | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 816 | Beruházási kiadások ( ÁFÁ-val együtt ) | 960630 |
| Felújítási kiadások ( ÁFÁ-val együtt) | 62852 |
| Felhalmozási támogatások | 3333 | Tám. értékű felhalmozási kiadások | - |
| - Központosítot ei.-ból fejlesztési célú - Fejlesztési célú támogatások | 3333 | Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre | 4447 |
| - |
| Tám. értékű felhalmozási bevételek | 410746 | Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése | 29088 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 53403 | Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés | 144 |
| Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja | 144 | Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú | 535235 |
| Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.) | 202 | ||
| Megnevezés | 2011. | Megnevezés | 2011. |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 468644 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 1592396 |
| Költségvetési bevételek összesen | 4213850 | Költségvetési kiadások összesen | 5292845 |
| Finanszírozási bevételek: | Finanszírozási kiadások: | ||
| Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. célra | 138500 | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása | 146282 |
| Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalm. célra | 1086777 | ||
| Finanszírozási bevételek összesen | 1225277 | Finanszírozási kiadások összesen | 146282 |
| Összes működési célú bevételek | 3883706 | Összes működési célú kiadások | 3700449 |
| Összes felhalmozási célú bevételek | 1555421 | Összes felhalmozási célú kiadások | 1738678 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 5439127 | Önkormányzat kiadásai összesen | 5439127 |
10. számú melléklet
| Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása /mérlegszerű kimutatás/ |
| Összesen | CKÖ | SZKÖ | MNÖ |
| Személyi juttatások | 170 | 30 | 50 | 90 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 | 14 | ||
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 641 | 194 | 186 | 261 |
| Működési kiadás államháztartáson belül | 825 | 224 | 236 | 365 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 100 | 100 | ||
| Működési kiadás államháztartáson kívülre | 100 | 100 | ||
| Működési költségvetés kiadásai | 925 | 224 | 236 | 465 |
| Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések | 393 | 229 | 164 | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | 393 | 229 | 164 | |
| Pénzforgalmi kiadások összesen | 1318 | 453 | 400 | 465 |
| Költségvetési kiadások | 1318 | 453 | 400 | 465 |
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen | 1318 | 453 | 400 | 465 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 629 | 210 | 210 | 209 |
| ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 629 | 210 | 210 | 209 |
| Működési bevételek összesen | 629 | 210 | 210 | 209 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
| Pénzforgalmi bevételek összesen | 629 | 210 | 210 | 209 |
| Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek | 689 | 243 | 190 | 256 |
| Költségvetési bevételek | 1318 | 453 | 400 | 465 |
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen | 1318 | 453 | 400 | 465 |
11. sz. melléklet
Kimutatás
a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről
fizetési halasztás: 9 fő
építményadó: 93.397.-Ft
gépjárműadó: 2.800.431.-Ft
iparűzési adó: 14.770.011.-Ft
msz. komm. adója: 116.400.-Ft
váll. komm. adója: 112.900.-Ft
késedelmi pótlék: 431.776.-Ft
telek: 434.100.-Ft
összesen: 18.759.015.-Ft
részletfizetés: 5 fő
iparűzési adó: 900.000.-Ft
msz. komm. adója: 72.500.-Ft
összesen: 972.500.-Ft
mentességek, részleges mentesség: 10 fő
msz. komm. adója: 42.000.-Ft
gépjárműadó: 112.765.-Ft
késedelmi pótlék: 24.220.-Ft
talajterhelési díj: 21.960.-Ft
összesen: 200.945.-Ft