A szöveg időállapota: 2012.II.28. - 2012.III.31.
Időállapot váltás: 2012.II.28. - 2012.III.31.
2012.IV.1. - 2012.VI.26.
2012.VI.27. -

6/2012.(II. 27.) önkormányzati rendelet

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

(1) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését 5.620.385 eFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait kiemelt előirányzatok és előirányzat csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

(3) A bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen bemutatva, költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.590.965 eFt előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.549.103 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 958.138 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.029.420 eFt előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 71.282 eFt előirányzattal állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2011. évi pénzmaradvány összege: 1.029.420 eFt. A működési bevételeken belül egyéb működési bevételek összege 628.464 eFt, közhatalmi bevételek összege 652.046 eFt, önkormányzati működési költségvetési támogatások összege 989.764 eFt, támogatás értékű működési bevételek összege 277.902 eFt, ebből TB-től átvett összeg 22.662 eFt. Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.569.909 eFt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 74.868 eFt, önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatások összege, 587 eFt, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 391.813 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 5.612 eFt.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 71.282 eFt

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.143.232 eFt, szociális hozzájárulási adó összege 292.150 eFt, dologi kiadások összege 999.591 eFt, támogatás értékű működési kiadások összege 3.483 eFt, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 25.715 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 193.883 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2.631, támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összege 3200 eFt.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.569.909 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 712.139 eFt, felújítási kiadások összege áfával 49.755 eFt, támogatás értékű felhalmozási kiadások összege 20.933 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 2.686 eFt.

Pénzforgalom nélküli kiadások összege 529.796 eFt, ebből az általános tartalék összege 10.587 eFt., a fejlesztési célú céltartalék összege 519.209 eFt.

(7) A Városi Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásainak összege 635.141 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) tervezett felhalmozási célú kiadások összege 707.469 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felhalmozási célú kiadások összege 4.670 eFt.

(9) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) tervezett felújítási kiadások összege 47.755 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 2.000 eFt.

3. §

(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat létszámát a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát - a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt - 2012. évre együttesen: /átlagos állományi létszám/ 597 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 596 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület 2012. évben az alábbi intézményeinél létszámcsökkentést rendel el:

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 2 fő

Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 3 fő

A létszámváltozások a 2012. évi éves átlagos állományi létszám, és a 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám megállapításánál még nem kerültek érvényesítésre.

A Képviselő-testület év közben további létszámcsökkentésről is rendelkezhet.

4. §

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak összege: 216.740 eFt, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

Részletes rendelkezések

A polgármester jogosítványai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a Képviselő-testület által meghatározott folyószámlahitel kereten belül - szükség esetén hitel felvételéről gondoskodjon.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére, rendkívüli esetben, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként, 5 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást hajtson végre, valamint a szükséges előirányzatot felhasználja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében államilag garantált értékpapírba fektesse be.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott feladatok tekintetében a beruházói feladatokat a polgármester lássa el.

(6) A Képviselő-testület az 5. számú mellékletben meghatározott felújítási célok megvalósítását a Polgármesterre bízza.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott hatáskörök gyakorlásáról, a tett intézkedésekről a polgármester utólag, a következő testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

6. §

Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi tartalékait bemutató kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Mezőberény Város működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012.évi mérlegét, a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A közvetett támogatások: A helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről a kimutatást a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési gazdálkodás szabályai

10. §

(1) Az előirányzat módosítás részletes szabályait - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29) Kormányrendeletben meghatározottakon túl - a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a.) A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, szociális hozzájárulási adók, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.

b.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az intézményi költségvetésükön belül az eredeti előirányzatuk maximum 10 %-os mértékéig, a kiemelt előirányzataik között (kivéve a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatait, amelyeket csökkenteni nem lehet illetve a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata terhére személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése nem engedélyezett) átcsoportosítást hajthassanak végre.

c.) A Mezőberényi Kistérségi Óvoda előirányzatainak változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, főigazgatója jogosult kezdeményezni, melyhez a Mezőberényi Kistérségi Óvoda igazgatójának egyetértése szükséges.

(2) Az intézményi ellátás díjának, a hatósági, felügyeleti jellegű díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele terhére az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítást nem hajthat végre. E bevétel terhére a Képviselő-testületnél kezdeményezhető az előirányzat-módosítást.

(3) Az eredeti/módosított előirányzatot meghaladó - alábbiakban felsorolt - bevételi többletek terhére hajthat végre az intézményvezető saját hatáskörű előirányzat-módosítást:

a.) az alapító okirat szerinti vállalkozói tevékenység bevételei,

b.) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások tervezettet meghaladó bevételi többlet,

c.) az alaptevékenység keretében létrehozott termékek, kiadványok értékesítéséből származó bevételi többlet,

d.) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbe adásából származó díjak,

e.) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének térítése,

f.) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (kivéve az ingatlanokat) és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó bevétel,

g.) a dolgozó, tanuló által fizetett kártérítés, munkaruha és egyéb térítések,

h.) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg,

i.) a költségvetési szerv által átvett, pályázaton nyert meghatározott rendeltetésű, nem tervezett összegekből, adományokból származó bevétel,

j.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát - feltéve, hogy átcsoportosítások önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járnak - az intézményvezető alábbiak szerint csoportosíthatja át:

a.) a (3) bekezdés a.) - c.) pontjaiban meghatározott források tervezettet meghaladó többletéből a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b.) a (3) bekezdés i.) pontjában jelölt pályázati pénzek és átvett (működési célú) forrásokból csak a megvalósuláshoz feltétlen szükséges személyi kiadások és azok járulékáig

A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradványból csak a megállapított személyi juttatás és annak járulékai erejéig módosíthatja

(5) A Képviselő-testület és az intézmények által végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat első ízben félévkor, azt követően negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendeletben.

(6) A Képviselő-testület, előírja, engedélyezi az eszközök esetében a két évenkénti mennyiségi felvétellel történő leltározást.

11. §

A Képviselő-testület az évközi és éves beszámoló (zárszámadás) során:

a.) értékeli az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését, és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,

b.) a költségvetési előirányzat megállapításának módja - normatív, feladat, intézményfinanszírozás - függvényében értékeli a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangját,

c.) értékeli az eredeti, módosított terv- és tényadatokat,

d.) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját

12. §

(1) A Képviselő-testület által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Mezőberényi Polgárőr Egyesületnek, valamint más civil szervezetnek közvetlenül nyújtott támogatás esetén évente megállapodást kell kötni, a támogatás megítélése után. A megállapodásban rögzíteni kell a nyújtott támogatás felhasználásának célját, a módját, valamint az elszámolás határidejét, módját valamint a felhasználás ellenőrzését is.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem részesülhet.

Az intézmények finanszírozása

13. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési intézményeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül, központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

(2) A pénzellátási rendszer alkalmazásán belül az önkormányzat

a) csak az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül,

b) a gazdasági eseményekhez igazodóan,

c) utólagosan, és

d.) az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

(3) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(4) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(5) Az önkormányzati intézmények a számukra meghatározott támogatási összeget hetente két alkalommal, a hét első és negyedik munkanapján igényelhetik az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármester és a Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Osztály - részére tájékoztatást adni.

(7) A előirányzat felhasználási ütemtervben kell meghatározni a rendszeres kifizetések (pl. közmű - szolgáltatási díjak, bérek), egyes nem rendszeres kifizetések (pl. kivitelezői számlák, nagyobb beszerzések számlái) teljesítésének rendjét, az önkormányzat bevételeinek tervezett beérkezési idejét (különösen az állami támogatás utalásának időpontját) figyelembe véve. A finanszírozási ütemtervtől csak kivételesen indokolt esetben lehet eltérni.

(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

14. §

A több éves kihatással járó feladatok kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet - a (3)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. február 28.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, a 2013. évi költségvetési év zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére a 2012. évi 1/12-ed rész összegének havonta történő átutalására.

(3) A 16. §. (2) bekezdése 2012. december 31-én lép hatályba.

(4) A 16. §. (3), (4) bekezdése 2013. december 31-én lép hatályba.

(5) A 16. §. (5), (6) bekezdése 2014. december 31-én lép hatályba.

(6) A 16. §. (7), (8) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.

(7) A 16. §. (9) bekezdése 2016. december 31-én lép hatályba.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet 2017. december 31. napjával hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.20.) MÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító 5/2007.(III.6.) és 8/2008.(IV.1.) MÖK sz. rendelet.

(3) Hatályát veszti a Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.26.) MÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2008.(IV.01.) és 5/2009.(III.31.) MÖK sz. rendelet.

(4) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló 12/2008.(IV.29.) MÖK sz. rendelet.

(5) Hatályát veszti a Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.) MÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2010.(III.30.)MÖK sz. rendelet.

(6) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló 7/2009.(IV.28.) MÖK sz. rendelet.

(7) Hatályát veszti a Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) MÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító 13/2011.(III.29.)MÖK sz. rendelet.

(8) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló 11/2010.(IV.27.)MÖK sz. rendelet.

(9) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről a zárszámadásról szóló 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

Mezőberény, 2012. február 27.

Siklósi István s.k. Dr. Baji Mihály s.k.

polgármester jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2012. február 27

Dr. Baji Mihály

jegyző
Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai 1. sz. melléklet
E Ft
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Városi Közszolgáltató Intézmény
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 75 949
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 14 057
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 89 647
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 73 866
2. Szociális hozzájárulási adó 18 330
3. Dologi kiadások 83 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 3 096
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 420
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 179 653 179 653 53
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2/A Mezőberényi Kistérségi Óvoda
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 10 954
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 995
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 181 764
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 109 097
2. Szociális hozzájárulási adó 28 570
3. Dologi kiadások 56 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 193 713 193 713 53
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2/B Mezőberény Kistérségi Általános Iskola
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 19 373
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 1 588
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 542 547
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 327 201
2. Szociális hozzájárulási adó 85 853
3. Dologi kiadások 148 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 343
5. Egyéb működési célú kiadások 1 309
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 563 508 563 508 137
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2. Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 30 327
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 2 583
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek 0
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 724 311
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 436 298
2. Szociális hozzájárulási adó 114 423
3. Dologi kiadások 204 848
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 343
5. Egyéb működési célú kiadások 1 309
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 0
2. Felújítások 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 757 221 757 221 190
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
3. Petőfi Sándor Gimnázium
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 178 383
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 648
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 275 409
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 210 769
2. Szociális hozzájárulási adó 53 470
3. Dologi kiadások 186 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 288
5. Egyéb működési célú kiadások 849
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 500
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 454 440 454 440 106
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
4. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 12 356
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 1 251
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 70 792
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 46 511
2. Szociális hozzájárulási adó 11 893
3. Dologi kiadások 25 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 84 399 84 399 22
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 111 989
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662 36 971
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 208 670
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 183 832
2. Szociális hozzájárulási adó 47 335
3. Dologi kiadások 126 463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 357 630 357 630 99
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 409 004
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662 55 510
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek 0
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 1 368 829
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 951 276
2. Szociális hozzájárulási adó 245 451
3. Dologi kiadások 627 811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 631
5. Egyéb működési célú kiadások 5 254
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 920
2. Felújítások 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 1 833 343 1 833 343 470
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
6. Polgármesteri Hivatal
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 10 479
2. Közhatalmi bevételek 2 743
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 8 188
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 201 080
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 135 049
2. Szociális hozzájárulási adó 33 065
3. Dologi kiadások 48 626
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 3 750
2. Felújítások 2 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 222 490 222 490 65
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Mezőberény Városi Önkormányzat
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 208 981
2. Közhatalmi bevételek 649 303
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 989 764
4. Egyéb működési bevételek 214 204
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 868
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás 587
3. Egyéb fejlesztési bevételek 397 425
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 56 907
2. Szociális hozzájárulási adó 13 634
3. Dologi kiadások 323 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 217 827
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok 10 587
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök 3 200
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 707 469
2. Felújítások 47 755
3. Egyéb felhalmozási kiadások 23 619
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék 519 209
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 569 909
Cím összesen: 2 535 132 3 493 270 61
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat
1. Működési bevételek
1. Működési bevételek 628 464
2. Közhatalmi bevételek 652 046
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 989 764
4. Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662 277 902
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 868
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás 587
3. Egyéb fejlesztési bevételek 397 425
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 1 569 909
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 1 143 232
2. Szociális hozzájárulási adó 292 150
3. Dologi kiadások 999 591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 631
5. Egyéb működési célú kiadások 223 081
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok 10 587
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök 3 200
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 712 139
2. Felújítások 49 755
3. Egyéb felhalmozási kiadások 23 619
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék 519 209
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 569 909
Összesen: 4 590 965 5 549 103 596
Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen: 4 590 965 5 549 103 596
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:
-958138
Hiány részletezése:
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím -958138
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány
1. Működési célú pénzmaradvány bevétel 131 574
Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel 897 846
1. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
2/A alcím Működési célú
Fejlesztési célú
2/B alcím Működési célú
Fejlesztési célú
3. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
4. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
5. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
6. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
1. cím Működési célú 131 574
Fejlesztési célú 897 846
5. Finanszírozási célú bevételek
Egyéb finanszírozási célú bevétel
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím
7. Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai 71 282
1. cím
Működési célú
Fejlesztési célú - Mezőberény kötvény törlesztés 71 282
Egyéb finanszírozási célú kiadás
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím
Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen
1. alcím 179 653 179 653
2/A alcím 193 713 193 713
2/B alcím 563 508 563 508
3. alcím 454 440 454 440
4. alcím 84 399 84 399
5. alcím 357 630 357 630
6. alcím 222 490 222 490
1. cím 3 564 552 3 564 552
Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen: 5 620 385 5 620 385
Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2. sz. melléklet
E Ft
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Városi Közszolgáltató Intézmény
1. Működési bevételek 90 006
1. Működési bevételek 75 949
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 14 057
Támogatásértékű működési bevételek 14 057
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 89 647
1. Működési kiadások 179 233
1. Személyi juttatás 73 866
2. Szociális hozzájárulási adó 18 330
3. Dologi kiadások 83 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 3 096
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások 3 096
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 420
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 179 653 179 653 53
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2/A Mezőberényi Kistérségi Óvoda
1. Működési bevételek 11 949
1. Működési bevételek 10 954
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 995
Támogatásértékű működési bevételek 995
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 181 764
1. Működési kiadások 193 713
1. Személyi juttatás 109 097
2. Szociális hozzájárulási adó 28 570
3. Dologi kiadások 56 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 193 713 193 713 53
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2/B Mezőberény Kistérségi Általános Iskola
1. Működési bevételek 20 961
1. Működési bevételek 19 373
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 1 588
Támogatásértékű működési bevételek 1 588
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 542 547
1. Működési kiadások 563 508
1. Személyi juttatás 327 201
2. Szociális hozzájárulási adó 85 853
3. Dologi kiadások 148 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 343
5. Egyéb működési célú kiadások 1 309
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások 1 309
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 563 508 563 508 137
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
2. Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)
1. Működési bevételek 32 910
1. Működési bevételek 30 327
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 2 583
Támogatásértékű működési bevételek 2 583
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek 0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 724 311
1. Működési kiadások 757 221
1. Személyi juttatás 436 298
2. Szociális hozzájárulási adó 114 423
3. Dologi kiadások 204 848
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 343
5. Egyéb működési célú kiadások 1 309
Támogatásértékű működési kiadások 0
Működési célú pénzeszköz átadások 1 309
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 0
2. Felújítások 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 757 221 757 221 190
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
3. Petőfi Sándor Gimnázium
1. Működési bevételek 179 031
1. Működési bevételek 178 383
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 648
Támogatásértékű működési bevételek 648
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 275 409
1. Működési kiadások 453 940
1. Személyi juttatás 210 769
2. Szociális hozzájárulási adó 53 470
3. Dologi kiadások 186 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 288
5. Egyéb működési célú kiadások 849
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások 849
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 500
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 454 440 454 440 106
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
4. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
1. Működési bevételek 13 607
1. Működési bevételek 12 356
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 1 251
Támogatásértékű működési bevételek 1 251
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 70 792
1. Működési kiadások 84 399
1. Személyi juttatás 46 511
2. Szociális hozzájárulási adó 11 893
3. Dologi kiadások 25 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 84 399 84 399 22
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
1. Működési bevételek 148 960
1. Működési bevételek 111 989
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 36 971
Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662 36 971
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 208 670
1. Működési kiadások 357 630
1. Személyi juttatás 183 832
2. Szociális hozzájárulási adó 47 335
3. Dologi kiadások 126 463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 357 630 357 630 99
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)
1. Működési bevételek 464 514
1. Működési bevételek 409 004
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 55 510
Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662 55 510
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek 0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 1 368 829
1. Működési kiadások 1 832 423
1. Személyi juttatás 951 276
2. Szociális hozzájárulási adó 245 451
3. Dologi kiadások 627 811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 631
5. Egyéb működési célú kiadások 5 254
Támogatásértékű működési kiadások 0
Működési célú pénzeszköz átadások 5 254
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások 920
2. Felújítások 0
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 1 833 343 1 833 343 470
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
6. Polgármesteri Hivatal
1. Működési bevételek 21 410
1. Működési bevételek 10 479
2. Közhatalmi bevételek 2 743
PH Igazgatás: 841126-0 170
Okmányiroda: 841126-1 2 240
Építéshatóság: 841126-2 333
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4. Egyéb működési bevételek 8 188
Támogatásértékű működési bevételek 8 188
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
3. Egyéb fejlesztési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 201 080
1. Működési kiadások 216 740
1. Személyi juttatás 135 049
2. Szociális hozzájárulási adó 33 065
3. Dologi kiadások 48 626
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú pénzeszköz átadások
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Működési célú tartalékok
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
1. Működési kölcsönök
4. Felhalmozási kiadások 5 750
1. Beruházások 3 750
2. Felújítások 2 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
5. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Fejlesztési célú tartalék
6. Támogatás
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Alcím összesen: 222 490 222 490 65
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Városi Önkormányzat
1. Működési bevételek 2 062 252
1. Működési bevételek 208 981
2. Közhatalmi bevételek 649 303
Helyi adók: 205 500
Építményadó 10 000
Telekadó 600
Vállalkozók kommunális adója 400
Magánszemélyek kommunális adója 64 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 500
Iparűzési adó bevételek 130 000
Átengedett központi adók 122 816
Gépjárműadó 55 000
SZJA helyben maradó része 67 816
Egyéb sajátos bevételek 320 987
Pótlékok, bírságok
Jövedelemkülönbség mérséklése 320 087
Talajterhelési díj 900
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 989 764
Normatív hozzájárulás 758 890
Normatív kötött felhasználású támogatások 230 874
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
4. Egyéb működési bevételek 214 204
Támogatásértékű működési bevételek 214 204
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek 472 880
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 868
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 41 835
Önkormányzati lakások értékesítése 258
Pénzügyi befektetések bevételei 32 775
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás 587
Lakossági közműfejlesztési támogatás 587
3. Egyéb fejlesztési bevételek 397 425
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 391 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 612
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás
1. Működési kiadások 611 522
1. Személyi juttatás 56 907
2. Szociális hozzájárulási adó 13 634
3. Dologi kiadások 323 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások 217 827
Támogatásértékű működési kiadások 3 483
Működési célú pénzeszköz átadások 20 461
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 193 883
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás
2. Pénzforgalom nélküli kiadások 10 587
1. Működési célú tartalékok 10 587
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 200
1. Működési kölcsönök 3 200
4. Felhalmozási kiadások 778 843
1. Beruházások 707 469
2. Felújítások 47 755
3. Egyéb felhalmozási kiadások 23 619
Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20 933
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2 686
5. Pénzforgalom nélküli kiadások 519 209
1. Fejlesztési célú tartalék 519 209
6. Támogatás 1 569 909
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 569 909
Cím összesen: 2 535 132 3 493 270 61
cím alcím előirányzat csoportszám kiemelt előirányzatszám Cím név alcím név Előirányzat csoportnév Kiemelt előirányzat neve 2012. évi előirányzat Létszám
BEVÉTELEK KIADÁSOK
INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK. ÖSSZESEN:
1. Működési bevételek 2 548 176
1. Működési bevételek 628 464
2. Közhatalmi bevételek 652 046
Egyéb 2 743
Helyi adók: 205 500
Építményadó 10 000
Telekadó 600
Vállalkozók kommunális adója 400
Magánszemélyek kommunális adója 64 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 500
Iparűzési adó bevételek 130 000
Átengedett központi adók 122 816
Gépjárműadó 55 000
SZJA helyben maradó része 67 816
Egyéb sajátos bevételek 320 987
Pótlékok, bírságok 0
Jövedelemkülönbség mérséklése 320 087
Talajterhelési díj 900
3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás 989 764
4. Egyéb működési bevételek 277 902
Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662 277 902
Működési célú pénzeszköz átvételek
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele
2. Felhalmozási bevételek 472 880
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 868
2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás 587
3. Egyéb fejlesztési bevételek 397 425
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 391 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 612
3. Támogatás
1. Irányító szervtől kapott működési támogatás 1 569 909
1. Működési kiadások 2 660 685
1. Személyi juttatás 1 143 232
2. Szociális hozzájárulási adó 292 150
3. Dologi kiadások 999 591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 631
5. Egyéb működési célú kiadások 223 081
Támogatásértékű működési kiadások 3 483
Működési célú pénzeszköz átadások 25 715
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 193 883
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás 0
2. Pénzforgalom nélküli kiadások 10 587
1. Működési célú tartalékok 10 587
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 200
1. Működési kölcsönök 3 200
4. Felhalmozási kiadások 785 513
1. Beruházások 712 139
2. Felújítások 49 755
3. Egyéb felhalmozási kiadások 23 619
Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20 933
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2 686
5. Pénzforgalom nélküli kiadások 519 209
1. Fejlesztési célú tartalék 519 209
6. Támogatás 1 569 909
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 569 909
Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen: 4 590 965 5 549 103 596
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:
-958138
Hiány részletezése:
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím -958138
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány
1. Működési célú pénzmaradvány bevétel 131 574
Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel 897 846
1. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
2/A alcím Működési célú
Fejlesztési célú
2/B alcím Működési célú
Fejlesztési célú
3. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
4. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
5. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
6. alcím Működési célú
Fejlesztési célú
1. cím Működési célú 131 574
Fejlesztési célú 897 846
5. Finanszírozási célú bevételek
Egyéb finanszírozási célú bevétel
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím
7. Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai 71 282
1. cím
Működési célú
Fejlesztési célú - Mezőberény kötvény törlesztés 71 282
Egyéb finanszírozási célú kiadás
1. alcím
2/A alcím
2/B alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
1. cím
Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen
1. alcím 179 653 179 653
2/A alcím 193 713 193 713
2/B alcím 563 508 563 508
3. alcím 454 440 454 440
4. alcím 84 399 84 399
5. alcím 357 630 357 630
6. alcím 222 490 222 490
1. cím 3 564 552 3 564 552
Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen: 5 620 385 5 620 385 596

3. sz. melléklet

A 2012. évi költségvetés Városi Önkormányzat

egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése

Előirányzat 2012. évi Költségvetés tervezet

A) e Ft-ban
Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 E Ft, Szemétszállítás és kezelés 58554 58554
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048eFt 3048 3048
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt 2032 2032
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
/Békési út 3.,Szarvasi út 12./
Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa) 		43 43
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek - - -
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek - - - -
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek - - - -
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés,Kamat kiad. Pü-i szolg. 197675 197675
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások.
Felhalm -> Dologi 		3000 3000
841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/ 25503 25503
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml.
1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt 		1441 1441
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.
(133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt 		1579 1579
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt 7678 294 90 7294
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 6310 4968 1342
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat 12258 7770 1994 2494
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvíz saját forrás 2012. évi 1586 eFt 1586 1586
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 6404 5642 762
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram
- Mezőgazdaság -1 (020008) 32840 16576 2238 14026
- Belvíz -3 (02009) 17989 12342 1666 3981
- Erdő telepítés -4 (020010) 11471 9315 1258 898
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen: 389411 56907 9350 323154

B)
Megnevezés Összes kiadás Szociális hozzájár. adó Tám. ért. kiadás fejl. célra Pénze. átadás fejl. célra Tám. ért. kiadás műk. célra Pénze. átadás műk. célra
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411eFt
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei.
-Rendszeres szoc. segély/Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. Pont) 15800 eFt
Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 103341 eFt
RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.):
8587 eFt 		129139 129139
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek - -
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 30037 30037
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft (Szt.38/§(1)bek.c 322 322
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek
Normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt		 20894 4044 16850
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 E Ft 1240 240 1000
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§) - -
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély 300 300
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.) - -
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§)
- intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt
- autóbusz közlekedés: 820 eFt
4120 eFt
1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft
9 hó x 125 fő x 595 Ft = 669375 Ft
819895 Ft 		4120 4120
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása 1295 1295
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:
882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt
882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt
882129 szf. Cukorbetegek gyógyszertámogatása
882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt
882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt
882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése:. 3702 eFt
882129 szf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt
882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt
882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt 		9925 9925
Megnevezés Összes kiadás Szociális hozzájár. adó Tám. ért. kiadás fejl. célra Pénze. átadás fejl. célra Tám. ért. kiadás műk. célra Pénze. átadás műk. célra
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás
(Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt
Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt
Össz: 395 eFt 		395 395
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.) 500 500
Társ., szoc. pol. juttatások összesen 198167 4284 193883
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt
Összesen: 70 eFt 		70 70
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek:
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez
3441 3441
500 500
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználása		 2420 2420
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi
2011. I. terv:1259+500=1759eFt
2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve 		- -
841403 szf. Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft 58 eFt 58 58
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai,:Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin.
2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft 2304 eFt (2008. évi árszinten) 		2304 2304
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.:
2012.I. terv: 1478eFt 		1478 1478
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat 1866 1866
890302 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
- Tűzoltó támogatás 2011. évi 216 eFt
- Polgárőrség 2011. évi 162 eFt
- Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.:
2012. I. terv: 1681eFt
216 216
162 162
1681 1681
931201 szf. Versenysport-tevékenység és támogatása: 5298 eFt
931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 e Ft
931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: 340 eFt
Összesen: 6265 eFt
Sporttámogatás 2011. évi: = 6265 eFt		 6265 6265
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)
Megnevezés Összes kiadás Szociális hozzájár. adó Tám. ért. kiadás fejl. célra Pénze. átadás fejl. célra Tám. ért. kiadás műk. célra Pénze. átadás műk. célra
841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.
Tám.ért. kiad. műk. Célra
(215+215+214=644eFt) 		644 644
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj)
Tám. ért. kiad. műk. célra 		1091 1091
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,) Pályázatírási díj pótbefizetés:326600Ft
Tám. ért. kiad. műk. célra 		327 327
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám
Tám. ért. kiad. műk. célra 		50 50
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten)
Tám. ért. kiad. műk. célra 		1371 1371
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad.: 23944 3483 20461
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft 343 eFt 343 343
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft
2011. évre pályázati tám. előirányzata: 2000 eFt 		2000 2000
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra +343eFt) 343 343
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt. Tám. ért. kiad. fejl. c. 14303 14303
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: Tám. ért. kiad. fejl. c. 6630 6630
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.: 23619 20933 2686
Összes kiadás Személyi juttatás Szociális hozzáj. adó Dologi kiadás Tám. ért. kiadás fejl. célra Pénze. átadás fejl. célra Tám. ért. kiadás műk. célra Pénze. átadás műk. célra
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen: 635141 56907 13634 323154 20933 2686 3483 214344
Ebből:
egyéb: 20461
társ.szoc.pol.: 193883

4. sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)

2012. évi Felhalmozási célú kiadásai,

illetve önkormányzati szintű,

Felhalmozási célú kiadások Összesen

eFt-ban
Felhalmozási célú kiadások 2012.évi előirányzat
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére
A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2010.évi Nó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt
(2010. évi ősszeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0
2011. évi Nó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt
(2012.évi tény telj:20065 eFt - 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva 12567eFt
31323 eFt
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás:
15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt)
Ebből: 2012. év: 7500 eFt
2013. év: 7500 eFt
2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,
2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt
Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft
31323
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002
Összköltség: 299.000.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
2012 évi ütem: 22513 e Ft
2013. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft		 22513
Felhalmozási célú kiadások 2012.évi előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések
„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”
/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft
Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 		4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt
/2011. évről áthúzódó feladat/ 		2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt. 		10000
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
-Antivírus program: 2500 eFt		 2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft		 1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft. 16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére
Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.
-„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „
Buszvárók felújítása: 2667 e Ft
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
- Puskin utcai Szociális Otthon felújítása,
férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft
Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft
Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft 		14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep :
A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása
Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831
Összköltség: 8.750.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft
539/2011.X.24./ sz. határozat 		1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre
2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt 		150
Felhalmozási célú kiadások 2012.évi előirányzat
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101
/1500 e FT+áfa=1905 e Ft./ 		1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat.
A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing
Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig 		1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft) 2000
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046
Összköltség: 684.411.897,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft
Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt.
2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt
Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt.
Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt
Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt
-Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt
2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.
Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt.
Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt
2012-ben 27% áfával számolt kiadás:
404654e Ft x 1,27=513.911 eFt
+Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt
Össz. 514.165 eFt
2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:
Saját f: 279.421 eFt
Pály. tám: 234.744 eFt
Összesen: 514.165 eFt		 514165
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:„Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”
Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft
Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft:
2012 évi ütem: 13123 e Ft
2013. évi ütem: 80000 e Ft
Összesen: 93123 e Ft
507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.		 13123
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264
Összköltség: 10.243.750,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft
316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.
Felhalmozási célú kiadások 2012.évi előirányzat
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon
Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása
(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő)
Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft.
681/2011.XII.23 		1000
852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk.
Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében
Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft
131/2011.III.07. sz. hat. alapján.
Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0 		0
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése
580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft
Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft:
2012 évi ütem: 52000 e Ft
2013. évi ütem: 75000 e Ft		 52000
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2012. évre nem kerül előirányzat beállításra
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása
Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.
Pénzügyi befektetések
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 707469
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 420
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium 500
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. alcím: Polgármesteri Hivatal 3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.

- Projektor: 250 eFt
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt
2850 eFt
Felhalmozási célú kiadások 2012.évi előirányzat
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések
(Önálló Intézmények, PH.-val) 		4670
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen
(Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val) 		712139

5. sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)

2012. évi Felújítási célú kiadásai,

illetve önkormányzati szintű,

Felújítási célú kiadások Összesen

eFt-ban
Felújítási feladatok 2012. évi előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása
2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt
Felújítási kiad.: 48110 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt.
--ebből:Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt
--Járdák betonozása 4000 eFt
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)
Összesen: 11919 eFt		 11919
421100 szakf. Mezőberény, Belentai utca - Mátyás kir. utca - Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járda aszfaltozási munkáinak kivitelezése.
464/2011.(VIII.29.)sz. határozat alapján.
421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek.
620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft. 		500
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” - Thököly utca
Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft
Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft
382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján 		24842
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft)
2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft 		489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése 2000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:
Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2012. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)		 8005
1. cím: Felújítási kiadások összesen: 47755
1. alcím:Városi Közszolgáltató Intézmény
2/A. alcím:Mezőberényi Kistérségi Óvoda
2/B. alcím:Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
3. alcím:Petőfi Sándor Gimnázium
4. alcím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
5. alcím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. alcím:Polgármesteri Hivatal
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése
Városháza belső felújítása 2000 e Ft 		2000
Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val) 2000
Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat
+Önálló intézmények, PH.-val)		 49755

6. sz. melléklet

A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei

dolgozói létszáma 2012. évben

2012. évi Költségvetési Tervezet
Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám
Intézmény megnevezése Engedélyezett dolgozói létszám
(2012. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)		 Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 52,88 = 53 53 53
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda 53,39 = 53 53 53
2/B. alcím: Mezőberényi. Kistérségi Általános Iskola 137,75 = 138
*Eng.áll.hely.száma: 136,75		 138 137
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium 105,73 = 106 106 106
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 21,94 = 22 22 22
5. alcím: Humánsegítő és Szoc. Szolg. 98,68 = 99 99 99
Önálló gazd. int. összesen (1-5.) 470,37 = 471 471 470
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen 125,9 = 126 126 126
ebből: Kisegítő Mg. Szolg. (önk.) 6,0 = 6 6 6
TÁMOP.1.1.2 841403-030007 (önk.) 3,84 = 4 4 4
Közfoglalkoztatás (önk.) 51,5 = 51 51 51
a) 1. cím: Önkormányzat 61,34 = 61 61 61
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda
- Köztisztviselő+polgármester (PH) 39,0 = 39 39 39
- Munka törvénykönyve alapján (PH) 5,0 = 5 5 5
- Közfoglalkoztatás (PH) 9,56 = 10 10 10
b) 6. alcím: PH összesen 53,56 = 54 54 54
c) Önkormányzati képv.,(polgármester nélkül) 11,0 = 11 11 11
6. alcím: b)+c) PH összesen 64,56 = 65 65 65
Önkormányzat összesen intézményekkel 596,27 = 597 597 596
Önkormányzat összesen intézményekkel
Önk. Képviselők (11 fő) nélkül 		585,27 = 586 586 585

Polgármesteri Hivatal: Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás (2011. december) Közfoglalkoztatás (2011. december)

2011. év: 9 fő (8 órás) 1 hóra 0,75 fő 2011. év: 45 fő (8 órás) 1 hóra 3,75 fő

Közfoglalkoztatás 2012. év: Közfoglalkoztatás 2012. év:

Rövid: 23 fő (6h) 3 hó = 4,31 fő

Hosszú: 9 fő (6h) 8 hó = 4,5 fő Hosszú: 45 fő (8h) 1 hó = 3,75 fő

8,81 fő

Közfogl. mintaprogramok:

Mezőgazdaság 020008

19 fő x (8h) x 12 hó 19,0 fő

Belvíz 020009

14 fő x (8h) x 12 hó 14,0 fő

Erdőtelepítés 020010

11 fő (8h) x 12 hó 11,0 fő

Közfogl. mintapr. összesen: 44 fő

2012. év: Közfogl. összesen: 8,81 fő 2012. év: Közfogl. összesen: 47,75 fő

Közfogl. Mindösszesen: 9,56 fő Közfogl. Mindösszesen: 51,5 fő

TÁMOP.1.1.2 841403-030007

2011. dec. 2 fő (8h) x 1 hó = 0,17 fő

2012. 4 fő (8h) x 11 hó = 3,67 fő

Összesen: 3,84 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:
rövid
(fő) 		hosszú
(fő) 		összesen
(fő) 		Változás az I. Tervezethez
Városi Közszolgáltató Intézmény 13,13 0,5 13,63 -10,62
Mezőberényi Kistérségi Óvoda 0,56 0,5 1,06 - 0,49
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 0,75 1,0 1,75 - 2,58
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2,81 0,5 3,31 - 1,71
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 0,38 0,5 0,88 - 2,54
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 0,94 0,5 1,44 - 1,98
Önálló intézmények összesen 18,57 3,5 22,07 - 19,92
Polgármesteri Hivatal 4,31 5,25 9,56
Városi Önkormányzat 51,5 51,5
PH + Városi Önk. összesen 4,31 56,75 61,06 +1,65
Mindösszesen 22,88 60,25 83,13 - 18,27

7. melléklet

A 2012. évi költségvetési tervezet 6. alcím: Polgármesteri Hivatal

működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként

2012. évi költségvetés tervezet

eFt-ban
Megnevezés Összes
kiadás 		Személyi
juttatás 		Szociális hozzájárulási adó Dologi
kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás 38317 24758 6251 7308
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 127163 72066 18382 36715
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 11066 7030 1667 2369
841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 6676 5238 1336 102
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 9452 6295 1581 1576
841126 Összesen 154357 90629 22966 40762
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 11132 8603 2184 345
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
- Közterület felügyelő		 2133 1542 380 211
890441Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb 4527 3989 538
890442Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás ill. /6 órás/ hosszabb 6274 5528 746
6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen 216740 135049 33065 48626

8.sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai
e Ft-ban
Feladat 2012. évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Általános tartalék (Működési célú) 10 587 Képviselő-testület
Céltartalék (Fejlesztési célú) 519 209 Képviselő-testület
Tartalékok összesen: 529796

9.sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi mérlege
Megnevezés 2012. év
Működési bevételek
Működési bevételek 628 464
Közhatalmi bevételek 652 046
Önkormányzati működési költségvetési támogatás 989 764
Támogatásértékű működési bevételek 277 902
Működési célú pénzeszköz átvételek
Irányító szervtől kapott működési támogatás 1 569 909
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 131 574
Működési bevételek összesen: 4 249 659
Működési kiadások
Személyi juttatás 1 143 232
Szociális hozzájárulási adó 292 150
Dologi kiadások 999 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 631
Támogatásértékű működési kiadások 3 483
Működési célú pénzeszköz átadások 25 715
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 193 883
Pénzforgalom nélküli kiadások 10 587
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 3 200
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 1 569 909
Működési kiadások összesen: 4 244 381
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 868
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 391 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 612
Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás 587
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 846
Felhalmozási bevételek összesen: 1 370 726
Felhalmozási kiadások
Beruházások 712 139
Felújítások 49 755
Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20 933
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2 686
Pénzforgalom nélküli kiadások
- Fejlesztési célú tartalék 519 209
Finanszírozási célú kiadások, Mezőberény kötvény törlesztés 71 282
Felhalmozási kiadások összesen: 1 376 004
Bevételek összesen: 5 620 385
Kiadások összesen: 5 620 385

10. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. évi Európai Uniós

támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft
Megnevezés Bevétel Kiadás
Terv évi támogatás További évek támogatása Terv évben További években
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás - LEADER
(Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása ) 841403-3 szf. 		28 593 - - -
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf.
DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft 32602 eFt		 21 718 - - -
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei.emelés: 22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész.
102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt		 - - 3 919 -
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046
841403-5 szf. 		234 744 - 514 165 0
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf. 4 000 - - -
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf. 6 500 - - -
TIOP-1.1.1-07/1 "Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben" pályázat 4 767 - - -
841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV. Leader)
Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben 		12 736 985 985 -
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft 		8 707 - - -
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP-3.4.2.11/1 50 000 75 000 52 000 75 000
Kistérségi pályázat benyújtáshoz saját erő HURO-2007-2013 HURO/1101 0 - 1905 -
-KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.)/EU-s tám.,állami tám./ 14 303 60 974 14 303 60 974
-KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám.,állami tám./ 6 630 28 265 6 630 28 265
Összesen 392 698 165 224 593 907 164 239

11.sz. melléklet

Kimutatás

a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről

fizetési halasztás: 8 db

építményadó: 93.939.-Ft

gépjárműadó: 367.521.-Ft

iparűzési adó: 4.634.474.-Ft

msz. komm. adója: 87.600 .-Ft

váll. komm. adója: 42.800.-Ft

késedelmi pótlék: 200.601.-Ft

összesen: 5.426.935.-Ft

részletfizetés: 5 db

építményadó: 207.224.-Ft

gépjárműadó: 85.739.-Ft

iparűzési adó: 1.795.900.-Ft

msz. komm. adója: 70.000.-Ft

váll. komm. adója: 16.082.-Ft

késedelmi pótlék: 363.146.-Ft

összesen: 2.538.091.-Ft

adómérséklés: 4 db

msz. komm. adója: 28.000.-Ft

összesen: 28.000.-Ft

adóelengedés: 1 db

késedelmi pótlék: 543.287 .-Ft

összesen: 543.287.-Ft

Mezőberény, 2012. február 16.

Czirbuly Zoltánné

adóigazgatási vezető-főtanácsos
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012-re 12. sz. melléklet
e Ft-ban
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Kiadások
Személyi juttatás 90 979 93 825 94 916 95 814 97 434 100 001 97 489 97 108 94 684 91 540 98 671 90 771 1 143 232
Sziciális hozzájárulási adó 23 393 24 291 24 549 24 725 25 134 25 784 23 396 23 688 24 142 23 943 25 563 23 542 292 150
Dologi kiadások 72 834 68 324 82 615 130 633 69 059 117 572 57 786 104 522 65 016 87 873 70 855 72 502 999 591
Egyéb műk.c.kiad. (Pe.átad.műk-i célra+Támért.k.+Társszoc.) 16 887 17 606 23 542 18 236 20 335 19 275 17 192 19 158 18 849 17 991 16 718 17 292 223 081
Egyéb felhalm.c.kiad. (Pe. átad. fejl-i célra+Támért.k.) 0 0 170 172 172 22 105 0 1 000 0 0 0 0 23 619
Ell. pénzbeni jutt. 0 50 1 050 50 1 050 338 0 0 0 50 0 43 2 631
Felújítási kiadások 0 0 4 994 4 000 1 000 3 000 3 919 1 000 24 842 5 000 2 000 0 49 755
Beruházások-Felhalm. kiad-ok 3 950 3 167 38 881 174 304 7 140 175 543 11 256 171 389 12 817 17 373 29 750 66 569 712 139
Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200
Összesen 211 243 207 263 270 717 447 934 221 324 463 618 211 038 417 865 240 350 243 770 243 557 270 719 3 449 398
Fin.kiad:Hitelek törl.Kötvénybevált 0 0 0 35 641 0 0 0 0 0 35 641 0 0 71 282
Pénzforg. nélk. kiad-ok(Tart.felh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 587 519 209 529 796
Kiadások összesen 211 243 207 263 270 717 483 575 221 324 463 618 211 038 417 865 240 350 279 411 254 144 789 928 4 050 476
Megnevezés I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen
Bevételek
Működési bevételek 39324 33753 37855 86714 59152 96628 30602 81472 41795 38076 45979 37114 628464
Közhatalmi bevételek 52 369 38 286 113 644 37 400 43 673 44 870 34 154 45 081 113 643 36 876 41 818 50 232 652046
Tám: Önk. ktgvet-i tám. 123721 86109 68294 79181 79181 72253 74232 96997 71850 80171 86109 72253 990351
Felh. és tőkejell. bev. 21 21 12521 16409 21 16856 12522 22 22 16409 22 22 74868
Műk. és Fejl. c. pénzeszk. átv. 0 0 1255 1256 1257 1257 0 0 587 0 0 0 5612
Tám. ért. Műk. bev. 22498 20343 25096 22258 22191 25848 23034 23395 20222 23645 21630 27742 277902
Tám. ért. Fejl. bev. 21718 11267 0 11851 4000 121677 8707 0 28593 0 134000 50000 391813
Összesen 259 651 189 779 258 665 255 069 209 475 379 389 183 251 246 967 276 712 195 177 329 558 237 363 3 021 056
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Fin. bevétel Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm) 14933 10721 65732 151984 16595 93140 0 93141 32842 13123 18000 519209 1029420
Bevételek összesen 274 584 200 500 324 397 407 053 226 070 472 529 183 251 340 108 309 554 208 300 347 558 756 572 4 050 476
Önálló int-ek Irányítószervtől kapott támogatás 127 284 132 925 142 938 135 160 126 041 130 632 129 291 124 091 127 679 128 109 137 405 128 354 1569909
Irányítószervtől kapott tám. 127 284 132 925 142 938 135 160 126 041 130 632 129 291 124 091 127 679 128 109 137 405 128 354 1 569 909
Irányítószerv alá tart Kv.szervnek foly. tám. -127284 -132925 -142938 -135160 -126041 -130632 -129291 -124091 -127679 -128109 -137405 -128354 -1569909
Bevételek összesen 274584 200500 324397 407053 226070 472529 183251 340108 309554 208300 347558 756572 4050476
Egyenleg (Havi záró pénzállomány bevétel-kiadás különbsége) 63 341 -6 763 53 680 -76 522 4 746 8 911 -27 787 -77 757 69 204 -71 111 93 414 -33 356 0
Mezőberény Város Likviditási terve (2012)
Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Előirányzat Záró pénzállomány Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg
bevétel kiadás egyenleg felvétel törlesztés egyenleg
január Havi 274584 211243 63341 63341 0 63341
Halmozott 274584 211243 63341
február Havi 63341 200500 207263 -6763 56578 0 56578
Halmozott 475084 418506 56578
március Havi 56578 324397 270717 53680 110258 0 110258
Halmozott 799481 689223 110258
április Havi 110258 407053 483575 -76522 33736 0 33736
Halmozott 1206534 1172798 33736
május Havi 33736 226070 221324 4746 38482 0 38482
Halmozott 1432604 1394122 38482
június Havi 38482 472529 463618 8911 47393 0 47393
Halmozott 1905133 1857740 47393
július Havi 47393 183251 211038 -27787 19606 0 19606
Halmozott 2088384 2068778 19606
augusztus Havi 19606 340108 417865 -77757 -58151 0 -58151
Halmozott 2428492 2486643 -58151
szeptember Havi -58151 309554 240350 69204 11053 0 11053
Halmozott 2738046 2726993 11053
október Havi 11053 208300 279411 -71111 -60058 0 -60058
Halmozott 2946346 3006404 -60058
november Havi -60058 347558 254144 93414 33356 0 33356
Halmozott 3293904 3260548 33356
december Havi 33356 756572 789928 -33356 0 0 0
Halmozott 4050476 4050476 0
Mezőberény Város Likviditási terve (2012)
Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Pénzforgalmi Záró pénzállomány Finanszírozási bevétel igénybevétele: * Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg
bevétel kiadás egyenleg felvétel törlesztés egyenleg
január Havi 459095 259651 211243 48408 507503 0 507503
Halmozott 259651 211243 48408
február Havi 507503 189779 207263 -17484 490019 0 490019
Halmozott 449430 418506 30924
március Havi 490019 258665 270717 -12052 477967 0 477967
Halmozott 708095 689223 18872
április Havi 477967 255069 447934 -192865 285102 0 285102
Halmozott 963164 1137157 -173993
május Havi 285102 209475 221324 -11849 273253 0 273253
Halmozott 1172639 1358481 -185842
június Havi 273253 379389 463618 -84229 189024 0 189024
Halmozott 1552028 1822099 -270071
július Havi 189024 183251 211038 -27787 161237 0 161237
Halmozott 1735279 2033137 -297858
augusztus Havi 161237 246967 417865 -170898 -9661 0 -9661
Halmozott 1982246 2451002 -468756
szeptember Havi -9661 276712 240350 36362 26701 0 26701
Halmozott 2258958 2691352 -432394
október Havi 26701 195177 243770 -48593 -21892 0 -21892
Halmozott 2454135 2935122 -480987
november Havi -21892 329558 243557 86001 64109 0 64109
Halmozott 2783693 3178679 -394986
december Havi 64109 237363 270719 -33356 30753 0 30753
Halmozott 3021056 3449398 -428342

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,

többéves kihatással járó feladatok

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai eFt-ban
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014.
évben		 2015.
évben		 2016. évben 2017. évben 2018. évben 2019. évben 2020. évben
Mezőberény kötvény kamata 24826 23299 21771 20243 18715 17187 15660 14132 12604
Kamat összesen: 24826 23299 21771 20243 18715 17187 15660 14132 12604
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282
Mindösszesen 96108 94581 93053 91525 89997 88469 86942 85414 83886
Feladat megnevezés 2021. évben 2022. évben 2023.
évben		 2024.
évben		 2025. évben 2026. évben 2027. évben 2028. évben Összesen
Mezőberény kötvény kamata 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 214271
Kamat összesen: 11076 9549 8021 6493 4965 3438 1910 382 214271
Mezőberény kötvény törlesztése 71282 71282 71282 71282 71282 71282 71282 70256 1210768
Mindösszesen 82358 80831 79303 77775 76247 74720 73192 70638 1425039

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség 343 343
3.
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása
2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt
Felújítási kiad.: 48110 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt.
--ebből:Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt
--Járdák betonozása 4000 eFt
HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)
Összesen: 11919 eFt		 11919 11919
421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek.
620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft. 		500 500
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” - Thököly utca
Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft
Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft
382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján 		24842 24842
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft)
2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft 		489 489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése 2000 2000
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:
Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák
(2012. év tervezett Nó bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)		 8005 8005
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése
Városháza belső felújítása 2000 e Ft		 2000 2000

370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére

A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.
2010.évi Nó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt
(2010. évi ősszeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0
2011. évi Nó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt
(2012.évi tény telj:20065 eFt - 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)
2011. évi Nó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva 12567eFt
31323 E Ft

Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás:
15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt)
Ebből: 2012. év: 7500 eFt
2013. év: 7500 eFt
2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,
2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt
Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése
459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft


31323 7500 38823
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002
Összköltség: 299.000.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft
Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.
Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.
Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:
- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.
Beállított fedezet
2012 évi ütem: 22513 e Ft
2013. évi ütem: 22514 e Ft
Összesen: 45027 e Ft		 22513 22514 45027
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések
„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”
/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft
Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 		4250 4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt
/2011. évről áthúzódó feladat/ 		2640 2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.		 10000 10000
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
-Antivírus program: 2500 eFt		 2500 2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft		 1500 1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft. 16000 16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére
Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.
-„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „
Buszvárók felújítása: 2667 e Ft
Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.
- Puskin utcai Szociális Otthon felújítása,
férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft
Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft
Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft 		14000 14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 100 100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep:
A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása
Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831
Összköltség: 8.750.000,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft
539/2011.X.24./ sz. határozat 		1750 1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:
Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre (2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt )

150 150
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101
/1500 e FT+áfa=1905 e Ft./ 		1905 1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat.
A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing
Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig 		1250 1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 15300 15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft) 2000 2000
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046
Összköltség: 684.411.897,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft
Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:
2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt.
2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt
Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt.
Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt
Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt
-Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt
2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.
Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt.
Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt
2012-ben 27% áfával számolt kiadás:
404654e Ft x 1,27=513.911 eFt
+Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt
Össz. 514.165 eFt
2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:
Saját f: 279.421 eFt
Pály. tám: 234.744 eFt
Összesen: 514.165 eFt		 514165 514165
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:„Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”
Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft
Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft:
2012 évi ütem: 13123 e Ft
2013. évi ütem: 80000 e Ft
Összesen: 93123 e Ft
507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.		 13123 80000 93123
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”
Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264
Összköltség: 10.243.750,- Ft
Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft
316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon
Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása
(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő)
681/2011.XII.23. hat. Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft.		 1000 1000
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése
580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1
A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft
Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft:
2012 évi ütem: 52000 e Ft
2013. évi ütem: 75000 e Ft		 52000 75000 127000
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.
2012. évre nem kerül előirányzat beállításra
Pénzügyi befektetések
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény 420 420
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium 500 500
Feladat megnevezés 2012. évben 2013. évben 2014. évben 2015. évben Összesen
6. alcím: Polgármesteri Hivatal 3750 3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.

- Projektor: 250 eFt
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt
2850 eFt
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt
2-3.) Összesen 762237 185014 947251

1. sz. tájékoztató kimutatás

2012. év

2012. évi Költségvetési tervezet

NORMATÍV ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS,

illetve átengedett Szja forrású támogatások

(Kv. törvény 3. sz. és 8. sz. melléklete alapján)

Hozzájárulás jogcíme:

Egyéb

1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

1./1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

Lakosságszám szerint (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)

10.911fő x 4074 Ft/fő 44.451,414 Ft

2. Körzeti igazgatás

2./2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

Alap-hozzájárulás

3.000.000Ft / körzetközpont 3.000,000 Ft

2./2.b(1) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

Okmányiroda működési kiadásai

276 Ft / ügyiratszám

2010.IX.01. - 2011.VIII.31. közötti ügyiratszám után

276 Ft x 10087 ügyirat 2.784,012 Ft

2./2.c Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

Gyámügyi igazgatási feladatok

28.600Ft/fő (2010.XII.31-ei adatgyűjtés alapján)

160 x 28.600 Ft/fő gyámügyi és igazgatási feladatok 4.576,000 Ft

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

(2011.01.01. külterületi lakosok száma alapján)

285 fő x 2.612 Ft/fő 744,420 Ft

7.a Építésügyi igazgatási feladatok

Térségi normatív hozzájárulás (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)

15281 x 56 Ft/fő építésügyi igazgatási feladatok 855,736 Ft

7.b Építésügyi igazgatási feladatok

Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

7.729 Ft / döntésszám

A 2010.01.01. - 2010.12.31. közötti döntésszám alapján

7.729 Ft x 383 db. Döntés 2.960,207 Ft

8. Üdülőhelyi feladatok

1,5Ft x 500,000 idegenforgalmi adó 750,000 Ft

10. Pénzbeli szociális juttatások 76.700,574 Ft

Összesen 136.822,363 Ft

Központi alanyi jogú támogatás ÖSSZESEN: 136.822 e Ft

Szociális

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11./11.ab(1) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, családsegítés

(2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)

((17.216 fő/5000) x 3.950,000 Ft)/2 Városi Humáns. és Szoc. Szolg. 6.800,320 Ft

11./11.ab(2) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel,

gyermekjóléti szolgálat

(2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)

((14.464 fő/5000) x 3,950,000 Ft)/2 Városi Humáns. és Szoc. Szolg. 5.713,280 Ft

11/11.c Szociális étkeztetés, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

90 fő x 55360 Ft/fő 4.982,400 Ft

11/11.d Házi segítségnyújtás Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

75 fő x 166.080 Ft/fő 12.456,000 Ft

11/11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

124 fő x 88.580 Ft/fő 10.983,920 Ft

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12./12.ac Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, Demens betegek

bentlakásos intézményi ellátása

13 fő x 710.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 9.238,450 Ft

12./12.bc Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos

és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben,

12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

89 fő x 635.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 56.572,850 Ft

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14./14a Bölcsődei ellátás

29 fő x 494.100 Ft/ellátott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 14.328,900 Ft

121.076,120 Ft

Közoktatás

15. A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

Közoktatási teljesítménymutató = ktm

15./15.a(2)1 Óvoda, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás,

1-3. nevelési év

254,666 fő (382 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 30,9 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Óvoda 48.410,000 Ft

15./15.a(2)2 Óvoda, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás,

1-3. nevelési év

117,333 fő (352 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 28,5 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Óvoda 22.325,000 Ft

15./15.b(3)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1. évfolyam

68 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Általános Isk. 9.086,667 Ft

15./15.b(4)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 2. évfolyam

77,333 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,6 ktm 8 hóra Mb-i Kist. Általános Isk. 10.496,666 Ft

15./15.b.(5)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 3. évfolyam

69,333 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,0 ktm 8 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 9.400,000 Ft

15./15.b.(6)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 4. évfolyam

74,666 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,4 ktm 8 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 11.593,333 Ft

15./15.b.(9)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 5. évfolyam

82,666 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 8 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 13.160,000 Ft

15./15.b.(10)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 6. évfolyam

85,333 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,6 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 13.473,333 Ft

15./15.b.(12)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 7. évfolyam

84,666 (127 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Ált. Iskola 15.196,666 Ft

15./15.b.(13)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 8. évfolyam

89,333 (134 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 10,3 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Ált. Iskola 16.136,667 Ft

15./15.b(3)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1. évfolyam

35,666 fő (107 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,1 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. I. 4.778,334 Ft

15./15.b(4)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 2. évfolyam

34 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 4 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált. I. 4.543,333 Ft

15./15.b(5)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 3. évfolyam

38,666 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,7 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. I. 5.248,333 Ft

15./15.b(6)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 4. évfolyam

34,666 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,9 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. I. 5.405,000 Ft

15./15.b(9)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5. évfolyam

37,333 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. I. 5.875,000 Ft

15./15.b(10)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 6. évfolyam

41,333 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 4 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált. I. 6.580,000 Ft

15./15.b(12)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 7. évfolyam

42,666 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 7.676,667 Ft

15./15.b(13)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 8. évfolyam

42,333 fő (127 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 4 hóra Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 7.598,333 Ft

15./15.c.(3)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 9. évfolyam

63,333 fő (95 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,9 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 12.376,666 Ft

15./15.c.(7)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 10. évfolyam

89,333 fő (134 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 17.546,667 Ft

15./15.c.(12)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 11. évfolyam

78 fő (117 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,5 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 18.016,667 Ft

15./15.c.(15)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 12. évfolyam

66 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 15.353,333 Ft

15./15.c.(18)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 13. évfolyam

79,333 fő (119 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,7 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 18.330,000 Ft

15./15.c(3)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 9. évfolyam

38,333 fő (115 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,6 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 7.520,000 Ft

15./15.c(7)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 10. évfolyam

30 fő (90 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 5.875,000 Ft

15./15.c(12)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 11. évfolyam

42 fő (126 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,4 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 9.713,333 Ft

15./15.c(15)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 12. évfolyam

38 fő (114 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 8.773,333 Ft

15./15.c(18)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 13. évfolyam

33 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 7.676,667 Ft

15./15.e(1)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

50 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 8 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 5.326,667 Ft

15./15.e(2)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző,

alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás

62,666 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 8 hóra Mezőberényi Kist. Ált.Isk. 2.663,333 Ft

15./15.e(1)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

25 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 4 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk. 2.663,333 Ft

15./15.e(2)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző,

alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás

31,333 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 4 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk. 1.331,667 Ft

15./15.f(1)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen

220,666 fő (331 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 40,2 ktm 8 hóra 62.980,000 Ft

15./15.f(3)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános Iskola

8,666 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 8 hóra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola 2.506,667 Ft

15./15.f(4)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Középiskola, szakiskola

212 fő (318 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,6 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 60.473,333 Ft

15./15.f(1)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen

106,333 (319 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,8 ktm 4 hóra 30.393,333 Ft

15./15.f(3)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános iskola

4,333 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 4 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 1.253,333 Ft

15./15.f(4)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Középiskola, szakiskola

102 fő (306 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 37,2 ktm 4 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 29.140,000 Ft

15./15.g(1)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,

A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás

150,666 fő (226 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,2 ktm 8 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 3.446,667 Ft

15./15.g(2)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,

A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

97,333 fő (146 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 8 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 1.410,000 Ft

15./15.g(1)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás

70,666 fő (212 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,0 ktm 4 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 1.566,667 Ft

15./15.g(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

47,333 fő (142 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 4 hóra

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 705,000 Ft

Összesen: (15.) 450.651,665 Ft

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16./16. baa (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók

a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos

nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,

Általános iskola

2 fő x 224.000 Ft/fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 298,667 Ft

16./16.baa (2) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók

a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos

nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola

1 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 74,667 Ft

16./16.bac (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos,középsúlyos

értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,

tanulók, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola

2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk. 8 hóra 477,867 Ft

16./16. bad (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda

2 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda. 8 hóra 238,933 Ft

16./16. bad (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola

14 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 hóra 1.672,534 Ft

16./16.bad (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,Általános Iskola

10 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist.Ált. Isk. 4 hóra 597,333 Ft

16./16.bae (2) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda

4 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 8 hóra 418,133 Ft

16./16. bae (3) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola

68 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 hóra 7.108,267 Ft

16./16. bae (4) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium

1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 104,533 Ft

16./16. bae (2) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat. Alapján, Óvoda

2 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 4 hóra 104,533 Ft

16./16. bae (3) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola

54 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 4 hóra 2.822,400 Ft

16./16. bae (4) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

A 2012. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium

1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 52,267 Ft

16./16.c (1) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Összesen

294 fő x 40.000 Ft/fő 8 hóra 7.840,000 Ft

16./16.c (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda

75 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 hóra 2.000,000 Ft

16./16.c (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,

Általános iskola

219 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 5.840,000 Ft

16./16.c.(1) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Összesen

287 fő x 40.000 Ft/fő 4 hóra 3.826,667 Ft

16./16.c.(2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda

72 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 hóra 960,000 Ft

16./16.c.(3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,

roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola

215 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 2.866,667 Ft

16./16.c (8) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás,

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás,

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda

34 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 hóra 906,667 Ft

16./16.c.(8) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás,

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda

30 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 hóra 400,000 Ft

16./16.d (8) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás

A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium

222 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 9.472,000. Ft

16./16.d.(8.) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnázium

190 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 4.053,333 Ft

16./16.d (12) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

Nyelvi előkészítő évfolyamok, A 2011. évi költségvetési tv. alapján

26 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 1.109,333 Ft

16./16.d.(12) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján

25 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 533,333 Ft

16./16.eb (1) A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása

Középszintű érettségi vizsga. A 2011. évi költségvetési tv.- javaslat alapján

99 fő x 6000Ft/fő/év Petőfi Sándor Gimnázium 594,000 Ft

16./16.f.(2) 1 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása,

A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Gimnázium

126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 1.285,200 Ft

16./16.f (2) 2 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Gimnázium

126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 642,600 Ft

16./16. ga (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek,

tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,

A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda

68 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 hóra 1.450,667 Ft

16./16. ga (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek,

tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,

A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam

38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 810,667 Ft

16./16. ga (4) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,

A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén

Általános iskola 5-8. évfolyam

40 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 853,333 Ft

16./16. gb (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,

A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén,

Általános iskola 1-4. évfolyam

38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 810,667 Ft

16./16. ga (2) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek,

tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,

A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda

67 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Óvoda 4 hóra 714,666 Ft

16./16. ga (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén,

Általános iskola 1-4. évfolyam

34 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 362,667 Ft

16./16. ga (4) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén

Általános iskola 5-8. évfolyam

39 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 416,000 Ft

16./16. gb (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,

A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A már működő társulások esetén,

Általános iskola 1-4. évfolyam

27 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 288,000 Ft

Összesen (16.) 50.339,934 Ft

Összesen (11-16): 622.067,719 Ft

Kerekítés: 622.068 eFt

Normatív, kötött felhasználású támogatások

( Kv. törvényjavaslat 8. sz. melléklete szerint )

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1.1. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-es tanév

7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 5.600,000 Ft

I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-as tanév

7 fő x 1.200.000 Ft / / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 2.800,000 Ft

I.2.1. Pedagógus továbbképzés támogatása

185 fő x 6300 Ft/fő/év 8 hóra 777,000 Ft

Mezőberényi Kistérségi Óvoda 33 fő 138,600 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 97 fő 407,400 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 231,000 Ft

I.2.2. Pedagógus továbbképzés támogatása

181 fő x 6300 Ft/fő/év 4 hóra 380,100 Ft

Mezőberényi Kistérségi Óvoda 32 fő 67,200 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 94 fő 197,400 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 115,500 Ft

I.3. a, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Osztályfőnöki pótlék

79 fő x 26.000Ft/fő/év 8 hóra 1.369,333 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 49 fő 849,333 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 520,000 Ft

I.3. a, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Osztályfőnöki pótlék

77 fő x 26.000Ft/fő/év 4 hóra 667,333 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 47 fő 407,333 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 260,000 Ft

I.3. b, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

3 fő x 65.000 Ft/fő/év 8 hóra 130,000 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

I.3. b, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

1 fő x 65.000 Ft/fő/év 4 hóra 21,667 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Összesen (I.1-3.): 11.745,433 Ft

I.4. a, (2) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

170 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 11.560,000 Ft

I.4. a, (3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda

Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

20 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 1.360,000 Ft

I.4. a, (4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

11 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 748,000 Ft

I.4. a, (5) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

405 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 27.540,000 Ft

I.4. a, (6) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola

Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

48 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 3.264,000 Ft

I.4. a, (7) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

24 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 1.632,000 Ft

I.4. a, (8) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

Petőfi Sándor Gimnázium

5 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 340,000 Ft

I.4. a, (9) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium

Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

Petőfi Sándor Gimnázium

6 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 408,000 Ft

I.4. a, (10) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Petőfi Sándor Gimnázium

3 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 204,000 Ft

I.4. a, (17) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 12 fő 816,000 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium 56 fő 3.808,000 Ft

68 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 4.624,000 Ft

I.4. a, (18) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium

Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

Petőfi Sándor Gimnázium

70 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 4.760,000 Ft

I.4. a, (19) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Petőfi Sándor Gimnázium

5 fő x 68000 Ft/fő/év 12 hóra 340,000 Ft

I.4. b, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 600 fő 7.200,000 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium 277 fő 3.324,000 Ft

877 fő x 12 000 Ft/fő/év 12 hóra 10.524,000 Ft

I.5. 1. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 947 fő 1.104,833 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium 564 fő 658,000 Ft

1511 fő x 1750 Ft/fő/év 8 hóra 1.762,833 Ft

I.5. 2. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 920 fő 536,667 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium 544 fő 317,333 Ft

1464 fő x 1750 Ft/fő/év 4 hóra 854,000 Ft

Összesen (I.4-5.) 69.920,833 Ft

Összesen (I.) 81.666,266 Ft

II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

Rendszeres szociális segély 105.738,000 Ft

Normatív alapú ápolási díj 15.932,000 Ft

Normatív lakásfenntartási támogatás 27.033,000 Ft

Közfoglalkoztatás támogatása -

Összesen: 148.703,000 Ft

II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

59 fő x 1640 Ft/fő 96,760 Ft

II. 3. (1) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

Ingyenes intézményi étkeztetés

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

6 fő x 68000 Ft/fő 408,000 Ft

Összesen (II.) 149.207,760 Ft

Összesen: (I.-II.) 230.874,026 Ft

230.874 eFt

Kerekítés figyelembevételével
3. sz. melléklet 8. sz. melléklet
Közp. alanyi jogú ( Norm. + Szja ) 136.822
Feladat mutató ( Norm. + Szja ) 622.068
758.890 230.874

NÁH + normatív kötött felh. áll. Tám.: 989.764 eFt

Közp. alanyi jogú részletezése
PH. + Közszolgáltató: 136.822
Városi Könyvtár
Petőfi Sándor Művelődési Központ}
OPS Gyűjtemény
136.822

Feladatmutatós normatívák Kv. tv. 3.sz. Mell. (részletezve intézményenként ),

illetve kiegészítő normatíva Kv. tv. ( 8. sz. melléklet )

adatok E Ft-ban
2012. évi
költségv.
I. tervezet 		Kv. tv. 3. sz.
melléklet 		Kv. tv. 8. sz.
melléklet
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 246.928 194.421 52.507
Petőfi Sándor Gimnázium 243.927 228.642 15.285
Mezőberény Kistérségi Óvoda 91.803 77.929 13.874
Humánsegítő és Szoc. Szolg. 121.581 121.076 505
Polgármesteri Hivatal 148.703 148.703
Összesen: 852.942 622.068 230.874

Normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók)

adatok eFt-ban
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberényi Kistérségi
Óvoda 		Polgármesteri
Hivatal
15.b(3)1. 9.086,667 15.c(3)1 12.376,666 11.ab(1) 6.800,320 15.a(2)1. 48.410,000
15.b(4)1. 10.496,666 15.c(7)1. 17.546,667 11.ab(2) 5.713,280 15.a(2)2. 22.325,000
15.b(5)1. 9.400,000 15.c(12)1. 18.016,667 11.c 4.982,400 16.bad(2)1. 238,933
15.b(6)1. 11.593,333 15.c(15)1. 15.353,333 11.d 12.456,000 16.bae(2)1. 418,133
15.b(9)1. 13.160,000 15.c(18)1. 18.330,000 11.f(1) 10.983,920 16.bae(2)2. 104,533
15.b(10)1. 13.473,333 15.c(3)2. 7.520,000 12.ac 9.238,450 16.c(2)1. 2.000,000
15.b(12)1. 15.196,666 15.c(7)2. 5.875,000 12.bca 56.572,850 16.c(2)2. 960,000
15.b(13)1. 16.136.667 15.c(12)2. 9.713,333 14.a 14.328,900 16.c(8)1. 906,667
15.b(3)2. 4.778,334 15.c(15)2. 8.773,333 16.c(8)2. 400,000
15.b(4)2. 4.543,333 15.c(18)2. 7.676,667 16.ga(2)1. 1.450,667
15.b(5)2. 5.248,333 15.f(4)1. 60.473,333 16.ga(2)2. 714,666
15.b(6)2. 5.405,000 15.f(4)2. 29.140,000
15.b(9)2. 5.875,000 16.bae(4)1. 104,533
15.b(10)2. 6.580,000 16.bae(4)2. 52,267
15.b(12)2. 7.676,667 16.d(8)1. 9.472,000
15.b(13)2. 7.598,333 16.d(8)2. 4.053,333
15.e(1)1. 5.326,667 16.d(12)1. 1.109,333
15.e(2)1. 2.663,333 16.d(12)2. 533,333
15.e(1)2. 2.663,333 16.eb(1) 594,000
15.e(2)2. 1.331,667 16.f(2)1. 1.285,200
15.f(3)1. 2.506,667 16.f(2)2. 642,600
15.f(3)2. 1.253,333
15.g(1)1. 3.446,667
15.g(2)1. 1.410,000
15.g(1)2. 1.566,667
15.g(2)2. 705,000
16.baa(2)1. 298,667
16.baa(2)2. 74,667
16.bac(3)1. 477,867
16.bad(3)1. 1.672,534
16.bad(3)2. 597,333
16.bae(3)1. 7.108,267
16.bae(3)2. 2.822,400
16.c(3)1. 5.840,000
16.c(3)2. 2.866,667
16.ga(3)1. 810,667
16.ga(4)1. 853,333
16.gb(3)1. 810,667
16.ga(3)2. 362,667
16.ga(4)2. 416,000
16.gb(3)2. 288,000
összesen: 194.421,402 228.641,598 121.076,120 77.928,599
kerekítés: 194.421 eFt 228.642 eFt 121.076 eFt 77.929 eFt
Összesen: 622.067,719 Ft 622.068 eFt

Normatív kötött felhasználású támogatások

adatok eFt-ban
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberényi Kistérségi
Óvoda 		Polgármesteri
Hivatal
I.1.1. 5.600,000 I.2.1. 231,000 II.2. 96,760 I.2.1. 138,600 II.1. 148.703,000
I.1.2. 2.800,000 I.2.2. 115,500 II.3.(1.) 408,000 I.2.2. 67,200
I.2.1. 407,400 I.3.a,1. 520,000 I.4.a,(2.) 11.560,000
I.2.2. 197,400 I.3.a,2. 260,000 I.4.a,(3.) 1.360,000
I.3.a,1. 849,333 I.4.a,(8.) 340,000 I.4.a,(4.) 748,000
I.3.a,2. 407,333 I.4.a,(9.) 408,000
I.3.b,1. 130,000 I.4.a,(10.) 204,000
I.3.b,2. 21,667 I.4.a,(17.) 3.808,000
I.4.a,(5.) 27.540,000 I.4.a,(18.) 4.760,000
I.4.a,(6.) 3.264,000 I.4.a,(19.) 340,000
I.4.a,(7.) 1.632,000 I.4.b, 3.324,000
I.4.a,(17.) 816,000 I.5.1. 658,000
I.4.b, 7.200,000 I.5.2. 317,333
I.5.1. 1.104,833
I.5.2. 536,667
összesen: 52.506,633 15.285,833 504,760 13.873,800 148.703,000
kerekítés: 52.507 eFt 15.285 eFt 505 eFt 13.874 eFt 148.703 eFt
Összesen: várhatóval együtt 230.874,026 Ft 230.874 eFt

2. sz. tájékoztató

Bevételek részletezése

2012. évi költségvetési tervezet

Városi Önkormányzat
Megnevezés 2012. évi előirányzat tervezet (e Ft-ban)
Városi Önkormányzat bevételeinek részletezése
841403 Város,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Közüzemi díj továbbszámlázása:
- AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.)
1135 + (áfa:306)		 1135
841403 Város ,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - AHT-n kívül Mezőőri+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása 133+(áfa:36) 133
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőőri jár.) 6500
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből
- Egyéb: 4110 eFt
Egyéb. Zsidótemető: 60 e Ft.
Szoc.kölcs.: 3200 e Ft.
Dunaweb bérl.díj: 850 e Ft.		 4110
Egyéb bevétel:
Bm.i Vízművek Zrt.től: A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 12567 eFt
Egyéb hagyományos bérleti díj: 8005 eFt
20572 eFt
(ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.) 		20572
Fordított Általános forgalmi adó 154268
Kiszámlázott termés szolg. ÁFÁ-ja 16863
Kamatbevételek(felhalmozási kamatbevétel nélkül) 3616
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.) 1784
-Egyéb int. műk. bev./
Városi Önkormányzat Intézményi működési bevételei 208981
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek:
- Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan) 41835
Önkormányzati lakások értékesítése 258
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 42093
Pénzügyi befektetések (Felhalmozási kamatbevétel) 32775
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen 74868
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése 0

3. sz. tájékoztató

Bevételek részletezése

2012. évi költségvetési tervezet

Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése (6. alcím)
Megnevezés 2012. évi előirányzat tervezet (e Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése
Működési bevételek:
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 80 eFt + Áfa (22 eFt)
- Egyéb: 301 eFt + Áfa (76 eFt)
Egyéb: - Családi iroda: 250
- Gondozási díj: 19
- Hot-drink: 32 		381
Közhatalmi bevételek:
Igazg.szolg.bev.
- Okmányiroda 2240 eFt.
- Építéshatóság 333 eFt
- PH Igaz. - 0 170 eFt		 2743
Kiszámlázott termés szolg. ÁFÁ-ja 98
Egyéb int. műk. Bev. /2011. évi elköt nélküli pm.-ból/ 10000
Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei 13222
Egyéb működési bevételek:
Támogatásértékű működési bevételek :
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
R: 3169 890441-0 szf. (4527*0.7=3169 eFt)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
H: 5019 890442-0 szf. (5501*0.8 = 4401 eFt)
(773*0.8 = 618 eFt)
Össz: = 5019eFt.
8188
Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen 21410

4. sz. tájékoztató

Mezőberény Város Önkormányzata

2012. évi Költségvetése előterjesztéséhez

TERVEZET

Mezőberényi Városi Önkormányzat

Bevételeinek részletezése

A.) Támogatás értékű bevételek működési célra tervezet eFt
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás
- Mezőgazdaság -1- ( 020008) 23940
- Belvíz -3- ( 020009) 17640
- Erdőtelepítés -4- ( 020010) 11471
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf. 3600
Tartásdíj megelőlegezés (2011. évi várható telj.: 3702 eFt) 882129 szf. 3702
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf.
(2011. évi várható telj.: 1295 eFt )		 1295
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0 szf.
- Óvoda: 11012 eFt
- Ált.Iskola: 20104 eFt		 31116
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól. 841126-0 szf. 45003
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
H: 6404 890442-0 szf. (6404x1=6404)		 6404
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14fő fogl. Kiad. 6310eFt
Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt		 2935
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf. 8168
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf. 2318
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására) -
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 215, SZKÖ 215, MNÖ 214)
841126-0 szf.		 644
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - Prémiumévek program 841126-0 szf.
- Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt
- PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt 		7264
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader)
Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf.		 885
Murony Községi Önkormányzattól átvétel, a várható norm. és egyéb támogatással nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 841126-0 szf.
-Óvoda: 8689 eFt
-Általános Iskola: 39130 eFt		 47819
Összesen 214204

B.) Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra tervezet eFt
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás
(Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmaradvány terhére beállítva) 841403-3 szf. 		28593
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf.
DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft 32602 eFt
(pénzmaradvány terhére beállítva) 		21718
Informatikai normatíva -
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása.
889925 szf.		 -
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP
841403-5 szf.		 234744
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf. 4000
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf. 6500
TIOP 2007. 4767
841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader)
Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben		 11851
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft		 8707
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése
TIOP.3.4.2. 11/1		 50000
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.)/EU-s tám.,állami tám./ 14303
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám.,állami tám./ 6630
Összesen 391813

C.) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra tervezet eFt
ÁHT-n kívülről - Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf. 343
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs.
( 7-8-9 öbl. ) 841403-2 szf.		 202
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs.
(OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf. 		4480
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele 587
Összesen 5612